近期A股市場(chǎng)震蕩，但保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)調(diào)研上市公司熱情未減。

Chioce數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至8月17日，三季度以來保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)共進(jìn)行185次調(diào)研，涉及個(gè)股52只。長(zhǎng)江養(yǎng)老、國(guó)壽養(yǎng)老、平安養(yǎng)老、國(guó)華人壽等調(diào)研次數(shù)居前；長(zhǎng)春高新、三花智控、英維克等個(gè)股最受青睞。

相關(guān)調(diào)研數(shù)據(jù)的變化，往往暗藏著保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)新一輪投資布局的密碼。

醫(yī)藥生物獲關(guān)注，長(zhǎng)春高新最得寵

7月以來，醫(yī)藥生物板塊以9家上市公司被保險(xiǎn)公司調(diào)研，而位居受歡迎板塊的第一位。緊隨其后的是基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備、電子、計(jì)算機(jī)這四大板塊，分別有7家、6家、5家、5家上市公司吸引了保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的調(diào)研。

具體至公司，長(zhǎng)春高新、貝達(dá)藥業(yè)、健帆生物、魚躍醫(yī)療等醫(yī)藥生物領(lǐng)域上市公司，出現(xiàn)在了多家保險(xiǎn)公司的調(diào)研名單中。其中，最受保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)注的是長(zhǎng)春高新，共有20家保險(xiǎn)公司對(duì)其進(jìn)行了調(diào)研。

本月初，“增高針”生長(zhǎng)激素的輿論風(fēng)波不斷。8月4日新華社點(diǎn)名“增高針”后，8月5日生長(zhǎng)激素龍頭長(zhǎng)春高新開盤跌停，當(dāng)日隨即便有18家保險(xiǎn)公司對(duì)其進(jìn)行了調(diào)研。而隨著8月13日長(zhǎng)春高新披露了2021年上半年業(yè)績(jī)，次日又有3家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)對(duì)其調(diào)研。

值得注意的是，作為保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)鐘愛的白馬股，長(zhǎng)春高新總市值從2017年初的190億元一路走高，至今年5月17日走上股價(jià)519.20元，總市值2104億元的最高點(diǎn)。不過，隨后，長(zhǎng)春高新便開啟“跌跌不休”的模式，至8月17日股價(jià)報(bào)收284.87元/股，三個(gè)月內(nèi)跌去四成以上。

保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研消費(fèi)領(lǐng)域

不僅長(zhǎng)春高新，一些近期跌幅較大的消費(fèi)類個(gè)股也獲得機(jī)構(gòu)關(guān)注。例如，近期被六家保險(xiǎn)公司調(diào)研的涪陵榨菜，8月17日股價(jià)報(bào)收29.24元/股，三個(gè)月內(nèi)跌去三成以上。

從行業(yè)分布看，近期獲得保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)較多的個(gè)股多屬大消費(fèi)領(lǐng)域，細(xì)分方向涵蓋食品飲料、紡織服裝、家用電器等。其中，三花智控、TCL科技、涪陵榨菜等更是獲得機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。

值得注意的是，7月以來，消費(fèi)股普遍出現(xiàn)震蕩回調(diào)走勢(shì)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新公布的數(shù)據(jù)也顯示，7月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)8.5%，較6月回落3.6個(gè)百分點(diǎn)。

7月消費(fèi)恢復(fù)程度有所減緩，在一定程度上引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)消費(fèi)股的擔(dān)憂。市場(chǎng)分析人士指出，本年初開始的社消增速恢復(fù)符合預(yù)期，長(zhǎng)期來看單月社消增速會(huì)經(jīng)鐘擺軌跡回歸至疫情前期的均值水平，消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模仍會(huì)持續(xù)擴(kuò)張。另外，中秋國(guó)慶的傳統(tǒng)消費(fèi)旺季即將來臨，不可否認(rèn)，近期疫情在全國(guó)數(shù)個(gè)省份的多點(diǎn)爆發(fā)對(duì)于短期的消費(fèi)產(chǎn)生了明顯抑制，但前期受壓抑的需求將會(huì)在中秋國(guó)慶旺季“補(bǔ)償性”釋放。

中信證券認(rèn)為，預(yù)計(jì)A股市場(chǎng)的極端分化在8月將接近尾聲，成長(zhǎng)和價(jià)值將重歸均衡，配置上建議成長(zhǎng)制造和價(jià)值消費(fèi)兩手抓。就價(jià)值消費(fèi)領(lǐng)域而言，可以逐步提前左側(cè)布局當(dāng)下估值調(diào)整非常充分的部分消費(fèi)和醫(yī)藥板塊，包括汽車、服務(wù)機(jī)器人、服裝、珠寶飾品、啤酒、次高端白酒、醫(yī)美等。

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