據(jù)知情人士透露,在過去的一個(gè)月里,日本軟銀(SoftBank)購(gòu)入了價(jià)值數(shù)十億美元的美股龍頭股看漲期權(quán)。此舉推高了交易量,一時(shí)間引發(fā)了交易狂潮,軟銀也因此被稱為是“納斯達(dá)克巨鯨(Nasdaq whale)”。
軟銀拒絕就此事發(fā)表評(píng)論。不愿透露姓名的知情人士表示,軟銀正在大規(guī)模購(gòu)買股票衍生品。此外,市場(chǎng)上也有傳言稱,大型科技和互聯(lián)網(wǎng)股期權(quán)市場(chǎng)的瘋狂交易背后有大型參與者,軟銀就是其中之一。
在此之前,軟銀曾通過其規(guī)模為1000億美元的愿景基金(Vision Fund)對(duì)私營(yíng)科技初創(chuàng)企業(yè)進(jìn)行了大筆投資。對(duì)于軟銀來說,期權(quán)市場(chǎng)上的大額投資是一個(gè)新的領(lǐng)域。
投資者一直在關(guān)注資金外看漲的異?;顒?dòng),一些分析師曾將此視為對(duì)納斯達(dá)克即將拋售的反向警告。其中一些活躍程度很高的股票包括蘋果、特斯拉、Zoom和英偉達(dá)。
軟銀向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交的文件顯示,軟銀購(gòu)買了價(jià)值近40億美元的亞馬遜、微軟和Netflix的股票,此外還有來自特斯拉的一部分股權(quán)。一位知情人士表示,軟銀花費(fèi)了大約40億美元購(gòu)買與其所持股票相關(guān)的看漲期權(quán),但是也在以其他的名義購(gòu)入股票。然后,它就可以從股市上漲中獲利,并隨后減倉(cāng)再出售給其他各方。
軟銀此次所交易的股票都是股市上漲的主要推動(dòng)力。蘋果、亞馬遜、微軟、Facebook和谷歌占據(jù)了標(biāo)普500指數(shù)的四分之一左右,這些科技巨頭是該指數(shù)很大一部分漲幅的推動(dòng)因素。一位期權(quán)交易員解釋說,這些股票可以作為市場(chǎng)的代理,可以對(duì)沖標(biāo)普500指數(shù),反之亦然。
分析師認(rèn)為,期權(quán)市場(chǎng)的活躍給股市本身增加了一些泡沫?,F(xiàn)在,這種情況正在發(fā)生逆轉(zhuǎn)。納斯達(dá)克指數(shù)周四大幅下跌5%,上周五又下跌2.5%。納斯達(dá)克指數(shù)從3月份的低點(diǎn)升至本周的盤中高點(diǎn),上漲了83%。
Bleakley Advisory Group的首席投資官彼得·布克瓦爾(Peter Boockvar)表示:“這只是一次賭場(chǎng)之旅。如果軟銀的未來是成為一家眼光長(zhǎng)遠(yuǎn)的投資公司,然后他們又試圖通過期權(quán)榨取短期回報(bào),那么軟銀就變成了一家對(duì)沖基金。”
布克瓦爾說,現(xiàn)在的問題是,軟銀是否已經(jīng)減倉(cāng)。“我們將親眼目睹他們是否正在扭轉(zhuǎn)這一局面。大量買入看漲期權(quán)是對(duì)市場(chǎng)的提振,這些看漲期權(quán)的賣家不得不買入股票并進(jìn)行對(duì)沖,這就成了一個(gè)自我實(shí)現(xiàn)的利好預(yù)言。”
有消息稱,軟銀此舉導(dǎo)致單只股票的交易量飆升,超過了股市指數(shù)的日均認(rèn)購(gòu)量。
交易員一直在密切關(guān)注這種不尋常的活動(dòng),這或許有助于解釋為何在波動(dòng)率指數(shù)(VIX)上升的同時(shí),股市也在攀升。VIX是芝加哥期權(quán)交易所(CBOE)的波動(dòng)率指數(shù),是根據(jù)標(biāo)普500指數(shù)的賣權(quán)和買權(quán)交易計(jì)算出來的。VIX也是市場(chǎng)所謂的恐懼指標(biāo),通常在股市下跌時(shí)走高,而不是上漲。
科技投資者羅杰·麥克納米(Roger McNamee)表示,軟銀的報(bào)告令人不安。他說:“如果軟銀真的在這么做,那肯定會(huì)有更多的跡象可以佐證,這里的基本面已經(jīng)與股價(jià)脫鉤。”
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