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    基金年報顯示:富國管理費收最多 基民也虧最多

    文|金融投資報

    3月28日訊,截止本周一,已有包括博時、大成、富國在內(nèi)的18家基金公司旗下公募產(chǎn)品公布了2016年年報,涉及516只基金。從這些公司旗下的公募產(chǎn)品全年累計虧損506億元,其中富國基金(博客,微博)即虧損290.1億元,虧損占比過半。

    與此同時,18家公司去年累計收取管理費63.64億元,與前一年持平。其中,富國則收取了17.77億元。

    富國基金虧損290億元

    從報告期利潤來看,WIND統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,受2016年A股市場熔斷影響所致,18家公司旗下的公募基金合計虧損506.14億元,而在2015年,這些公司旗下產(chǎn)品合計實現(xiàn)利潤646.95億元。

    從公司的角度看,18家公司中,有13家公司旗下公募產(chǎn)品整體出現(xiàn)虧損,其中,富國基金成為上述18家公司中公募產(chǎn)品虧損最多的公司。根據(jù)WIND數(shù)據(jù),富國旗下公募產(chǎn)品合計虧損290.10億元,是目前唯一一家虧損過百億的基金公司,主要是由于旗下旗下資產(chǎn)規(guī)模較大的權(quán)益類基金虧損較多。

    其中,富國中證軍工、富國國企改革、富國低碳環(huán)保、富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)、富國改革動力分別虧損77.34億元、29.62億元、28.12億元、23.16億元、19.35億元,是已公布年報的基金中虧損最多的5只基金。這5只基金去年分別下跌23.76%、15.3%、28.67%、28.86%和18.96%,去年末,其規(guī)模分別為166.31億元、140.01億元、60.98億元、98.00億元、72.93億元。

    此外,富國新興產(chǎn)業(yè)、富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)、富國中證新能源汽車、富國中證工業(yè)4.0虧損額也居前。在已公布年報、虧損額度排名前20名的基金中,來自富國的基金有11只。

    年報顯示,長盛、長城等5家公司旗下公募基金也合計虧損超過10億元。

    而整體獲得正收益的公司則包括方正富邦、德邦、創(chuàng)金合信、財通資管、長江證券(000783,股吧)資管。主要是由于旗下公募基金只數(shù)較少或主要是固定收益類產(chǎn)品,例如財通資管只有1只基金納入統(tǒng)計,而德邦旗下貨幣基金和債券基金合計占到8成以上。

    收取管理費超17億元

    而從管理費的角度來看,盡管上述18家公司旗下產(chǎn)品合計虧損了506億元,不過去年仍然收取了63.64億元的管理費。這18家公司在2015年收取的管理費為63.82億元,幾乎持平。

    其中貨幣基金博時現(xiàn)金收益(050003,基金吧)收取管理費2.72億元,排名居前,不過這只基金也是目前為止公布年報的基金中,為投資者創(chuàng)造利潤最多的,為22.05億元。去年年末其資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到733億。此外,富國中證軍工、富國國企改革、富國改革動力、富國低碳環(huán)保分別收到管理費1.97億元、1.51億元、1.17億元、1.03億元,這些基金也正是上述虧損居前的基金。

    從公司的角度看,富國基金是收取管理費最多的公司,全年累計收取管理費17.77億元,超越管理資產(chǎn)規(guī)模較大的博時基金,后者收取管理費14.30億元。主要是由于博時管理的公募資產(chǎn)規(guī)模以固定收益類為主,富國則以權(quán)益類為主,而權(quán)益類基金收取的管理費率通常要高于固定收益類。

    這種差異在2015年權(quán)益類市場表現(xiàn)突出的時候表現(xiàn)得更為明顯。2015年富國累計收取管理費19.2億元,博時則為10.54億元。

    除上述4只富國系基金外,富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)、富國天時貨幣A、富國城鎮(zhèn)發(fā)展、富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)、富國天惠成長等多只基金收取的管理費也超過5000萬元。

    此外,長城、大成兩家公司收取的管理費在18家公司中也較為靠前,分別為6.93億元和6.16億元。

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    2017-03-28
    基金年報顯示:富國管理費收最多 基民也虧最多
    截止本周一,已有包括博時、大成、富國在內(nèi)的18家基金公司旗下公募產(chǎn)品公布了2016年年報,涉及516只基金。

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