文丨中國基金報記者 丁汀
2月21日訊,今日晚間,國泰君安公布2016年年報,其旗下的國聯(lián)安基金去年盈利狀況也隨之浮出水面。受市場影響,2016年國聯(lián)安基金規(guī)模和盈利均較2015年有所縮水,但凈利潤仍達(dá)到1.34億元。
國聯(lián)安2016年凈利潤1.34 億元
國泰君安公布的年報顯示,其持股51%的國聯(lián)安基金2016年實現(xiàn)營業(yè)收入4.95億元,凈利潤1.34億元,同比分別減少26.88%、44.17%,其中凈利潤降幅近五成。凈利潤和收入的縮水也使得國聯(lián)安基金凈利潤率有所降低,從2015年的35.45%降至27.07%,同比縮水8.35個百分點。
國泰君安年報還顯示,截至2016 年 12 月 31 日,國聯(lián)安基金總資產(chǎn)為 9.24 億元,凈資產(chǎn)為 5.64 億元;國聯(lián)安基金公募基金管理規(guī)模為 411 億元,專戶管理資產(chǎn)規(guī)模為 143 億元。對比去年年報可見,包括公募和非公募在內(nèi)的各類資產(chǎn)管理規(guī)模的縮水成為國聯(lián)安基金收入和凈利潤減少的主因。
此外,關(guān)于日前熱議的國聯(lián)安基金51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜,國泰君安在年報中表示,“截至本次年報告出具日,上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項轉(zhuǎn)讓尚未完成。”
公開信息顯示,今年1月9日,國泰君安通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所掛牌公開轉(zhuǎn)讓國聯(lián)安51%的股權(quán),掛牌價格為10.45億元,公告期為20個工作日:“掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方:網(wǎng)絡(luò)競價-多次報價。”據(jù)記者了解,因股權(quán)報價低于市場價,招致各路買家競買,目前正處于激烈的競價階段。“除了競價,股權(quán)最后“花落誰家”也需獲得外方股東的同意,所以其中還存在一定的博弈階段。”基金公司相關(guān)人士表示。
除了賣掉國聯(lián)安基金,此前國泰君安也意欲購入華安基金20%股權(quán),但經(jīng)幾度加價和等待,目前項目仍未順利落地。據(jù)國泰君安年報顯示,2014年4月9日,國泰君安創(chuàng)投公司與上海電氣簽署了上述股權(quán)交易的產(chǎn)權(quán)交易合同。到2015年中旬,國泰君安當(dāng)期半年報顯示其創(chuàng)投公司已支付了交易產(chǎn)權(quán)交易合同項下的全部價款,交易只待證監(jiān)會核準(zhǔn)。
或由于無法解決“一參一控”問題,截止當(dāng)前此項目仍尚待證監(jiān)會核準(zhǔn)。而在此之前,因逼近交易雙方約定的交易期限,國泰君安曾于2015年9月增資2980.6萬元估值差額,今年1月5日,國泰君安又審議通過了再度追加支付2010萬元,以求上海電氣同意在2017年9月30日前暫不單方面解除產(chǎn)權(quán)交易合同。
國泰君安資管凈利潤增幅近乎翻倍
隨著國泰君安年報的公布,其旗下資管子公司盈利狀況也隨之曝光。國泰君安券2016年年報顯示,旗下國泰君安資管去年實現(xiàn)營業(yè)收入 21.11 億元,凈利潤 8.45 億元,而上一年度同期數(shù)據(jù)分別為16.11億元、4.25億,增幅分別達(dá)31.04%、98.82%,其中凈利潤增幅已近翻倍。
作為業(yè)內(nèi)首批券商資產(chǎn)管理子公司,雖然曾經(jīng)高管層的動蕩一度對公司業(yè)績形成沖擊,但從國泰君安公布的年報情況看,國泰君安資管正逐漸恢復(fù)元氣。
上述年報顯示,截至2016年末,國泰君安資管的資產(chǎn)管理規(guī)模為 8,464.26億元,較上年末增長39.08%,資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)受托資金排名行業(yè)第 3 位,收入排名行業(yè)第 2 位;主動管理資產(chǎn)規(guī)模 3,058.61 億元,同比增長 40.88%。
同時年報還顯示,國泰君安資管積極開展資產(chǎn)證券化等業(yè)務(wù)創(chuàng)新及產(chǎn)品創(chuàng)新,截至 2016 年末,ABS 類產(chǎn)品共計 16 只,存續(xù)規(guī)模 231.98 億元,較上年末增長 157.67%。
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