摘要:由于定增基金越來越多,市場供需狀況發(fā)生扭轉,定增基金不再是一季度時供不應求的局面。而且近期有不少定增基金都有貼水情況,其收盤價價格較單位凈值更低。
文|證券時報記者 儲澤
11月22日訊 二級市場買定增基金如同折價買現(xiàn)金。大成定增基金是一只股票倉位僅占6%,且定增投資已有超過15%浮盈的新上市基金,但昨日上市首秀,該基金最終以0.944元的價格報收,折價率為5.4%,實際上,隨著今年以來定增基金大舉擴容和上市,定增基金不再稀缺,已經(jīng)從早期的溢價交易逐漸回歸到封閉式基金普遍存在的折價交易常態(tài)。對于一些投資者來說,與其首發(fā)時認購1元定增基金,不如等它們上市后再入場“撿便宜”。
從大成定增此前發(fā)布的上市公告看,該基金目前僅參與了一項定增投資,即認購了120萬股麗珠集團的定增股票。公告顯示,此番認購價格為50.1元/股,大成定增的總成本價格為6012萬元,總成本占基金資產(chǎn)凈值的比例為5.981%,這部分投資的賬面價值為6013.2萬元,賬面價值占基金資產(chǎn)凈值比例約為5.98%,解禁期在2017年9月。
截至昨日收盤,麗珠集團的股價已經(jīng)攀升至58.03元/股,雖然由于估值方式原因,大成定增持有的麗珠集團的浮盈部分尚不能完全體現(xiàn)在股價上,但其實質性浮盈已經(jīng)超過15%。
更為重要的是,從資產(chǎn)配置來看,大成定增發(fā)行規(guī)模約為10億元。因此實際上該基金仍持有約9.4億元現(xiàn)金。然而,就是這樣一只94%都是現(xiàn)金、剩余投資已產(chǎn)生明顯浮盈的基金,在上市首日依然折價超過5%,收于0.944元。換言之,假設以現(xiàn)價購入該基金,其實質是買入幾乎等價的現(xiàn)金并附贈了對麗珠集團的投資。
實際上,這是定增基金折價的一個縮影。證券時報記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),近期有不少定增基金都有貼水情況,其收盤價價格較單位凈值更低。11月11日上市的一只定增基金,昨日貼水率較高的甚至超過7%,貼水幅度超過5%的不在少數(shù)。
以財通多策略升級為例,Wind數(shù)據(jù)顯示,該基金單位凈值為1.072元,昨日收盤價為1.019元,貼水率達4.9%。
有市場分析人士向記者介紹,由于定增基金越來越多,市場供需狀況發(fā)生扭轉,定增基金不再是一季度時供不應求的局面。實際上,封閉式基金以往的交易中,出現(xiàn)折價較為平常,因此定增基金上市首日頻繁出現(xiàn)折價現(xiàn)象也屬于情理之中。但上市之后,隨著各只定增產(chǎn)品具體投向的不同,未來表現(xiàn)較好的定增產(chǎn)品可能會得到市場更多的認可,折價率也會逐步縮小甚至溢價。
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