文|投資者報 高方方
11月28日訊,從趨勢上看,資金仍然高度關(guān)注深港通,外部因素可能不會影響短期的市場趨勢,券商股成為A股主力重點(diǎn)鎖定的板塊之一,而調(diào)整只會帶來“小跌小買,大跌大買”的機(jī)會
上周(11月21日~11月25日),IPO新政出爐,市場板塊輪動明顯,白馬股活躍。對此,有分析人士表示,每天都有藍(lán)籌股大幅異動,說明資金仍在掃貨低估值股票,錢壯熊人膽,何必?fù)?dān)心調(diào)整呢?調(diào)整只會帶來“小跌小買,大跌大買”的機(jī)會!
深港通目前已進(jìn)入倒計(jì)時,券商股成為A股主力重點(diǎn)鎖定的板塊之一。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,深港通的開通不僅會對內(nèi)地與香港資本市場合作的橋梁產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響,受益板塊更是有望再度引起市場關(guān)注。其中,作為投資者實(shí)現(xiàn)委托和交收的主要途徑,券商板塊獲得資金青睞。
也有多位私募基金經(jīng)理表示,券商股占其持倉比例的兩成到三成左右,大家普遍認(rèn)為,深港通的開通將吸引海外增量資金布局A股藍(lán)籌標(biāo)的,短期能夠提振市場情緒,為券商的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)帶來新的利潤來源。同時,隨著金融改革的不斷深化,券商等金融股有望享受改革紅利。此外,除了深港通開通所形成的利好因素外,券商板塊的估值目前處于歷史低位,前三季度累計(jì)凈利增速降幅較中報收窄,且2016年三季度基金配置券商比例處于歷史低位,隨著10月之后成交量不斷放大,券商基本面正在不斷改善中,可以重點(diǎn)關(guān)注未來券商板塊的市場表現(xiàn)。
對于市場接下來會怎么走?有機(jī)構(gòu)稱,在2016年年末到2017年年初,將迎來大小非解禁潮,人民幣波動以及通脹預(yù)期升溫的過程中,部分估值過高且缺乏非市場力量呵護(hù)的公司將迎來出清的過程。
展望四季度的市場,大部分基金表示,雖然美聯(lián)儲12月議息會議與12月初的意大利退歐公投,可能會引起全球再度恐慌。但從趨勢上看,資金仍然高度關(guān)注深港通,因此,外部因素可能不會影響短期的市場趨勢,短期內(nèi)仍然保持樂觀的態(tài)度。
不過,對此也有持相對謹(jǐn)慎態(tài)度的機(jī)構(gòu)及基金。
博時基金表示,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)對股市的支撐已經(jīng)顯現(xiàn),但人民幣匯率壓力以及期貨市場的波動,可能將對A股造成一定壓力,A股短期可能陷入盤整,長期保持震蕩緩慢上行趨勢。
有機(jī)構(gòu)稱,短線來看,市場面臨兩個挑戰(zhàn),一是持續(xù)拉動藍(lán)籌股需要更多的買盤資金,以目前成交量來看還沒有出現(xiàn)這個跡象。二是短期來看藍(lán)籌股可炒的概念已經(jīng)比較少,因此整個市場面臨調(diào)整壓力。不過中線來看中央經(jīng)濟(jì)工作會議即將召開,市場還是會有不少的預(yù)期可以炒作。
還有機(jī)構(gòu)稱,A股歷史規(guī)律再度應(yīng)驗(yàn),隨著權(quán)重輪動的最后一棒遞給銀行股,市場將步入大面積調(diào)整。雖然午后創(chuàng)業(yè)板權(quán)重股如暴風(fēng)集團(tuán)等遭到蜂擁搶籌,主力驚現(xiàn)大半年來罕見異動。但創(chuàng)業(yè)板指數(shù)暴走僅是曇花一現(xiàn),反而被獲利盤有機(jī)可乘,借指數(shù)掩護(hù)高位派發(fā),市場傾瀉而下。
那么,究竟年末的投資機(jī)會都在哪兒?看看基金們怎么說。
廣發(fā)基金表示,看好“供給側(cè)改革+通脹預(yù)期”上行的資源品價格,以及估值處于歷史低位且有短期催化劑“深港通”落地的券商。另外,近期嚴(yán)寒來臨,動力煤運(yùn)輸緊張,或?qū)⑼苿用簝r上行,大宗商品可能有較大機(jī)會。
景順長城基金表示,隨著市場風(fēng)格轉(zhuǎn)向和“供給側(cè)改革”加速推進(jìn),符合產(chǎn)業(yè)趨勢的新興產(chǎn)業(yè)依然是未來投資主要的機(jī)會來源。
博時基金表示,看好估值合理、景氣度和業(yè)績顯著的行業(yè),例如基建、食品飲料、醫(yī)藥、農(nóng)林牧漁、消費(fèi)電子等。
也有業(yè)內(nèi)人士表示,目前大盤板塊輪動明顯,對家電、醫(yī)藥以及平靜了一段時間的國企改革板塊、險資舉牌板塊可以多一些關(guān)注,有色、煤炭、鋼鐵等近日漲幅已高,可待調(diào)整后再布局。
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