原標題:銀華鑫瑞管理規(guī)??s水近九成 8年“零分紅”基民好慘
作者:東風
審校:周鶴翔
來源:GPLP犀牛財經(jīng)(ID:gplpcn)
比接盤中石油更慘的是什么?那一定是買了銀華基金管理的分級基金“銀華中證內(nèi)地資源主題指數(shù)分級證券投資基金”資源B級(150060.SZ,簡稱“銀華鑫瑞”)。
銀華鑫瑞是跟蹤資源類的分級B基金,成立于2011年12月8日,初始規(guī)模1.44億份,初始份額凈值1元/份。
雖然管理規(guī)模不大,但縮水幅度不小。截至2019年9月30日,資產(chǎn)規(guī)模降至0.18億元,與成立時相比縮水87.50%。
(來源:天天基金網(wǎng))
三任基金經(jīng)理收益慘不忍睹
銀華鑫瑞成立以來,共有3位基金經(jīng)理管理,但業(yè)績可謂“慘不忍睹”。
第一任基金經(jīng)理是王琦,博士學位,履歷光鮮。管理該基金1年零5天,收益率為-37.87%,同期上證指數(shù)跌-15.88%。
第二任基金經(jīng)理是馬君,碩士學位,曾做過金融工程師。銀華鑫瑞是馬君管理的第一支基金,但出師不利,任職6年零40天,收益率為-70.83%,而同期上證指數(shù)大漲32.04%。
第三任基金經(jīng)理是李宜璇,博士學位,曾做過量化研究員。因為馬君休產(chǎn)假的原因,2019年1月20日-2019年2月11日代任銀華鑫瑞基金經(jīng)理。換將也不改銀華鑫瑞的頹勢,任職175天,收益率-15.81%,同期上證指數(shù)僅跌1.65%。
8年零分紅,基民慘兮兮
據(jù)銀華鑫瑞2019年半年報,截至2019年6月,持有人共1971戶,機構(gòu)占比2.67%,個人占比97.33%,前十大持有人占比32.74%。
其中,黎建華為第一大持有人,占比10.15%;溫州神鹿進出口有限公司是唯一一個進入前十的非自然人,排在第八名的袁澤群正是其實際控制人,二者合計持有比例為4.25%。
(數(shù)據(jù)來源:銀華鑫瑞)
銀華鑫瑞成立至今,累計分紅為零,累計收益排在1813只股票型公募基金中的第1640位,位列后10%。
重倉資源股,偏愛“兩桶油”
據(jù)銀華鑫瑞2019年三季度報,銀華鑫瑞所持有股票占比92.79%,銀行存款占比7.04%,其他資產(chǎn)占比0.17%,未持有債券。從投資行業(yè)來看,銀華鑫瑞主要投資了采礦業(yè)和制造業(yè),分別占凈值57.86%、33.25%。
自銀華鑫瑞成立以來,“兩桶油”中國石油(601857.SH)、中國石化(600028.SH)從未離開過其十大重倉股;煤炭龍頭中國神華(601088.SH)也多次霸居榜首。
(數(shù)據(jù)來源:銀華鑫瑞)
馬君再次出山實現(xiàn)正收益
銀華鑫瑞的三任基金經(jīng)理中,馬君任期最長,虧損比例最大。2012年9月4日-2018年8月20日,在同期上證指數(shù)上漲32.04%的背景下,銀華鑫瑞卻累計虧損70.83%。2019年2月11日,休完產(chǎn)假后馬君再次回歸。
近一個月受益于大盤走強,銀華鑫瑞實現(xiàn)19.72%的收益率。
截至2020年1月13日,銀華鑫瑞份額凈值“翻紅”,報0.862元/份;累計凈值跌至0.21元/份,跌幅高達79.04%。
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