9月13日,周期股再度上演漲停潮,成為A股市場最靚麗的一道風景線。2021年至今,大宗商品價格攀升并持續(xù)處于高位,“順周期”東風愈吹愈勁,有色、化工等順周期板塊強勢上漲,扛起A股大旗。截至9月13日收盤,化工、有色金屬板塊分別獲得主力資金凈流入127.43億元、70.86億元,高居28個申萬一級行業(yè)前兩位。當日化工ETF(516020)、有色龍頭ETF(159876)分別繼續(xù)大漲3.87%、2.99%,盤中價格齊創(chuàng)上市以來新高。
火熱態(tài)勢下,巨額資金正大舉加倉周期類ETF,上車“順周期”行情。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至9月13日,化工ETF(516020)最近4個交易日資金連續(xù)凈流入合計已達3593萬元,板塊熱度可見一斑。
今年以來,隨著下游需求大幅回升,產(chǎn)品價格在供需兩旺刺激下出現(xiàn)上漲,有色、化工、鋼鐵等順周期行業(yè)的業(yè)績高速增長。其中,紫金礦業(yè)、江西銅業(yè)、西部礦業(yè)、銅陵有色等一眾銅礦企業(yè)上半年業(yè)績飆漲一倍以上,歸母凈利潤增長分別高達174.60%、308.30%、336.41%、251.65%。此外,隨著新能源車銷售的大幅放量,新能源產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績快速釋放,同時還推動了上游鋰、鈷等金屬材料的上漲。
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2021年9月13日,中證有色金屬指數(shù)(930708)最近一年漲幅高達116.71%,同期滬深300、上證指數(shù)的漲幅僅分別為7.87%、13.96%。同樣截至9月13日,跟蹤該指數(shù)的有色龍頭ETF(159876)自2021年3月24日上市以來,在短短5個多月時間內(nèi),價格漲幅已高達72.10%。
與此同時,中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)最近一年漲幅高達73.19%,同期滬深300指數(shù)漲幅僅為7.87%。跟蹤該指數(shù)的化工ETF(516020)同樣自2021年3月24日以來,在短短5個多月時間內(nèi),漲幅超過了42%。
曾獲新財富有色金屬行業(yè)最佳分析師第一名的華寶基金研究總監(jiān)鐘奇分析稱,今年下半年以及未來,如兩到三年的維度,上游資源品值得重點關(guān)注。原因有三:第一,目前無論是國內(nèi)還是海外市場,流動性有望保持合理充裕的狀況。
第二,決定有色金屬價格的是供給與需求。在未來的很長一段時間內(nèi),包括鋰、鈷、稀土在內(nèi)的新能源相關(guān)原材料,需求市場非常好。而基本金屬如銅、鋁、鋅、錫、鎳等的需求也很不錯。從供給端看,經(jīng)過2015年的供給側(cè)改革,以及在碳中和、碳達峰等目標下,未來供給端即便是擴產(chǎn),也會相對有序。目前全球疫情反復,供給擴張的能力偏弱。換言之,需求有增長,供給難以釋放,在這種情況下,對有色金屬價格持樂觀態(tài)度,板塊景氣度向上。
第三,有色金屬指數(shù)表現(xiàn)亮眼,中長期看,板塊行情還遠未走完。上游資源品是非常重要的戰(zhàn)略資源,國家也非常重視。
開源證券最新研報指出,隨著新能源材料產(chǎn)能的持續(xù)擴張,部分化工品的需求有望不斷增長,而供給端擴張或局限于“雙碳”政策,則未來供需錯配下價格有望持續(xù)上漲,此為“價升”;新能源材料市場前景廣闊,化工龍頭進軍新能源材料領(lǐng)域恰逢其時,堅定看好化工龍頭布局新能源材料打開成長空間,此為“量升”。“價、量”齊升下,化工巨頭價值將全面重估。
專業(yè)人士分析稱,周期股的大邏輯相對容易判斷,但要做精做深個股,難度則很大,投資性價比也相對偏低。從這個維度來講,投資相關(guān)ETF基金是較好選擇?;TF(516020)、有色龍頭ETF(159876)正可為投資者把握新一輪商品“超級新周期”下的投資機遇,提供了優(yōu)質(zhì)的工具選擇。
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