國(guó)防軍工板塊持續(xù)走強(qiáng),海格通信,中航沈飛漲停,中航光電,中航高科,光威復(fù)材等個(gè)股均漲逾7%。國(guó)防軍工ETF(512810)目前放量漲超5%,年內(nèi)漲幅超過(guò)19%,大幅超過(guò)基準(zhǔn)中證軍工指數(shù)9.51%的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
興業(yè)證券23日研報(bào)觀點(diǎn)指出,當(dāng)前國(guó)防軍工板塊持續(xù)升溫,核心因素在于需求飽滿、業(yè)績(jī)強(qiáng)勁、估值低洼:橫向比較同處高景氣方向的新能源車、半導(dǎo)體設(shè)備,軍工板塊長(zhǎng)期成長(zhǎng)確定、相當(dāng)一批標(biāo)的2022年P(guān)E位于20-40倍之間,未來(lái)3-5年年化業(yè)績(jī)?cè)鏊僭?0-50%甚至更高,21/22/23三年年化業(yè)績(jī)?cè)鏊賹?duì)應(yīng)的2022PEG普遍在0.8倍及以下,估值和成長(zhǎng)性匹配度極其突出;展望后市,我們判斷國(guó)防軍工板塊仍處于估值加速修復(fù)通道當(dāng)中:伴隨著市場(chǎng)對(duì)“百年未有之大變局”宏觀環(huán)境變化的認(rèn)知趨于深化,以及對(duì)“十四五”行業(yè)需求落地的持續(xù)性信心強(qiáng)化,重點(diǎn)標(biāo)的將通過(guò)業(yè)績(jī)逐季兌現(xiàn)和估值修復(fù)到位,在“螺旋上升”中實(shí)現(xiàn)“戴維斯雙擊”,逐步打開(kāi)市值空間。
自創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制以及科創(chuàng)板開(kāi)始以來(lái),新股發(fā)行節(jié)奏明顯加快,規(guī)模適中的ETF打新增厚收益明顯,從業(yè)績(jī)表現(xiàn)和超額收益角度看,國(guó)防軍工(512810)明顯突出!拉長(zhǎng)時(shí)間看,自2019年至今國(guó)防軍工ETF(512810)漲幅超160%,累計(jì)超額回報(bào)超40%,年均超額回報(bào)超過(guò)12%,大幅勝過(guò)同類軍工類ETF回報(bào)!
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