市場持續(xù)震蕩之下該如何投資布局?據(jù)記者了解,科技巨頭和產(chǎn)業(yè)資本競相進入、潛在消費空間巨大的智能汽車領(lǐng)域有望成為新的投資風口,吸引眾多機構(gòu)積極布局。從機構(gòu)近期調(diào)研情況看,切入該領(lǐng)域的亞太股份、得潤電子、金固股份、四維圖新等公司,均吸引了數(shù)十家機構(gòu)的組團調(diào)研。
機構(gòu)密集調(diào)研
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,最近兩個月來,機構(gòu)密集調(diào)研智能汽車相關(guān)的上市公司,不管是傳統(tǒng)的汽車零部件廠商跨界并購,還是汽車電子公司跨界收購,以及汽車后服務領(lǐng)域公司發(fā)力車聯(lián)網(wǎng)等,都受到機構(gòu)的密集調(diào)研。
去年上半年通過參股輔助駕駛公司前向啟創(chuàng)的亞太股份,后續(xù)開始接連發(fā)力,搭建智能駕駛生態(tài)圈,最近幾個月來受到58家機構(gòu)的組團調(diào)研,包括華 夏、廣發(fā)、天弘等基金公司,申萬宏源、浙商、東吳等券商,以及朱雀投資、鼎峰資產(chǎn)等頂級私募;汽車后服務龍頭金固股份,收購了專注于智能駕駛的高科技公司 蘇州智華,受到39家機構(gòu)的調(diào)研,包括華夏、嘉實、建信、交銀施羅德等基金公司,人保資管、平安保險、泰康人壽等保險資管機構(gòu)等;收購了歐洲Meta公 司,并多渠道搶占車聯(lián)網(wǎng)入口的得潤電子,受到國投瑞銀、光大保德信、東方等基金公司,海通、華創(chuàng)、平安等券商,以及高盛、施羅德投資、巴克萊銀行等31家 機構(gòu)的調(diào)研;收購了車聯(lián)網(wǎng)標的英泰斯特的興民鋼圈,受到了南方、華夏等基金國壽安保、從容投資等8家機構(gòu)的調(diào)研。此外,發(fā)力車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的四維圖新、全志科 技等,均受到眾多機構(gòu)的多次調(diào)研。
智能汽車臨大風口
在業(yè)內(nèi)人士看來,智能汽車領(lǐng)域正在面臨大風口,不管是從社會發(fā)展趨勢和技術(shù)進步,還是從產(chǎn)業(yè)資本發(fā)力角度,乃至于政策推動和消費需求等因素考 慮,與智能汽車為代表的無人駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域,都處于即將爆發(fā)的大風口,巨大的市場消費空間,有望成為類似互聯(lián)網(wǎng)金融大爆發(fā)的板塊,并將傳到到二級市場 上,如果能提前進入卡位布局,有望帶來非常好的回報。
從社會發(fā)展趨勢和技術(shù)進步看,車聯(lián)網(wǎng)讓運行效率得到極大提升,最近一兩年來嘀嘀打車和Uber已經(jīng)讓都市人的出行更加便捷,從資本市場上對嘀嘀 打車和Uber節(jié)節(jié)攀升的估值可以看出資本的追捧程度。在滬上某私募基金經(jīng)理看來,“互聯(lián)網(wǎng) ”戰(zhàn)略的下一步就是萬物互聯(lián),而車聯(lián)網(wǎng)將是萬物互聯(lián)中利潤空 間巨大并且極其容易變現(xiàn)的子行業(yè),沖擊乃至顛覆現(xiàn)有的出租車體制將是必然的結(jié)果,在利潤空間巨大的行業(yè)中,潛在發(fā)展空間巨大。從技術(shù)進步角度看,蘋果、谷 歌、特斯拉、百度、阿里、騰訊等新興科技業(yè)巨頭紛紛發(fā)力布局。
從政策角度看,美國聯(lián)邦政府表示,計劃在未來10年撥款40億美元,加速無人駕駛汽車的發(fā)展,希望減少交通事故死亡率和交通擁堵狀況。民生證券 認為,汽車領(lǐng)域逐漸從強調(diào)性能配置進入“智能時代”,汽車的安全系統(tǒng)、智能輔助駕駛系統(tǒng)等功能模塊也成為消費者最關(guān)注的功能之一,隨著汽車智能化程度持續(xù) 提高,車聯(lián)網(wǎng)的逐漸發(fā)展,環(huán)保等對汽車節(jié)能化的需求,都成為智能汽車行業(yè)快速增長的重要驅(qū)動力,推動智能汽車行業(yè)市場空間不斷擴大。
機構(gòu)布局路徑顯現(xiàn)
從機構(gòu)調(diào)研情況看,機構(gòu)關(guān)注的問題主要是上市公司要做什么、目前做了什么、上市公司跨界能否做好等,重點關(guān)注的是公司跨界是否“靠譜”。
以金固股份為例,機構(gòu)主要關(guān)注的是公司旗下汽車超人的推進情況,以及參股蘇州智華的情況,公司表示蘇州智華已經(jīng)進入國內(nèi)多家中國品牌和合資品牌 汽車廠配套供應體系,并成功為東風日產(chǎn)、廣汽、長安、宇通、金龍等車廠量產(chǎn)供貨,是國內(nèi)極少數(shù)幾家進入前裝主流汽車廠的公司,處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。同時后裝 產(chǎn)品也已經(jīng)開發(fā)完成,產(chǎn)品性能和競爭力領(lǐng)先于業(yè)內(nèi)競爭對手。亞太股份接受調(diào)研時表示,公司在2015年發(fā)力布局智能駕駛,未來主要做智能技術(shù)的集 成,2016年完成與集成線控系統(tǒng)的技術(shù)集成開發(fā);2020年完成特定道路上的自動駕駛,包括了視覺、雷達、控制系統(tǒng)、決策和執(zhí)行系統(tǒng)等整套技術(shù)產(chǎn)品。對 于收購歐洲車聯(lián)網(wǎng)核心標的Meta公司的得潤電子,機構(gòu)關(guān)注的是該車聯(lián)網(wǎng)本土化推進情況,如何進行產(chǎn)品推廣情況及公司的優(yōu)勢是什么,公司表示Meta的產(chǎn) 品功能比較完善,可以記錄駕駛習慣、駕駛里程、碰撞情況等,并對數(shù)據(jù)進行采集和精算分析處理,實時反饋給保險公司和車主,在精確定保、防止騙保、車輛定位 追蹤、車輛救援等方面給保險公司及車主帶來精準的幫助。
從近期公布的基金四季報情況看,上述公司已經(jīng)吸引基金募集布局,21只基金重倉持有四維圖新、17只基金重倉持有亞太股份、14只基金重倉持有金固股份,其中6只基金均是第一重倉股;13只基金重倉持有得潤電子和全志科技、5只基金重倉持有保千里。
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