文|中國證券報 姜沁詩
4月7日訊,當前,A股市場中現(xiàn)金分紅逐漸受到投資者重視,而基金分紅也在3月開始回暖。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,3月基金分紅金額較2月上升723.16%,是自今年以來1、2月連續(xù)環(huán)比下降之后的首次上漲。業(yè)內人士分析,基金分紅上升與今年基金業(yè)績不斷回暖有關。
3月基金分紅環(huán)比大幅上升
Wind數(shù)據(jù)顯示,3月份基金共分紅147次,涉及145只基金,此前一個月基金共分紅35次,涉及34只基金。分紅總額從12.61億元升至103.80億元,環(huán)比升幅高達723.16%,是自今年以來1月、2月連續(xù)環(huán)比下降之后的首次上漲。
統(tǒng)計顯示,145只參與分紅的基金中,債券型基金只數(shù)達73只,占比50.34%;股票型基金有5只,占比3.45%。而從金額來看,城投ETF最為慷慨,每10份基金份額分紅15元。華安行業(yè)輪動(每10份分紅7.36元)、中歐價值發(fā)現(xiàn)A/C(每10份分紅6.76元)位列第二、第三位。而匯豐晉信龍騰(540002,基金吧)(分紅15.45億元)、中歐價值發(fā)現(xiàn)A(分紅11.75億元)、長信量化先鋒A(分紅9.14億元)、中歐新藍籌(166002,基金吧)A(分紅5.64億元)分紅總額排名居前。
記者了解到,從單月分紅金額和次數(shù)來看,在基金歷史上3月這次并不算多,但由于今年2月份基金分紅較少,從而顯得對比懸殊。雖然3月基金分紅數(shù)量較上月大幅上升,但截至4月3日,今年以來宣布分紅或實施分紅總額較去年同期下降76.8%。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,今年以來宣布分紅或實施分紅基金數(shù)量達到536只,其中已實施分紅基金共分紅353次,涉及327只,與之相比,去年同期452只基金合計分紅498次,分紅總額則從800.38億元降至185.68億元。
基金業(yè)績逐漸回暖
深圳一基金公司人士分析,2月份基金分紅總額和次數(shù)下降的原因,主要在于資金面的緊張。“其次,基金往往需先拋售所持債券或者股票,獲得利潤之后,才有資金進行分紅,所以也需要時間。”該人士表示,3月基金分紅數(shù)量、金額的上升,說明一些基金今年以來獲得了利潤。
“有的基金在合同內約定每個季度都會有分紅,往往這類基金都會選擇在每個季度的最后一個月進行分紅。這也是3月基金分紅增多的原因之一。”上述人士表示。
整體來看,基金的分紅頻次與業(yè)績相關。一位基金經(jīng)理分析,持續(xù)的分紅是基金業(yè)績較好的體現(xiàn)。去年市場不佳是導致基金今年分紅整體縮水的主要原因,而3月基金分紅數(shù)量增加,與當月以及2月基金業(yè)績普遍上漲有關。
據(jù)海通證券(600837,股吧)統(tǒng)計,2月指數(shù)股票型基金上漲2.48%,主動股票開放型基金上漲3.06%;混合型基金方面,偏股方向配置的開放型基金整體凈值上漲1.68%;債基方面,2月債基整體上漲0.04%;貨幣基金年化收益率為3.66%,QDII股混型基金整體上漲2.41%。
據(jù)天天基金網(wǎng)統(tǒng)計,3月采取主動操作策略的股票基金和混合基金,平均收益率分別為0.21%和0.67%,較2月均有上升,同期滬深300指數(shù)收益率為0.09%。此外,ETF基金本期平均收益率為0.1%,債券基金平均收益率為0.05%,貨幣市場基金期間平均7天年化收益率為5.60%,QDII基金期間平均收益率為1.12%。
分紅可降低基金凈值
除了與業(yè)績有關之外,另一基金公司人士表示,分紅是為了幫助投資者落袋為安,控制風險。所以從持續(xù)營銷的角度出發(fā),當基金滿足合同中所規(guī)定的條件時,都愿意進行一定比例的分紅。
“基金單位凈值較高,也不便于基金進行持續(xù)營銷,很多投資者總覺得2元多的基金比較‘貴’,大比例分紅可以降低凈值,但又不影響基金收益。”上述人士表示,當前出現(xiàn)的一些分紅案例中,都巧妙地將原本在2元/份以上的基金凈值降至2元/份以下。
實際上,除了一些較早成立的基金之外,多數(shù)基金在合同里都會有關分紅的細則,基金分紅也成為一種常態(tài)化的趨勢?;鸸芾砉驹谠O計基金產(chǎn)品時,會根據(jù)基金產(chǎn)品特性擬定相應的收益分配條款,使基金的收益分配行為與基金產(chǎn)品特性相匹配。
除此之外,記者了解到,不同種類基金也會出于不同目的進行分紅。例如債券基金總是要比其他類型的基金更加積極地進行分紅。有業(yè)內人士告訴記者,由于債券基金中機構客戶的比例較高,而機構客戶出于財務上的安排,往往會對基金分紅有一定的要求。
對于額度一直比較緊張的QDII基金來說,通過分紅的方式,可以達到留出一些QDII額度的目的。Wind數(shù)據(jù)顯示,今年以來共有7只QDII基金分紅。
另一方面,如果基金管理人不看好后市,認為當前資金規(guī)模較大,不好操作,那么也很可能通過分紅的方式來降低資產(chǎn),調整倉位,便于后續(xù)操作。不過,上述基金人士表示:“通過分紅來降低倉位的方式雖然存在,但不會是分紅的主要目標。”
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