原標題:ETF狂歡下的落寞者:萬家、諾安大縮水 南方基金兩級分化
作者:葉枚
來源:GPLP犀牛財經(jīng)(ID:gplpcn)
2018年ETF成為公募基金市場上的網(wǎng)紅產(chǎn)品,隨著2019年股市的大反彈,這一勢頭仍在加溫,新基金主題產(chǎn)品層出不窮。
多家基金公司積極引入流動性做市商,以求提升自家產(chǎn)品的交易活躍性。就連滬深兩大交易所也為ETF市場助攻,紛紛將 ETF范圍再度擴容。
然而,并非所有產(chǎn)品都能享受這一狂歡,一些 ETF并不被市場“寵愛”遭遇明顯贖回,在火熱市場上留下落寞身影。
目前市場上主要來自四大ETF:滬深300ETF、上證50ETF、中證500ETF以及創(chuàng)業(yè)板ETF的情況。GPLP犀牛財經(jīng)對近一年來各大類型的ETF基金進行分析,看看哪些風光?哪些落寞?
上證50ETF:萬家基金慘不忍睹
A股市場誕生最早、規(guī)模最大的ETF,是華夏發(fā)行的上證50ETF,已經(jīng)運作了14年,基金總規(guī)模也成為ETF家族中的航母。截至今年3月1日,華夏上證50ETF最新份額為166億元,近一年增長了36.5%,是目前規(guī)模最大的一只跟蹤上證50ETF的產(chǎn)品。
從規(guī)模增幅上看,博時上50ETF表現(xiàn)最好,近一年規(guī)模飆升了158%,但基數(shù)比較小,目前規(guī)模為2.29億元。
與之形成鮮明對比的是,萬家上證50ETF近一年縮水95%,最新的規(guī)模僅有252萬。即使今年以來股市反彈,該只基金的收益也有了20%多的增長,但仍然擋不住贖回潮。
同樣跟蹤上證50的ETF產(chǎn)品,在基民的心中,為啥所受待遇千差萬別?GPLP犀牛財經(jīng)認為,公司的品牌價值以及市場營銷的推廣應該是主要原因。
2018年,一些規(guī)模小的基金全年成交量也同樣慘淡,如海富通上證非周期ETF全年的成交額僅為281.56萬元,同期,華夏上證50ETF的成交額則高達4299.93億元。
滬深300ETF:嘉實和南方老牌基金落寞
同是作為老牌基金公司,近一年華泰柏瑞和嘉實基金在滬深300ETF上的交易大不同。
從交易金額上來看,華泰柏瑞300ETF 2018年交易總額達1931億元,而嘉實300ETF只成交了143億元。截至2019年3月1日,華泰柏瑞300ETF的規(guī)模為96.5億元,同比增加68%,而嘉實300ETF僅增加2.9%。近半年,嘉實300ETF規(guī)模不僅沒有增長,反而了縮水了21.7%。
同樣是跟蹤滬深300指數(shù)的ETF基金,華泰柏瑞和嘉實兩只產(chǎn)品誕生最早,但現(xiàn)在規(guī)模為何相差這么大?
在眾多滬深300ETF基金中,南方基金也混得比較慘淡。截至2019年3月1日,南方開元滬深300ETF規(guī)模只剩下7.97億元,成立以來規(guī)模已經(jīng)縮水了近6成。
同樣立足于深廣大地,易方達HS300ETF雖然比南方300ETF晚成立半個月,首募只有11.04億元,到2019年3月1日,易方達HS300ETF總規(guī)模達33.5億元,比南方開元滬深300ETF高出近5倍。
除了南方開元滬深300ETF規(guī)模在縮水,南方基金旗下其它眾多小規(guī)模ETF在2018年也大幅縮水。
中證500ETF:諾安基金規(guī)模大縮水
中證500指數(shù)在2018年表現(xiàn)并不好,但跟蹤中證500的ETF總規(guī)模卻增加了183億元。
從統(tǒng)計數(shù)據(jù)看,截至3月1日,南方中證500ETF、廣發(fā)中證500ETF、華夏中證500ETF規(guī)模都超過了10億,近一年都有不小的增幅,而小規(guī)模ETF則有日漸消瘦之感。諾安的500ETF規(guī)模大幅縮水,2019年以來,諾安基金沒有好轉(zhuǎn),近半年份額更是加速流出,縮水90%。
創(chuàng)業(yè)板ETF:建信基金縮水七成
創(chuàng)業(yè)板市場在2018年表現(xiàn)最疲弱,跟蹤創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的ETF總規(guī)模還是增加了147億元,工銀瑞信和南方基金創(chuàng)業(yè)板ETF規(guī)模增幅最大。建信創(chuàng)業(yè)板ETF近一年縮水了七成。
面對目前的現(xiàn)狀,建信基金并不悲觀。其相關(guān)負責人對GPLP犀牛財經(jīng)表示:2019年開年以來,A股走出一波行情,MSCI3月1日公布將把創(chuàng)業(yè)板納入指數(shù)體系,且中盤股的納入時間從明年年中提前到今年,這說明外資流入也會配置中盤的科技成長類公司,看好創(chuàng)業(yè)板機會的投資者可通過布局基金產(chǎn)品參與創(chuàng)業(yè)板投資,并有望帶來規(guī)模的增加。指數(shù)基金以及ETF基金一直是公司重點布局的產(chǎn)品,未來也將加大對ETF基金的投入力度。
值得注意的是南方基金旗下ETF基金內(nèi)部分化嚴重,南方中證500ETF、南方創(chuàng)業(yè)板ETF在大幅度增長的同時,南方中證500原材料ETF近一年規(guī)模反而減少了5.72%。上文我們也提到南方基金的滬深300ETF整體規(guī)模也處于縮水中。
縱觀各類ETF基金,GPLP犀牛財經(jīng)注意到,ETF基金是處于“強者恒強”的局面,規(guī)模較小的ETF基金在交易量上十分低迷。由于規(guī)模較小的ETF產(chǎn)品由于費率低,收益難以擴大等原因,很難受到做市商青睞,產(chǎn)品活躍性無法得到相對保障。大型公募在ETF產(chǎn)品的布局上更具有優(yōu)勢。
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