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    鋼鐵ETF(515210)今日高漲6.26%點(diǎn)評(píng)

    上漲原因分析:鋼價(jià)再創(chuàng)新高,鋼企利潤(rùn)大增+供給側(cè)粗鋼產(chǎn)量上有限,需求端“金九”傳統(tǒng)需求旺季啟動(dòng),需求上升。鋼價(jià)再創(chuàng)新高,鋼企利潤(rùn)大增。2021年8月份,上海鋼聯(lián)中國(guó)大宗商品價(jià)格指數(shù)(MyBCIC)終值為1166.34,環(huán)比上漲1.81%,同比上漲28.92%,價(jià)格指數(shù)再創(chuàng)年內(nèi)新高。2021年上半年,22家普鋼企業(yè)合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10169億元,同比上漲56.6%。實(shí)現(xiàn)毛利1332億元,同比上漲103.8%。實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)629億元,同比大幅上漲280.6%。14家特鋼企業(yè)合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1814億元,同比上漲69.4%。實(shí)現(xiàn)毛利267億元,同比上漲76.0%;合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)133億元,同比上漲126.9%。其中,本鋼板材歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)767%,鞍鋼板材歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)937%。供給側(cè)粗鋼產(chǎn)量上有限,需求端“金九”傳統(tǒng)需求旺季啟動(dòng),需求上升。供給方面,為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰和碳中和目標(biāo),全國(guó)各地陸續(xù)推出各項(xiàng)產(chǎn)量平控政策,且壓減工作執(zhí)行嚴(yán)格,全國(guó)粗鋼產(chǎn)量明顯下降。2021年4月,國(guó)家發(fā)改委和工業(yè)信息化部提出要壓減環(huán)???jī)效水平差、耗能高、工藝裝備水平相對(duì)落后企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量,避免“一刀切”, 確保實(shí)現(xiàn)2021年全國(guó)粗鋼產(chǎn)量同比下降。隨后河北、天津、山東、江蘇以及中國(guó)寶武等重點(diǎn)省市和鋼企迅速響應(yīng),嚴(yán)格貫徹落實(shí)國(guó)家方針政策,鋼鐵產(chǎn)量已呈現(xiàn)逐步收縮態(tài)勢(shì)。需求方面,9月以后市場(chǎng)進(jìn)入旺季,鋼材需求量會(huì)有明顯增長(zhǎng),下半年伴隨出口和房地產(chǎn)的下行壓力,重振基建投資的必要性較大。同時(shí)下半年地方政府專項(xiàng)債發(fā)行加快,8月新增專項(xiàng)債發(fā)行 4229 億元,環(huán)比上漲24%。積極的財(cái)政政策將會(huì)刺激基建發(fā)展,加大對(duì)鋼材需求。

    估值來(lái)看,目前指數(shù)估值PB為1.78倍,處于歷史分位數(shù)88%左右。隨著下半年鋼鐵行業(yè)“金九銀十”傳統(tǒng)需求旺季的到來(lái),鋼鐵估值有望被盈利進(jìn)一步消化。

    數(shù)據(jù)來(lái)源:wind后市展望:短期來(lái)看,自供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革政策實(shí)施以來(lái),國(guó)家對(duì)粗鋼產(chǎn)量的管控逐步升級(jí)。在壓降政策影響下,鋼企下半年的產(chǎn)量會(huì)持續(xù)減少,鋼材庫(kù)存平穩(wěn)下降,對(duì)鋼價(jià)形成正向支撐;地產(chǎn)短期對(duì)鋼材仍有一定支撐,基建將會(huì)繼續(xù)發(fā)力。鋼企仍具有盈利空間。長(zhǎng)期來(lái)看,在碳達(dá)峰、碳中和的背景下,鋼材管控仍會(huì)持續(xù),行業(yè)供給將會(huì)繼續(xù)下降。于此同時(shí),對(duì)排放量大的落后產(chǎn)能將會(huì)持續(xù)淘汰,后續(xù)整個(gè)行業(yè)將會(huì)持續(xù)整合,加大轉(zhuǎn)型,更多的布局新材料、新能源領(lǐng)域,促進(jìn)產(chǎn)品機(jī)構(gòu)升級(jí),提升企業(yè)整體估值中樞。建議投資者持續(xù)關(guān)注鋼鐵ETF(515210),可以逢低分批布局。風(fēng)險(xiǎn)提示:本速評(píng)已力求報(bào)告內(nèi)容的客觀、公正,但對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證,文中的觀點(diǎn)、結(jié)論和建議僅供參考,相關(guān)觀點(diǎn)不代表任何投資建議或承諾。行業(yè)或板塊短期漲跌幅列示僅作為市場(chǎng)行情分析的輔助材料,僅供參考,不構(gòu)成投資建議或承諾。我國(guó)基金運(yùn)作時(shí)間較短,不能反映股市發(fā)展的所有階段。基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資人自行負(fù)擔(dān)。基金有風(fēng)險(xiǎn),購(gòu)買過(guò)程中應(yīng)選擇與自己風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和承受能力相匹配的基金,投資需謹(jǐn)慎。???? 投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn),不能保證投資人獲得收益,也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。

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    2021-09-09
    鋼鐵ETF(515210)今日高漲6.26%點(diǎn)評(píng)
    2021年9月9日星期四,兩市股指早盤震蕩為主,上證指數(shù)收盤報(bào)3693.13點(diǎn),漲0.49%。盤面上,煤炭,鋼鐵板塊領(lǐng)漲,游戲板塊領(lǐng)跌。

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