作者：Hernanderz 監(jiān)制：羅超
根據(jù)美國監(jiān)管機構的要求，“股神”巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋在當?shù)貢r間5月15日公布了一季度13F持倉報告。作為全球資本市場的重要風向標，各大機構的持倉數(shù)據(jù)一直受到各路投資者密切關注。從最新報告中，我們也能看到巴菲特對半導體、消費電子、新能源車等各個行業(yè)前景的判斷。
伯克希爾哈撒韋一季度持倉數(shù)據(jù)有兩個突出變化：一是清倉臺積電，二是頭號重倉股蘋果占比再度提升。其他持倉數(shù)據(jù)方面，美國銀行、美國運通、可口可樂、雪佛龍落后蘋果，持倉比例分列二-四位；被清倉的標的除了臺積電還有美國合眾銀行、紐約梅隆銀行金融股。
對于蘋果的倉位占比上升，外界其實早有預期。畢竟在本月的股東大會上，巴菲特就表示兩年前賣掉蘋果股份“是一個愚蠢的決定”。但清倉臺積電這個決定，還是令人感到些許意外。
在巴菲特眼里，作為晶圓代工龍頭的臺積電真的那么令人失望嗎？臺積電被拋棄，是不是表明巴菲特對整個半導體行業(yè)感到悲觀？
從業(yè)績來看，臺積電的表現(xiàn)確實較巔峰期明顯退步，這也折射出半導體行業(yè)的困境。
5月10日公布的最新業(yè)績顯示，臺積電4月營收為1479億新臺幣，同比減少14.29%。今年前四個月的累計合并收入則為6565.33億新臺幣，同比下滑約1%。有臺積電員工在社交平臺表示，今年一季度分紅比之前幾個季度都要少，部分部門的分紅縮水了接近40%。
在業(yè)績滑坡的同時，臺積電產(chǎn)能利用率也未能達到外界預期。今年一季度，臺積電整體產(chǎn)能利用率約為75%，6nm和7nm先進制程工藝產(chǎn)線運行情況尤為令人擔憂。一季度利潤依舊堅挺，很大程度上得益于約6%代工價格增長。
但隨著上游各大半導體企業(yè)紛紛縮減訂單，臺積電的漲價策略能否延續(xù)下去還要打上一個問號。從這個角度看，臺積電被巴菲特看衰也并不叫人意外。
那么作為巴菲特頭號重倉股的蘋果，是否配得上“股神”的厚愛呢？
情況其實也沒有想象中那么樂觀。最新財報顯示，蘋果2023財年第二財季（截至自然年2023年4月1日）總營收同比下滑2.51%至948億美元，凈利潤也同比下滑3.4%至241億美元。要知道，蘋果營收、利潤已經(jīng)連續(xù)兩個季度下滑，這在其歷史上相當罕見。
智能手機市場的萎縮，給蘋果帶來了很大壓力。更重要的是，蘋果也是臺積電的重要客戶——智能手機和晶圓代工，本就是唇齒相依，一榮俱榮。臺積電陷入低谷，位居上游的蘋果肯定也出現(xiàn)了一些問題。
對于巴菲特來說，重倉蘋果能否帶來超預期的收益，也還是未知之數(shù)。想抄“股神”作業(yè)的投資者，可要保持謹慎。
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