本周為國慶長假前的最后一周,也是2021年第三季度的最后一周。對于今年十一,多數(shù)機(jī)構(gòu)認(rèn)為節(jié)前市場大概率迎來休整、在節(jié)后吹響反攻號角,推薦“持股過節(jié)”的機(jī)構(gòu)變多了。
今日的券商晨會上,海通證券指出,策略上,目前市場總體依然處于調(diào)整過程之中,建議投資者多關(guān)注節(jié)后的上漲機(jī)會;華福證券提示假期臨近,注意波動風(fēng)險;國盛證券表示調(diào)整已接近尾聲,建議節(jié)前做好結(jié)構(gòu)性布局。
中信證券:強(qiáng)化價值配置 布局四季度行情
展望后市,短期市場對基本面的焦慮最終都將被修正,宏觀流動性仍階段性寬裕,后續(xù)短線資金對市場的邊際定價能力將逐漸弱化,四季度機(jī)構(gòu)資金邊際定價力將增強(qiáng)。配置上,建議繼續(xù)把握風(fēng)格切換,淡化短期博弈,強(qiáng)化價值配置,布局價值板塊中高景氣的消費(fèi)和醫(yī)藥,并精選制造和科技板塊中三季報業(yè)績有望超預(yù)期的機(jī)械、軍工、半導(dǎo)體、鋰電。
海通證券:第三股風(fēng)已來臨 正吹向低估的大金融和基建相關(guān)制造
海通證券指出,今年市場已刮過兩股風(fēng),3月底-7月的新能源產(chǎn)業(yè)鏈,源于新能車銷量超預(yù)期,7月底至今的資源股,源于產(chǎn)品價格快速上漲。第三股風(fēng)已來臨,穩(wěn)增長政策推進(jìn)、中美關(guān)系出現(xiàn)積極信號,大金融和基建相關(guān)制造業(yè)有望受益。接下來市場風(fēng)格將更加均衡,看好三個方向:一是高景氣的“硬科技”板塊;二是低估的大金融板塊,其中最值得重視的是券商;三是與基建相關(guān)的制造業(yè),未來穩(wěn)增長政策進(jìn)一步加碼有望帶動基建投資的增長。
興業(yè)證券:以長打短,逢低布局科創(chuàng)成長
結(jié)構(gòu)上,建議以長打短,逢低布局科創(chuàng)成長,消費(fèi)板塊也將迎來修復(fù)。投資策略上,擁抱長期、擁抱大方向,以長打短。繼續(xù)逢低布局以“專精特新”與科創(chuàng)“小巨人”為代表的優(yōu)質(zhì)成長核心主線。1)高端制造(半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈、軍工產(chǎn)業(yè)鏈等),2)新能源鏈條(新能源材料、鋰電設(shè)備、新能源車產(chǎn)業(yè)鏈、智能駕駛等),3)AIoT(計算機(jī)、通信、電子),4)生命科學(xué)(生物醫(yī)藥、醫(yī)療器械、醫(yī)療服務(wù)、種子等)。
粵開證券:節(jié)前大消費(fèi)板塊勝率較高
從歷史回測看,過去10年深證成指和創(chuàng)業(yè)板指在國慶節(jié)前一周的上漲概率均為60%,滬指上漲概率為40%。具體到行業(yè)上,過去10年,國慶節(jié)前一周上漲概率較高的板塊有汽車、農(nóng)林牧漁、采掘、電子、食品飲料、醫(yī)藥生物、休閑服務(wù)、國防軍工,上漲概率均超過60%。其中,食品飲料及汽車板塊過去10年國慶節(jié)前一周平均漲幅為0.97%、0.92%?;涢_證券認(rèn)為,這主要是由于國慶假期為傳統(tǒng)消費(fèi)旺季,直接利好大消費(fèi)板塊。建議投資者關(guān)注三條主線:一是三季報預(yù)喜板塊的投資機(jī)會;二是節(jié)前勝率較高的大消費(fèi)板塊投資機(jī)會;三是財富管理轉(zhuǎn)型方面領(lǐng)先的優(yōu)質(zhì)券商股投資機(jī)會。
國泰君安:具有盈利優(yōu)勢的中盤成長是核心主線
近期市場波動主要為結(jié)構(gòu)性擾動,而非系統(tǒng)性風(fēng)險。建議投資者持股過節(jié),靜待金秋十月的拉升行情。市場風(fēng)格方面,市場風(fēng)格再平衡的背景下,具有盈利優(yōu)勢的中盤成長是核心主線,但成長與價值、大盤與中小盤差距將相對前兩個季度收斂。行業(yè)配置上,首推券商;以及產(chǎn)業(yè)趨勢向上的新能源:核電、BIPV、光伏;還有供需緊平衡的老能源:鋼鐵、煤炭、電解鋁等。
浙商證券:誰是四季度勝負(fù)手?消費(fèi)修復(fù),科創(chuàng)主升
周期板塊的熱潮之后,近日以科創(chuàng)板和半導(dǎo)體為代表的科技異軍突起,與此同時,以食品飲料為代表的消費(fèi)也開始有所企穩(wěn)。浙商證券認(rèn)為,四季度結(jié)構(gòu)選擇的勝負(fù)手在于以科創(chuàng)板和半導(dǎo)體為代表的科技。具體來看,前期超跌疊加估值修復(fù),消費(fèi)或迎階段修復(fù),但難言反轉(zhuǎn);以科創(chuàng)板和半導(dǎo)體為代表的科創(chuàng)板塊將引領(lǐng)下一輪結(jié)構(gòu)牛市,9月仍是科創(chuàng)牛市主升行情的戰(zhàn)略布局窗口,橫向比較新興產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的景氣和估值,半導(dǎo)體、5G應(yīng)用和專精特新的配置價值更為顯著。
華福證券:假期臨近,注意波動風(fēng)險
華福證券指出,展望下周,臨近十一長假,成交活躍度預(yù)計繼續(xù)下降,但資金面上可以觀察到央行已經(jīng)提前開始流動性維穩(wěn)操作(連續(xù)三日保持1200億元的逆回購操作),證明資金供應(yīng)充足跨季無憂,所以重點還是存量資金博弈下的板塊輪動的節(jié)奏。上周大消費(fèi)風(fēng)格有了較明顯的反彈,隨著假期臨近,可能會出現(xiàn)利潤的兌現(xiàn),注意波動風(fēng)險。
國盛證券:調(diào)整接近尾聲,節(jié)前做好結(jié)構(gòu)性布局
國盛證券指出,技術(shù)上,上證指數(shù)周K線為小陽線,市場處于震蕩區(qū)間,預(yù)計節(jié)前有望結(jié)束區(qū)間震蕩格局,節(jié)后或?qū)㈤_展新一輪上升,節(jié)前可做好布局,密切關(guān)注近期有異動的行業(yè)或?qū)⒊蔀楣?jié)后的主流投資品種。
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