受集采情緒影響,國防軍工板塊大幅低開。安達(dá)維爾低開近8%,新研股份、三角防務(wù)、振華科技、航發(fā)控制、鋼研高納、愛樂達(dá)等跌超5%。國防軍工ETF(512810)開盤一度跌超5%,隨后止跌拉升,溢價(jià)堅(jiān)挺,level-2行情顯示目前國防軍工ETF(512810)凈申購資金近千萬元!
消息面上,陸軍發(fā)布采購倡議書,內(nèi)容為大力推開原材料競價(jià)采購、分系統(tǒng)競爭擇優(yōu)、大批量階梯降價(jià),通過精益管理實(shí)現(xiàn)價(jià)格整體最優(yōu)。
業(yè)內(nèi)分析人士指出,國防軍工和醫(yī)藥不同,國防軍工是重資產(chǎn),重技術(shù),重設(shè)備類企業(yè),所以不可能出現(xiàn)像醫(yī)藥這么大規(guī)模的集采壓價(jià)行為。而且我國軍工一直都是集中采購,因此影響不會(huì)像醫(yī)藥集采那么大。
國際安全形勢惡化、國防建設(shè)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展不匹配、海外利益維護(hù)需求以及區(qū)域治安貢獻(xiàn)不足等因素導(dǎo)致我國國防壓力上升,國防建設(shè)的緊迫性和必要性顯現(xiàn)。興業(yè)證券認(rèn)為,判斷國防軍工板塊仍處于估值加速修復(fù)通道當(dāng)中:伴隨著市場對(duì)“百年未有之大變局”宏觀環(huán)境變化的認(rèn)知趨于深化,以及對(duì)“十四五”行業(yè)需求落地的持續(xù)性信心強(qiáng)化,重點(diǎn)標(biāo)的將通過業(yè)績逐季兌現(xiàn)和估值修復(fù)到位,在“螺旋上升”中實(shí)現(xiàn)“戴維斯雙擊”,逐步打開市值空間。
公開資料顯示,國防軍工ETF跟蹤復(fù)制中證軍工指數(shù),截至2021年8月23收盤,國防軍工ETF(512810)今年以來漲幅18.47%,相較業(yè)績比較基準(zhǔn)8.97%的超額收益高達(dá)9.5%,穩(wěn)居所有國防軍工類ETF首位!拉長時(shí)間看,國防軍工ETF(512810)自2019年至今漲幅163.40%,同期業(yè)績基準(zhǔn)表現(xiàn)僅有123.26%,區(qū)間超額回報(bào)超40%,年均超額回報(bào)達(dá)15%!
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