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    公募萬億持股市值分析:四大市場前20大重倉股揭秘

    文|中國基金報

    4月12日訊,公募基金萬億持股市值如何分布?最新公布的2016年基金年報給出了答案。據(jù)統(tǒng)計,權(quán)益類基金2016年持有中小板和創(chuàng)業(yè)板市值大幅減少3515億元,已被基金滬市持股總市值反超了734億元。

    基金中小板創(chuàng)業(yè)板持股市值在2016年被滬市反超的主要原因在于2016年整體A股市場以滬市為主的藍(lán)籌股受寵,市場表現(xiàn)相對優(yōu)異;而以中小板創(chuàng)業(yè)板為主的成長股受挫,市場表現(xiàn)低于股市整體平均水平。

    基金持有創(chuàng)業(yè)板市值驟降45%

    隨著權(quán)益類基金年報披露了全部持倉,基金投資股票在滬深兩市、中小板、創(chuàng)業(yè)板等市場的分布情況隨之披露。

    天相統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2016年年底權(quán)益類基金(含指數(shù)基金)持有中小板股票市值為2660.2億元,持有創(chuàng)業(yè)板股票市值為1934.1億元,分別為2015年年底的基金持有市值低了42.23%和44.81%。

    兩者合計,權(quán)益類基金持有中小板創(chuàng)業(yè)板的總市值從2015年年底的8109.7億元,大幅下降到4594.3億元,下降幅度為43.35%。

    與此同時,權(quán)益類基金持有滬市股票的市值從7296.7億元下降到了5328.7億元,盡管也有接近2000億元的持股市值下降,但市值下降幅度不到27%,明顯低于中小板創(chuàng)業(yè)板的下降幅度。

    將基金持有中小板創(chuàng)業(yè)板市值和滬市市值進(jìn)行對比,滬市已反超中小板創(chuàng)業(yè)板734億元。

    此外,權(quán)益類基金2016年年底持有深市主板股票市值為1796.1億元,比2015年年底的2521.7億元減少了28.77%,減少幅度介于滬市和中小板創(chuàng)業(yè)板之間。

    2016年年底基金持有深市的主板、中小板和創(chuàng)業(yè)板的總市值合計為6390.4億元,仍然高于基金的滬市持股市值。

    中小創(chuàng)3515億市值為何被拋棄?

    為何基金持有中小板創(chuàng)業(yè)板市值會在2016年大幅下降了3515億元?業(yè)內(nèi)人士分析主要有以下三方面的原因。

    第一是由于中小板和創(chuàng)業(yè)板股市在2016年的跌幅較大,中小板指數(shù)2016年全年大跌22.89%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)跌幅更是高達(dá)27.71%,即使基金持股不變,市值也會有兩成多下跌。

    第二是由于基金對中小創(chuàng)的主動減倉行為,2016年全年藍(lán)籌股、消費股和資源股三類股票表現(xiàn)領(lǐng)先,中小板創(chuàng)業(yè)板總體表現(xiàn)欠佳,權(quán)益類基金中有部分產(chǎn)品的投資從中小板創(chuàng)業(yè)板,轉(zhuǎn)向了藍(lán)籌股、消費股和資源股比較集中的滬市和深市主板公司。

    第三是由于權(quán)益類基金2016年整體遭遇了凈贖回,基金贖回會帶來減持中小板和創(chuàng)業(yè)板。

    基金滬市持有市值的跌幅明顯更小很多,一方面是由于滬市股指跌幅較小,上證指數(shù)全年跌幅12.31%,另一方面是由于部分基金轉(zhuǎn)向了滬市的藍(lán)籌股、消費股和資源股。

    例如,2016年年底權(quán)益類基金第一重倉股是滬市的貴州茅臺(600519,股吧),持股市值為118億元,比2015年年底的72億元多出了48億元。從持股量來看,權(quán)益類基金的貴州茅臺(600519,股吧)持股量也從3320萬股增加到了3537萬股。

    四大市場基金前20大重倉股揭秘

    基金滬市第一重倉股是貴州茅臺,第二和第三重倉股分別為中國平安(601318,股吧)和興業(yè)銀行(601166,股吧),權(quán)益類基金2016年年底的持股市值分別為115.5億元和101.2億元。在滬深兩市所有的股票中,被基金持有市值超過100億元的只有上述三只股票。

    基金2016年年底重倉深市主板市值最多的兩只股票分別為美的集團(tuán)和格力電器這兩只家電股,持股市值分別為78.6億元和73億元。

    2016年全年以美的和格力為代表的家電股整體表現(xiàn)突出,2016年美的集團(tuán)和格力電器的全年復(fù)權(quán)股價漲幅分別為42.22%和26.64%?;鹪谏钍兄靼宓牡谌笾貍}股為五糧液,持股市值為58.7億元,該股票2016年復(fù)權(quán)上漲了37.75%。

    基金2016年年底重倉中小板市值前三名的股票分別為歐菲光、索菲亞和立訊精密,持股市值分別為52.8億元、46.3億元和39.9億元,均大幅低于2015年年底基金中小板第一重倉股奧飛娛樂對應(yīng)的82.2億元。

    基金2016年年底重倉創(chuàng)業(yè)板市值前三名的股票分別為信維通信、長盈精密和中金環(huán)境,持股市值分別為43.4億元、33億元和31.1億元,均大幅低于2015年年底基金創(chuàng)業(yè)板第一重倉股順網(wǎng)科技所對應(yīng)的65.3億元。

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    2017-04-12
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