3月24日，資本邦訊，飛凱材料(300398.SZ)發(fā)布公告稱，2020年1月1日至2020年3月31日，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為5,153.56-7,362.23萬元，同比下降0%-30%。
飛凱材料稱，公司2020年第一季度業(yè)績較上年同期略有下降，主要受新型冠狀病毒疫情影響，公司銷售訂單及交付量有所下滑，公司生產(chǎn)和項(xiàng)目施工進(jìn)度有所放緩。截至目前公司已經(jīng)全面、有序復(fù)工，為盡可能降低疫情對公司業(yè)務(wù)發(fā)展的影響，公司已采取了相應(yīng)的積極措施。另外，2019年度公司采取了積極的銷售政策，產(chǎn)品銷售價(jià)格有所下調(diào)，以及持續(xù)加大資本支出帶來財(cái)務(wù)費(fèi)用增加的影響，導(dǎo)致產(chǎn)品毛利率本期同比有所下降，歸屬于上市公司股東的凈利潤同比下降。
此外，飛凱材料預(yù)計(jì)本報(bào)告期公司的非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額約為652.47萬元(未扣除所得稅影響)，上年度同期非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額為550.30萬元(未扣除所得稅影響)。
2019年，飛凱材料實(shí)現(xiàn)營收15.13億元，同比增長4.68%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.55億元，同比下降10.30%。
飛凱材料稱，公司業(yè)績變化的主要因素如下：
(1)紫外固化材料中的光纖光纜涂覆材料受到下游市場需求總體下降的影響，本年度的出貨量有所下降。為了進(jìn)一步鞏固和加強(qiáng)公司在該業(yè)務(wù)的市場領(lǐng)先優(yōu)勢，公司采取了積極的銷售政策，銷售毛利率有所下滑。
(2)電子化學(xué)材料中的屏幕顯示材料受益于國產(chǎn)化率提升及國內(nèi)面板產(chǎn)能增加，本年度的銷售量有較大增長。但是受到下游面板廠商的降價(jià)壓力，產(chǎn)品的毛利率有所下滑，整體的營收增長有限。電鍍及濕制程電子化學(xué)品受到下游市場需求的增加，本年度的出貨量和營收均有較大增長。
(3)有機(jī)合成醫(yī)藥中間體產(chǎn)品由于市場供應(yīng)緊張，本年度的銷售額和毛利率均有不同程度的增長。
(4)為了保持公司在研發(fā)和技術(shù)上的領(lǐng)先優(yōu)勢，不斷充實(shí)公司的產(chǎn)品線和組合，同時(shí)為了加大公司優(yōu)勢項(xiàng)目的產(chǎn)能，提高和優(yōu)化生產(chǎn)效率，公司在本年度仍舊保持了較高水平的研發(fā)支出和資本支出。
(5)為了滿足公司經(jīng)營性和資本性支出的資金需求，公司通過采取多元化的融資工具進(jìn)行融資，包括銀行短期流動資金貸款、中長期項(xiàng)目貸款以及融資租賃，使得公司本年度的利息支出較上年同期有較大的增長。
(6)公司投資交易性金融資產(chǎn)的公允價(jià)值在報(bào)告期內(nèi)有較大的增值：1)公司參股投資的北京八億時(shí)空液晶科技股份有限公司在報(bào)告期內(nèi)在上海證券交易所科創(chuàng)板上市申購;2)公司作為有限合伙人參與投資了上海聚源載興投資中心(有限合伙)，其投資的項(xiàng)目亦在報(bào)告期內(nèi)取得了較大的投資效益。
報(bào)告期內(nèi)，飛凱材料累計(jì)的研發(fā)支出達(dá)到12,164.30萬元，較上年同期增長6.71%。該公司投資活動現(xiàn)金流入小計(jì)較上年減少61.75%，主要系公司上年同期利用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品所致;籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì)較上年增加87.99%，主要系公司本期增加融資規(guī)模所致;籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì)較上年增加46.48%，主要系公司本期增加融資規(guī)模所致。
截至2019年12月31日，飛凱材料全資子公司江蘇和成顯示科技有限公司(以下簡稱“和成顯示”)全部股東權(quán)益評估值209,710.00萬元，大于重組時(shí)和成顯示全部股權(quán)交易價(jià)格106,400萬元，和成顯示2019年12月31日全部股東權(quán)益價(jià)值未發(fā)生減值。
資本邦了解到，2016年，飛凱材料與張家口晶泰克顯示科技有限公司、江蘇聯(lián)合化工有限公司、深圳市漢志投資有限公司、陳志成、江蘇新材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)、邱鎮(zhèn)強(qiáng)、ZHANGHUI(張輝)等7名交易對方分別簽訂了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》和《盈利補(bǔ)償協(xié)議》。
截至評估基準(zhǔn)日2016年6月30日，和成顯示100%股權(quán)以收益法評估的評估值為人民幣103,467.41萬元。經(jīng)交易各方協(xié)商，和成顯示100%股權(quán)作價(jià)為106,400萬元。
同時(shí)，轉(zhuǎn)讓方承諾和成顯示2016年、2017年和2018年實(shí)現(xiàn)的經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤不低于人民幣6,500萬元、8,000萬元和9,500萬元;如業(yè)績承諾期間順延，交易對方承諾和成顯示2019年實(shí)現(xiàn)的經(jīng)審計(jì)的扣非后凈利潤不低于人民幣11,000萬元(前述各轉(zhuǎn)讓方承諾的各年度凈利潤數(shù)以下簡稱“承諾凈利潤數(shù)”)。
2019年度，標(biāo)的資產(chǎn)和成顯示扣除非經(jīng)常性損益歸屬于母公司股東的凈利潤19,187.79萬元，高出承諾數(shù)8,187.79萬元。飛凱材料認(rèn)為，張家口晶泰克顯示科技有限公司、江蘇聯(lián)合化工有限公司、深圳市漢志投資有限公司、陳志成、江蘇新材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)、邱鎮(zhèn)強(qiáng)、ZHANGHUI(張輝)等7名業(yè)績承諾人承諾之2019年度利潤承諾數(shù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。
此外，飛凱材料表示，結(jié)合公司2019年度實(shí)際經(jīng)營狀況、歷年利潤分配情況以及業(yè)績成長性方面的考慮，在符合利潤分配原則、保證公司正常發(fā)展的前提下，2019年度公司暫不進(jìn)行現(xiàn)金分紅，不送紅股，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，公司的未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
飛凱材料主營高科技制造領(lǐng)域適用的紫外固化材料及電子化學(xué)材料等材料的研究、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，公司于2014年10月9日上市。
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