極客網(wǎng)·極客觀察2月2日(文/水木)華夏幸福因債務(wù)到期無法償還,且年度到期債務(wù)超過千億、現(xiàn)金流為負,成了包括銀行、非銀等各大機構(gòu)施以援手的救助對象,大而不能倒的華夏幸福還會倒嗎?不得不說,華夏幸福的名字很吉利。
千億級房企被幾十億債務(wù)難???
2月1日華夏幸福基業(yè)股份有限公司發(fā)布公告,截至目前,華夏幸福及下屬子公司發(fā)生債務(wù)逾期涉及的本息金額為52.55億元,涉及銀行貸款、信托貸款等債務(wù)形式,未涉及債券、債務(wù)融資工具等產(chǎn)品。
華夏幸福表示,目前,正全力協(xié)調(diào)各方積極籌措資金,以盡快解決相關(guān)問題,并已與部分金融機構(gòu)就展期等達成共識。同時,在地方政府的大力支持下,在主要股東的積極協(xié)調(diào)下,該公司正在制定短中長期綜合化解方案,該公司將堅決恪守誠信經(jīng)營理念,積極解決當前問題,落實主體經(jīng)營責任。
公告稱,華夏幸福因受宏觀經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、信用環(huán)境疊加多輪疫情影響,自2020年第四季度至今,公司到期需償還融資本息金額559億元,剔除主要股東支持后的融資凈現(xiàn)金流-371億元,公司流動性出現(xiàn)階段性緊張,導致出現(xiàn)部分債務(wù)未能如期償還的情況。債務(wù)逾期對公司經(jīng)營和融資產(chǎn)生一定影響。
華夏幸福在公告中表明,針對流動性緊張問題,華夏幸福金融機構(gòu)債權(quán)人委員會組建暨第一次會議已召開,確保金融機構(gòu)債權(quán)人形成合力,以“不逃廢債”為基本前提,按照市場化、法治化、公平公正、分類施策的原則,穩(wěn)妥化解華夏幸福債務(wù)風險,依法維護債權(quán)人合法權(quán)益。
不過在此之前,華夏幸福對相關(guān)問題也做出一份公開回應,其表示,目前公司生產(chǎn)經(jīng)營情況正常。在經(jīng)營上,正在加速回款,改善現(xiàn)金流;在投資上,提升投資質(zhì)量,精準投資,嚴控支出。在合作上,堅持產(chǎn)業(yè)新城平臺化,加強對外合作。
兩份聲明一前一后,但意思大相徑庭,前者表示沒有影響,后者表示會產(chǎn)生一定影響。
關(guān)鍵是,針對華夏幸福的債務(wù)問題,各大部門緊急召開會議,會議的最終目的就是,相關(guān)部門能出錢的出錢、能出力的出力,總之就是要全力以赴幫助華夏渡過難關(guān)。
出席這次會議的包括中國人民銀行、中國銀保監(jiān)會、中國證監(jiān)會及各監(jiān)管機構(gòu)河北省分支機構(gòu)、河北省政府及廊坊市政府相關(guān)領(lǐng)導。其中,中國工商銀行河北分行、平安資管等金融機構(gòu)債權(quán)人代表和華夏幸福主要負責人發(fā)言。
王文學在會上稱,2021年年內(nèi),華夏幸福到期債務(wù)將達千億元,雖然到1月31日賬面貨幣資金有240億元,但基本全部受限,無法還債。
會上確定中國工商銀行河北分行、平安資管共同擔任債委會主席單位,組織對華夏幸福債務(wù)風險化解問題進行討論,明確了統(tǒng)一思想、一致行動的方針,將在中國人民銀行、中國銀保監(jiān)會、中國證監(jiān)會、河北省政府及廊坊市政府等部門的支持下,多途徑全力化解華夏幸福債務(wù)風險。
王文學會不會“失控”?
此前,1月18日中融信托對相關(guān)投資人進行了定向臨時信息披露稱,由于華夏幸福基業(yè)股份有限公司及其子公司未能在1月15日支付兩筆到期的信托計劃本息共計11.2億元,導致信托計劃到期無法清算。
目前暴露出的信托到期違約是11.2億元,但華夏幸福所涉及的信托規(guī)??蛇h遠不止這些。
到目前為止共有近20家信托公司與華夏幸福及其子公司合作規(guī)模超過500億元。截至2020年9月底,華夏幸福有息負債合計2226億元,其中一年內(nèi)到期的負債為1177億元。
不到一年的時間里,華夏幸福的還債壓力也給其未來的走向增添了太多的不確定性。
除此以外,在前幾日的債券市場,華夏幸福的多只債券也連續(xù)遭遇滑鐵盧。
另外,繼1月12日華夏幸福的控股公司華夏控股出質(zhì)521萬股股份之后,1月21日相隔不到十天,華夏控股再次進行股權(quán)質(zhì)押融資。
本次質(zhì)押股份數(shù)為571萬股,截止當前華夏控股累計質(zhì)押股份占其持有公司股份數(shù)的26.85%,占公司總股本的9.99%。
引入巨頭平安資管兩次為其輸血,并簽訂簽訂對賭協(xié)議。
2018年7月10日,華夏幸福發(fā)布公告,稱將向平安資管轉(zhuǎn)讓19.7%的公司股份,總計近138億元。股權(quán)出讓后,平安資管成為華夏幸福第二大股東。
2019年1月31日,平安資管繼續(xù)從其手中購入1.71股股份作價42.03億元,占華夏幸??偣杀镜?.69%。
華夏幸福對平安資管承諾,2018—2020年,三年的凈利潤增長率分別不低于30%、65%、105%,相對應的具體完成利潤額為114.15億元、144.88億元、180億元。如果不能完成該約定,華夏幸福將對平安資管進行現(xiàn)金補償。
雖然2018年、2019年華夏幸福踩線完成,但根據(jù)其2020年各季度財報顯示,華夏幸福前三季度僅完成凈利潤73億元,距離180億的目標任務(wù)相差甚遠。
針對這次關(guān)于紓解華夏債務(wù)危機的會議,站臺的機構(gòu)規(guī)格之高實屬罕見,但華夏幸福未來真的能夠化險為夷嗎?對于其他跨行業(yè)、多板塊布局的同類企業(yè)來說,尚可以有的放矢,而華夏幸福又該如何在這個關(guān)鍵時期平穩(wěn)過渡、續(xù)寫故事,實現(xiàn)軟著陸呢?
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