文丨每日經(jīng)濟(jì)新聞 王海慜
2月8日訊,2017年2月7日,中國保險(xiǎn)資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)新華社表示,保險(xiǎn)資金提高對(duì)藍(lán)籌股的配置將是大勢(shì)所趨。有分析師認(rèn)為,鼓勵(lì)險(xiǎn)資投資藍(lán)籌股對(duì)市場(chǎng)構(gòu)成利好。另外,養(yǎng)老金入市、打新資金配置底倉也對(duì)藍(lán)籌股的投資需求帶來積極影響。
鼓勵(lì)險(xiǎn)資投資藍(lán)籌股
2017年2月7日,中國保險(xiǎn)資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人在接受新華社采訪時(shí)表示,保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)謀求的是長期穩(wěn)定收益,現(xiàn)階段資金配置選擇空間并不是很大,適當(dāng)提高在資本市場(chǎng)中對(duì)業(yè)績穩(wěn)定的藍(lán)籌股的投資配置,對(duì)保險(xiǎn)資金而言是大勢(shì)所趨。
險(xiǎn)資歷來是A股機(jī)構(gòu)投資者的主力軍,某券商策略分析師向記者表示,險(xiǎn)資的投資風(fēng)格與QFII較為類似,偏愛低估值、高股息個(gè)股及行業(yè)龍頭股,另外險(xiǎn)資也偏好以醫(yī)藥、食品飲料為代表的必選消費(fèi)品。
上述負(fù)責(zé)人也指出,保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)合力維護(hù)資本市場(chǎng)穩(wěn)定,要與上市公司董事會(huì)和管理層充分溝通,防范化解沖突,多做與保險(xiǎn)主業(yè)關(guān)聯(lián)度高的事,少做甚至不做行業(yè)跨度較大、自己不熟悉的事,更不能有賺快錢、圖暴利的投資行為。
2015年年底以來,安邦保險(xiǎn)、生命人壽、前海人壽、陽光人壽、國華人壽等多家民營保險(xiǎn)公司紛紛在A股市場(chǎng)上演“舉牌秀”,并持續(xù)了長達(dá)近一年時(shí)間,期間包括萬科在內(nèi)的一批上市公司因?yàn)殡U(xiǎn)資舉牌而得到二級(jí)市場(chǎng)的追捧,地產(chǎn)龍頭萬科曾幾度上演“大象起舞”的戲碼,而險(xiǎn)資的參與也引發(fā)了諸如“萬寶之爭”這樣的爭議性事件。直到去年12月,管理層開始對(duì)險(xiǎn)資股票投資加以限制,這一輪舉牌潮熱度才有所下降。
上述策略分析師認(rèn)為,險(xiǎn)資舉牌的標(biāo)的其實(shí)也能反映險(xiǎn)資的投資偏好。從此番協(xié)會(huì)不能賺快錢的表態(tài)來看,未來再出現(xiàn)險(xiǎn)資舉牌潮的可能不大,但通過鼓勵(lì)險(xiǎn)資投資藍(lán)籌股有望給市場(chǎng)帶來穩(wěn)定的增量資金,并提升機(jī)構(gòu)投資者占比,這對(duì)A股市場(chǎng)構(gòu)成中長期利好。
藍(lán)籌股的配置需求多元
從去年10月以來,以大盤藍(lán)籌股為代表的上證50指數(shù)與創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的走勢(shì)就開始產(chǎn)生分化,市場(chǎng)對(duì)藍(lán)籌股的配置趨于增多。對(duì)此,瑞銀證券首席策略分析師高挺今年1月上旬曾表示,這或許與去年A股投資者的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化有關(guān)——機(jī)構(gòu)投資者的比例在增加,個(gè)人投資者的參與度可能在減少。
記者注意到,從去年以來,市場(chǎng)對(duì)藍(lán)籌股的配置需求開始多元化。去年以來,打新股成為各路資金獲取絕對(duì)收益的手段之一。根據(jù)市值配售原則,打新資金需要建有底倉。據(jù)日前國泰君安發(fā)布的IPO專題研報(bào)顯示,打新基金市值底倉偏好選擇銀行、消費(fèi)類、公用事業(yè)類等高分紅的藍(lán)籌股。
據(jù)研報(bào)對(duì)參與打新的300只混合型基金2016年四季度重倉股的統(tǒng)計(jì),這些基金中兩市持倉占比最高的是銀行股,超過全部持倉市值的15%,其次是醫(yī)藥生物、汽車、食品飲料、交運(yùn)、公用事業(yè)等藍(lán)籌股集中的行業(yè)。銀行板塊的平安銀行由于處于銀行股少的深市,持股市值合計(jì)超過4億元,成為打新基金第一大持倉股;打新基金的重倉股還有上汽集團(tuán)、長江電力、貴州茅臺(tái)、五糧液、格力電器等具有高分紅、利潤穩(wěn)定特征的藍(lán)籌股。
研報(bào)還指出,由于近期承銷商紛紛上調(diào)市值底倉門檻,6000萬元門檻成為主流,近3個(gè)月以來,打新基金底倉占比明顯提高,從申購結(jié)果來看,大約1/3左右的打新基金完成了最新的底倉要求。
種種跡象顯示,養(yǎng)老金入市將在今年落地。今年1月上旬,有媒體報(bào)道稱,廣西與全國社會(huì)保障基金理事會(huì)正式簽訂《基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金委托投資合同》,投資金額400億元,廣西成為國務(wù)院出臺(tái)《基本養(yǎng)老保險(xiǎn)投資管理辦法》以來,第一個(gè)與社?;鹄硎聲?huì)簽訂合同的省份,這也標(biāo)志著廣西基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金委托投資進(jìn)入實(shí)際操作階段。
近日有媒體報(bào)道稱,陜西今年將實(shí)施養(yǎng)老基金投資運(yùn)營,目前,陜西省已與全國社會(huì)保障基金理事會(huì)正式簽署了《委托投資合同》,走在了全國基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金委托投資運(yùn)營的前列。
據(jù)了解,國內(nèi)養(yǎng)老金投資股票(或股票型)產(chǎn)品的規(guī)模理論上可超過1萬億元,即便出于審慎原則,投資股票的規(guī)模也可達(dá)數(shù)千億元。
養(yǎng)老金作為長線投資資金,老百姓的“養(yǎng)命錢”,資金的安全性是第一位。上述分析師認(rèn)為,養(yǎng)老金入市將為藍(lán)籌股帶來新的配置需求,因?yàn)楦吖乐档闹行?chuàng)很難符合養(yǎng)老金的投資需求。
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