9月1日,極客網(wǎng)了解到,2021年公募基金中報正式在昨日落下帷幕,作為投資者最為關(guān)心的基金經(jīng)理持倉情況,至此全部曝光。
值得注意得是,從基金重倉股來看,公募基金的持有情況更趨平衡;從隱形重倉股來看,基金經(jīng)理們對于投資能力圈正在努力拓展;此外,還有一部分明星基金經(jīng)理在中報中進行“反思”。
天相投顧數(shù)據(jù)顯示,從凈買入的情況來看,上半年公募基金重倉持股風(fēng)格更為均衡。其中,寧德時代、??低?、五糧液、藥明康德、貴州茅臺成為上半年公募基金增持最多的五只個股,凈買入金額分別為254.80億元、181.84億元、144.08億元、121.17億元、119.36億元。
此外,上半年凈買入額前十大個股還有華友鈷業(yè)、招商銀行、邁瑞醫(yī)療等5只個股,凈買入金額均都超過60億元。
可以看出,這些個股分屬白酒、銀行、新能源、醫(yī)藥等多個板塊。
從公募基金持有市值來看,最大的個股仍然是貴州茅臺。截至6月30日,3548只公募基金持有貴州茅臺市值達1936.07億元。對于寧德時代、五糧液、??低暋⑺幟骺档碌葌€股,公募基金持有市值均超過900億元,持有的公募基金產(chǎn)品均超2500只。此外,隆基股份、邁瑞醫(yī)療、招商銀行、中國中免、瀘州老窖等公司也是公募基金持有市值較多的標的。
另外部分明星基金經(jīng)理,正在探索此前不擅長領(lǐng)域的、較為冷僻的行業(yè)領(lǐng)域。例如,謝治宇管理的興全合宜隱形重倉股有健友股份、普洛藥業(yè)、華海藥業(yè)、舜宇光學(xué)科技、三一重工、雙匯發(fā)展、同程藝龍、海吉亞醫(yī)療、上海家化、信達生物等。
基金經(jīng)理傅友興在中報里坦承,自己在上半年對于高估值板塊進行了跟蹤研究,但是選擇了逆向操作,導(dǎo)致了凈值與市場風(fēng)格的偏離度較大?!暗降资俏覀兘?jīng)驗主義了,還是我們對新思想的學(xué)習(xí)落后了?對于未來成長空間巨大的板塊,是否可以放寬對估值的約束?”傅友興發(fā)問。他給的答案是:依舊認為對優(yōu)質(zhì)公司的投資需要結(jié)合估值的安全邊際。
基金經(jīng)理蕭楠在半年報中寫道:市場的表現(xiàn)并非沿著“估值分化——均值回歸”的方向演進,而是順著基本面高景氣、投資邏輯對流動性寬松更敏感的方向前進。因此,一方面看到有些高估值板塊持續(xù)調(diào)整,而另一些高估值板塊卻繼續(xù)股價擴張。并且,由于投資者普遍調(diào)低了對未來經(jīng)濟周期的預(yù)期,因此絕大多數(shù)“不景氣”的低估值價值股的估值還在持續(xù)收縮。今年上半年,景氣的板塊較為稀缺,市場比以往更追逐景氣——這是當下的宏觀環(huán)境和投資者結(jié)構(gòu)所決定的。這樣的大環(huán)境能不能、或什么時候改變,蕭楠沒有給出答案。
對于消費行業(yè),蕭楠表示,在經(jīng)歷過較長時間的優(yōu)異表現(xiàn)后,消費板塊整體上進入“休整期”。原因一方面是市場投資者對未來的宏觀經(jīng)濟增速預(yù)期下降,另一方面是行業(yè)整體的估值也需要時間消化。在新消費領(lǐng)域,蕭楠指出:“一方面我們要避免買到表觀高增長但實際上是現(xiàn)代渠道高效滲透下‘鋪貨幻覺’的公司;另一方面,我們也要堅定地買入那些有望在細分領(lǐng)域成為龍頭的公司?!?/p>
基金經(jīng)理葛蘭表示,從未來的配置方向來看,創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈仍舊是其長期最為看好的方向,從國家層面政策的頂層設(shè)計到國內(nèi)企業(yè)近年來的創(chuàng)新積累,都使得國內(nèi)的創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈長期維持在高景氣度的狀態(tài)。
基金經(jīng)理劉格菘表示,從供需格局角度分析長期受益的板塊,依然堅定看好A股具有“全球比較優(yōu)勢”的制造業(yè)資產(chǎn)。他對A股市場未來2年到3年的表現(xiàn)非常樂觀,制造業(yè)盈利能力的持續(xù)擴張將是其主要的關(guān)注點,他相信性價比較高的“全球比較優(yōu)勢制造業(yè)”將會在波動中顯現(xiàn)出自身的優(yōu)勢。
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