8月31日,極客網(wǎng)了解到,8月最后一天,2021年公募基金中期報(bào)告正式披露完畢。其中,備受市場(chǎng)關(guān)注的諾安成長(zhǎng)混合基金于今日正式發(fā)布2021年中期報(bào)告。
相關(guān)公告顯示,報(bào)告期內(nèi),該基金份額凈值增長(zhǎng)率23.60%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為2.05%?;鸾?jīng)理蔡嵩松表示,本輪半導(dǎo)體芯片景氣度大概率超預(yù)期,隨著國(guó)產(chǎn)相關(guān)技術(shù)產(chǎn)品陸續(xù)攻克,半導(dǎo)體行業(yè)即將步入市場(chǎng)總量和國(guó)產(chǎn)市占率雙升紅利期。
此外,中報(bào)顯示,諾安成長(zhǎng)混合基金上半年的前十大重倉股分別為圣邦股份、兆易創(chuàng)新、韋爾股份、卓勝微、北方華創(chuàng)、中微公司、中芯國(guó)際、三安光電、滬硅產(chǎn)業(yè)、長(zhǎng)電科技。隨后的北京君正、晶瑞電材位列11、12持倉位,占基金資產(chǎn)凈值比列均超2%。
在累計(jì)買入金額超出期初基金資產(chǎn)凈值2%或前20名的股票明細(xì)中,兆易創(chuàng)新和北方華創(chuàng)上半年凈買入均超過10億元,分別為16.99億元和10.48億元,韋爾股份凈買入也達(dá)到了8.40億元。
蔡嵩松表示,本輪半導(dǎo)體景氣度源于5G創(chuàng)新周期,創(chuàng)新需求側(cè)的提升雖是線性向上的,但產(chǎn)能資本開支的擴(kuò)張卻是非線性的,這導(dǎo)致了供給側(cè)和需求側(cè)的矛盾。而在疫情等因素影響下,這一矛盾短期之內(nèi)無法緩解,只能在新增產(chǎn)能陸續(xù)達(dá)產(chǎn)之后再動(dòng)態(tài)觀察供需關(guān)系。因此,本輪半導(dǎo)體芯片景氣度在時(shí)間維度上很可能超預(yù)期。隨著國(guó)產(chǎn)相關(guān)技術(shù)產(chǎn)品陸續(xù)攻克,行業(yè)即將步入市場(chǎng)總量和國(guó)產(chǎn)市占率雙升紅利期。
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