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    傳統(tǒng)封閉式基金明年將全部“退場(chǎng)”

    導(dǎo)語:開放式基金高歌猛進(jìn),傳統(tǒng)封閉式基金繼續(xù)黯然謝幕。

    11月7日訊 據(jù)中國(guó)基金報(bào)消息,近期,距離到期日較近的基金科瑞、基金鴻陽、基金豐和三只傳統(tǒng)封閉式基金陸續(xù)提出申請(qǐng),擬“封轉(zhuǎn)開”,轉(zhuǎn)型為靈活配置混合型基金。至此,明年下半年才到期且未啟動(dòng)轉(zhuǎn)型的封閉式基金僅?;鹁眉巍⒒疸y豐2只,明年傳統(tǒng)封閉性基金將徹底退出歷史舞臺(tái)。

    3只封基擬轉(zhuǎn)型為靈活配置型基金

    封閉式基金轉(zhuǎn)型又有新進(jìn)展。

    近日,寶盈基金發(fā)布公告,為消除基金到期及折價(jià)的影響,維護(hù)基金份額持有人利益,將以通訊方式召開基金份額持有人大會(huì),審議基金鴻陽的轉(zhuǎn)型事宜。

    數(shù)據(jù)顯示,基金鴻陽是契約型封閉式基金,成立于2001年12月10日,基金總份額為 20億份,存續(xù)期間為15年,2001年12月18日在深交所上市。根據(jù)基金合同約定,產(chǎn)品將于2016年12月9日到期。

    Wind數(shù)據(jù)顯示,截至11月4日收盤,基金鴻陽上市日以來的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為249.37%,基金凈值為1.12元,實(shí)際交易凈值為1.09元,目前仍處于2.99%的折價(jià)交易狀態(tài)。

    根據(jù)基金鴻陽披露的基金轉(zhuǎn)型方案,“鴻陽證券投資基金”名稱將變更為“寶盈消費(fèi)主題靈活配置混合型證券投資基金”,由封閉式基金轉(zhuǎn)型為開放式基金,基金凈值折算為1元。在完成有關(guān)轉(zhuǎn)型程序后,將開放申購、贖回等業(yè)務(wù),基金存續(xù)期調(diào)整為不定期,基金鴻陽轉(zhuǎn)型后,投資目標(biāo)將轉(zhuǎn)變?yōu)橹攸c(diǎn)投資于符合時(shí)代發(fā)展趨勢(shì)的消費(fèi)主題行業(yè)公司。

    證監(jiān)會(huì)10月底公示的基金變更注冊(cè)申請(qǐng)核準(zhǔn)進(jìn)度顯示,目前,距離到期日較近的基金科瑞、基金鴻陽、基金豐和分別于6月23日、8月29日、9月21日提出了基金轉(zhuǎn)型申請(qǐng),3只基金轉(zhuǎn)型方向均為靈活配置混合型基金。

    普通混合型基金為轉(zhuǎn)型趨勢(shì)

    傳統(tǒng)封閉型基金在我國(guó)基金發(fā)展史上一度扮演了里程碑的角色。1998年3月27日,基金開元、基金金泰設(shè)立,成為國(guó)內(nèi)最先發(fā)展的基金品類。但是,長(zhǎng)期處于折價(jià)狀態(tài)、贖回不便等缺點(diǎn)制約了產(chǎn)品的發(fā)展,自2002年以后就沒有新設(shè)傳統(tǒng)封閉式基金,2001年開始推出的開放式基金后來居上,已經(jīng)到期的封閉式基金也紛紛轉(zhuǎn)型為開放式基金,剩余的封閉式基金漸漸成為市場(chǎng)上的稀缺品種。

    Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,目前市場(chǎng)上的傳統(tǒng)型封閉性基金共有5只,分別是基金銀豐、基金久嘉、基金豐和、基金科瑞和基金鴻陽,分別隸屬于銀河、長(zhǎng)城、嘉實(shí)、易方達(dá)、寶盈等老牌基金公司,這些基金成立時(shí)間皆在2001年至2002年之間,存續(xù)期都為15年,最晚到期的基金銀豐到期日為2017年8月14日。屆時(shí),傳統(tǒng)封閉式基金或?qū)⑷客顺鰵v史舞臺(tái)。

    在傳統(tǒng)封閉式基金退出歷史舞臺(tái)的路徑上,主流的方式有轉(zhuǎn)型為L(zhǎng)OF基金、轉(zhuǎn)型為普通混合型基金或者選擇清盤,但主動(dòng)選擇清盤的很少。

    “這主要是看合同對(duì)到期日后的約定。”北京某中型公募基金經(jīng)理認(rèn)為,“事實(shí)上,從投資者利益的角度而言,清盤不是最有利的,因?yàn)闀?huì)產(chǎn)生清算成本,基金轉(zhuǎn)型可以降低這個(gè)成本,消除折價(jià)交易的現(xiàn)象,更有利于保護(hù)投資者。”

    此前,為了滿足投資者場(chǎng)內(nèi)交易的習(xí)慣,不少“封轉(zhuǎn)開”的基金采取了上市型基金的形式,即轉(zhuǎn)型后為L(zhǎng)OF基金。然而,由于LOF基金的交易更為清淡,基金存續(xù)形同雞肋,不少后續(xù)到期的封閉式基金直接選擇轉(zhuǎn)型為混合型基金。

    Wind數(shù)據(jù)顯示,截至11月4日,LOF基金的月均換手率僅為1.03%,不僅遠(yuǎn)低于同屬場(chǎng)內(nèi)交易的ETF基金,同樣也不敵轉(zhuǎn)型前封閉式基金的活躍度。

    上述中型公募基金經(jīng)理稱,“為了照顧用戶習(xí)慣,可以轉(zhuǎn)型為L(zhǎng)OF基金,可以一定程度上保持產(chǎn)品的特色,但如果成為‘僵尸基金’,未來不排除還得繼續(xù)轉(zhuǎn)型或清盤;如果為了讓產(chǎn)品長(zhǎng)期發(fā)展,可以轉(zhuǎn)成普通的開放式混合型基金,畢竟開放式基金才是產(chǎn)品發(fā)展的主流趨勢(shì)。”

    極客網(wǎng)企業(yè)會(huì)員

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    2016-11-07
    傳統(tǒng)封閉式基金明年將全部“退場(chǎng)”
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