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    中建投租賃發(fā)行10.47億元ABN 入池資產(chǎn)平均余額達(dá)8052萬元

    近日,中建投租賃股份有限公司(下稱“中建投租賃”)公布了其2017年第一期資產(chǎn)支持票據(jù)(ABN)的發(fā)行文件,將于8月8日起發(fā)行10.47億元租賃ABN。?據(jù)募集說明書顯示,本期ABN期限三年,發(fā)行總金額104,681.76萬元。其中,優(yōu)先A級發(fā)行金額83,000萬元,占比79.29%;優(yōu)先B級發(fā)行金融15,000萬元,占比14.33%;次級6,681.76萬元,占比6.38%。經(jīng)中誠信評定,中建投租賃主體評級為AA+級,本期ABS優(yōu)先A級為AAA級,優(yōu)先B級為AA+級。?本期ABN發(fā)行時(shí)間定于8月8日至8月9日,發(fā)行成功后,將于8月10日接受繳款并起息。?據(jù)募集說明書顯示,本期ABN由中建投信托有限公司擔(dān)任發(fā)行載體管理機(jī)構(gòu),由北京銀行股份有限公司擔(dān)任主承銷商。中建投租賃將其擁有的租賃資產(chǎn)委托給中建投信托設(shè)立信托,以信托作為發(fā)行載體,在銀行間債券市場以公開方式發(fā)行本期ABN,北京銀行股份有限公司作為主承銷商負(fù)責(zé)組織承銷團(tuán)承銷本期ABN。根據(jù)信托合同,中建投租賃將認(rèn)購相應(yīng)額度的次級ABN,同時(shí)出具《差額支付承諾函》,承諾對信托賬戶內(nèi)資金余額不足以支付本期ABN相應(yīng)費(fèi)用和優(yōu)先級本金及收益的差額部分承擔(dān)連帶補(bǔ)足義務(wù)。?本期ABN采用優(yōu)先次級分層、信用觸發(fā)機(jī)制的內(nèi)部增信措施,并采用發(fā)起機(jī)構(gòu)差額補(bǔ)足的外部增信措施:?(一)優(yōu)先次級分層:本期ABN根據(jù)池內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、收益特征,按償付順序分為優(yōu)先A級、優(yōu)先B級和次級三層。優(yōu)先A級獲優(yōu)先B級和次級ABN提供14.33%信用支持,優(yōu)先B級獲次級ABN提供6.38%信用支持。?(二)信用觸發(fā)機(jī)制:本信托計(jì)劃設(shè)置了不同等級的信用觸發(fā)機(jī)制,包括違約事件、加速清償事件和權(quán)利完善事件。此外,還根據(jù)資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)的主體長期信用等級,設(shè)置不同的回款轉(zhuǎn)付日,若長期信用評級出現(xiàn)下降,將提高回款回收頻率,降低資金混同風(fēng)險(xiǎn)。?(三)發(fā)起機(jī)構(gòu)差額補(bǔ)足:中建投租賃不可撤銷及無條件承諾,對資產(chǎn)池內(nèi)租賃資產(chǎn)不足以覆蓋信托費(fèi)用及優(yōu)先級各期收益和本金的部分,中建投租賃對差額承擔(dān)連帶補(bǔ)足義務(wù)。?本期ABN入池資產(chǎn)包括來自11戶承租人的13筆租賃資產(chǎn),資產(chǎn)池初始規(guī)模為134,632.60萬元,單筆資產(chǎn)平均本金余額8,052.44萬元。資產(chǎn)池中前5大承租人未償本金占比77.16%,資產(chǎn)集中度較高。?截至2017年一季度末,中建投租賃總資產(chǎn)共計(jì)252.58億元,總負(fù)債214.36億元,凈資產(chǎn)38.22億元;一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.65億元,營業(yè)利潤1.28億元。中建投租賃本次發(fā)行ABN所募集資金將用于償還銀行借款和補(bǔ)充運(yùn)營資金。

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    2017-08-07
    中建投租賃發(fā)行10.47億元ABN 入池資產(chǎn)平均余額達(dá)8052萬元
    中建投租賃公布了其2017年第一期資產(chǎn)支持票據(jù)(ABN)的發(fā)行文件,將于8月8日起發(fā)行10 47億元租賃ABN。

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