文丨大眾證券報(bào)
12月2日訊,隨著深港通的開通在即,QFII等海外機(jī)構(gòu)在A股的動向值得關(guān)注。根據(jù)統(tǒng)計(jì),11月份以來,海外機(jī)構(gòu)共計(jì)調(diào)研了112家公司。
這其中,三聚環(huán)保、比亞迪、??低暋⒐猸h(huán)新網(wǎng)、海大集團(tuán)、瀘州老窖、重慶啤酒、信維通信、鞍鋼股份、格力電器、藍(lán)思科技和美的集團(tuán)均獲得了超過10家以上的海外機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。此外,接待參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)家數(shù)在5家及以上的公司還有順絡(luò)電子、四維圖新、伊利股份、紫光股份、森馬服飾、中興通訊、德賽電池和老板電器。
而從海外機(jī)構(gòu)調(diào)研公司所屬申萬一級行業(yè)分布來看,主要集中在電子、機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物、家用電器、化工、食品飲料等七大行業(yè),分別有17家、13家、10家、8家、8家、8家、5家。
值得一提的是,上述備受海外機(jī)構(gòu)看好的公司近期市場表現(xiàn)也較為突出,其中,69家公司股價(jià)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)不同程度的上漲,19家公司股價(jià)月內(nèi)累計(jì)漲幅超10%。其中,格力電器、新易盛、京東方A、凱迪生態(tài)、山東路橋、田中精機(jī)、鞍鋼股份等近日熱門股票均榜上有名。
“當(dāng)前市場環(huán)境與2014年滬港通開通時(shí)期有較大不同,深港通開通的消息難以復(fù)制個(gè)股普漲的局面,但會給個(gè)股帶來刺激性的上漲。”平安證券分析師繳文超分析認(rèn)為,QFII重倉、前期漲幅較小、估值水平偏低、流通股(不含大股東)市值較小、基本面良好的個(gè)股將會受到資金的熱捧。
從深股通和滬股通的對比來看,滬股通569只股票總市值合計(jì)28萬億元,平均市值488億元;深股通881只股票總市值合計(jì)17萬億元,平均市值191億元。估值方面,滬股通標(biāo)的整體法和中值法計(jì)算的市盈率分別為14倍和34倍,深股通標(biāo)的分別為38倍和56倍。此外,滬股通和深股通標(biāo)的整體市凈率分別為1.5倍和3.4倍。
根據(jù)統(tǒng)計(jì)來看,與高估值相對應(yīng),深股通標(biāo)的成長性明顯強(qiáng)于滬股通,2016年第三季度收入和凈利潤增速分別達(dá)12.3%和14.5%,遠(yuǎn)高于滬股通的1.3%和-3.1%。
從QFII三季度重倉持股和滬股通個(gè)股成交活躍度上,可以發(fā)現(xiàn)外資持股相對偏好消費(fèi)領(lǐng)域的龍頭公司,重視業(yè)績的穩(wěn)健成長和估值的安全邊際。以此為標(biāo)準(zhǔn),深股通標(biāo)的中,食品飲料、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥、家電、汽車、TMT等相關(guān)行業(yè)市值較大、市盈率相對合理的公司,都可能成為外資關(guān)注的重點(diǎn)。
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