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2017年進入最后一個月,陸續(xù)看到一些虎友在寫年度總結(jié)。溫故知新,這是一個很好的習(xí)慣,我在完善交易系統(tǒng)的過程中也不斷地推演、反省自己的操作。不僅限于炒股,復(fù)盤對于創(chuàng)業(yè)、工作、生活也很有幫助。
君子博學(xué)而日參省乎己,則知明而行無過矣。
恰逢年末行情波動大,宜靜制動,老虎社區(qū)策劃#2017投資大復(fù)盤#,希望虎友們借此回顧這一年做對了什么、做錯了什么,鑒往知來,想一想明年的投資思路,希望對廣大虎友有所收益。
復(fù)盤,這個詞來源圍棋,是棋手增長技藝最重要的方法,指棋手在下完一局棋后,復(fù)演上一局的記錄,以審視對弈中自己的優(yōu)劣與得失。
放在投資中,就是將過去的交易重新“做”一遍,對當(dāng)初的想法和操作進行回顧、反思和探究,逐漸完善自己的投資系統(tǒng)。
為什么要做復(fù)盤?
1)不在同一個坑里再次跌倒,這是復(fù)盤追求的第一目標(biāo)。
比如我?guī)啄昵澳鎰葑隹找恢恢懈殴?,從?dāng)時的基本面和數(shù)據(jù)出發(fā)我都是對的,但我錯在了短期趨勢判斷,股價在短期內(nèi)沒有利空driver就可以一直漲。雖然過了一年它幾乎腰斬,但我早在上漲過程中就因心理壓力過大而跑了。事實證明,做空還是要有更強的短效催化劑,后來我再也沒有跟市場作對。
2)逆向思考
《窮查理寶典》中提到的思考問題總是從逆向開始,要知道會死在哪里,就不要去那個地方。在復(fù)盤中更要從別的角度想問題,比如你做多了一筆交易,那你就該想想當(dāng)時為什么對手在做空它,做空的理由有哪些?是否支撐著強認知?
3)自我認知,提取規(guī)則,優(yōu)化參數(shù)
我一直強調(diào)能力圈,每個人的能力圈都有限,每個人都有自己擅長的領(lǐng)域和不擅長的地方。
投資最大的敵人是人性,擁有一套自己的投資系統(tǒng),而不是隨心情波動下注,是抵御人性貪婪、恐懼最好的法寶。而復(fù)盤是迭代自己交易系統(tǒng)一系列規(guī)則、參數(shù)非常重要的過程。
我發(fā)現(xiàn)有兩項活動復(fù)盤是做的最好的:圍棋和德州撲克。
德州撲克玩家經(jīng)常討論如果flop 這么打也許會更好,turn上下了1個底池,而不是2倍底池的籌碼量,也許就不會打跑誰了。或者遇到一個特定的情形,就check-raise。從德州撲克的訓(xùn)練中,我們可以看到復(fù)盤對于參數(shù)和規(guī)則的迭代過程,這是一個典型交易系統(tǒng)的復(fù)盤訓(xùn)練,形成自己打法(即交易系統(tǒng))的過程。
我以前也看過一些虎友寫的總結(jié),做了深度回顧,來年卻沒有成長,這時我就在想大家有可能陷入了兩個誤區(qū):
誤區(qū)一,復(fù)盤不是刷數(shù)據(jù);什么叫做刷數(shù)據(jù)?把今年一共交易了幾筆、哪些賺錢、哪些虧損全部羅列一遍,最后立個Flag希望明年比今年勝率高賺得多。
誤區(qū)二,復(fù)盤不是流水賬;有些小伙伴文筆很好,一筆交易說了很多感受,把當(dāng)時市場行情形容地活靈活現(xiàn),卻沒有真正消化其中的精髓。
這些都沒有意義,每年的市場情形不一樣,從數(shù)據(jù)層立Flag只會讓自己更焦慮,這就有點本末倒置。我們鼓勵的復(fù)盤更是從當(dāng)時的交易思路出發(fā),結(jié)合市場行情做多層思考,去想自己當(dāng)時的思路是不是有誤,或者下一次是不是能做的更好?;仡櫴且詢?yōu)化為目的。
下圖是我的復(fù)盤方法,供參考:
復(fù)盤的四個步驟,最重要的是結(jié)果與目標(biāo)的比對。不以目標(biāo)為導(dǎo)向的復(fù)盤都是耍流氓。
但結(jié)果和目標(biāo)不僅是一個數(shù)或百分比,更要審問自己是否嚴(yán)格執(zhí)行了當(dāng)初設(shè)定的交易計劃?是否手賤做了不符合計劃的交易?這一年你是不是患得患失、有沒有沖動魯莽又或者心血來潮的交易?
在原因分析中,不僅要分析基本面,更要分析當(dāng)時行情和市場情緒,高度關(guān)注自己的交易模式是否還適合市場。
除了年度復(fù)盤,我也鼓勵虎友記錄每一筆操作的具體計劃:
1.計劃、目標(biāo):寫明標(biāo)的、預(yù)期收益,同時思考是否符合自己的交易系統(tǒng)
2.操作方向:做多 or 做空
3.基本面因素:
4.技術(shù)面因素:
5.消息面因素:
6.主要風(fēng)險:
7.倉位:限制最大倉位占比
8.止盈、止損點,觸發(fā)的止盈止損的誘因:
每隔一段時間回顧一下這筆操作,并且分析當(dāng)前是否符合當(dāng)初預(yù)期。結(jié)束操作時,寫下結(jié)果,以及心得。
希望這對大家都有幫助,復(fù)盤完畢,也別忘了給2018年做一個投資計劃!
老虎證券提示:證券投資是一項有風(fēng)險的投資行為,投資者需要根據(jù)多方信息綜合分析制定投資決策,本文只為投資者提供投資知識學(xué)習(xí)資料,并不構(gòu)成任何投資建議。
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