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    國防軍工ETF來襲!中報(bào)業(yè)績持續(xù)向好,板塊有望延續(xù)升勢(shì)

    國防軍工板塊騰飛利好下,國內(nèi)首批國防軍工類ETF之一“華寶中證軍工ETF(512810)”發(fā)布基金公告稱,其場內(nèi)簡稱將從“軍工行業(yè)ETF”更名為“國防軍工ETF”,并于今日(8月17日)正式生效。自5月中旬以來,A股軍工板塊行情持續(xù)火熱,“國防軍工ETF”跟蹤的中證軍工指數(shù)(399967)短短3個(gè)月內(nèi)漲逾32%,超過28個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)中27個(gè)行業(yè)的同期漲幅。

    公募基金加速配置軍工股,創(chuàng)出歷史新高。據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)公募基金二季度持倉數(shù)據(jù),基金二季度加速配置軍工板塊,軍工行業(yè)持倉規(guī)模環(huán)比增加26.72%。截至2021年二季度末,公募基金重倉持股中軍工持股總市值1132.12億元,創(chuàng)出歷史新高。

    專業(yè)人士表示,國防軍工板塊雖然火爆,但實(shí)際上捕捉個(gè)股頗為不易,國防軍工板塊類別相對(duì)較雜和多樣,個(gè)股分化大選股難度高,今年以來個(gè)股首末位表現(xiàn)差超過120%!從投資效率上軍工類ETF是首選的投資工具,避免個(gè)股踩雷的同時(shí),精準(zhǔn)地把握軍工板塊的整體行情。

    值得一提的是,目前公募基金市場上共有5只軍工類ETF,其中,國防軍工ETF(512810)因規(guī)模適中,打新收益增厚優(yōu)勢(shì)明顯突出,成為追求超額收益的資金重點(diǎn)關(guān)注的對(duì)象。截至2021年8月15日,國防軍工ETF(512810)近一年相較業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益達(dá)到13.41%,高居同類產(chǎn)品第一。自2019年至今,國防軍工ETF(512810)漲幅超過148.45%,同期基準(zhǔn)指數(shù)中證軍工漲幅為111.63%,超額收益超過36%!相當(dāng)于年均超額回報(bào)達(dá)12%!

    國防軍工ETF(512810)為有效跟蹤基準(zhǔn)的環(huán)境下,大幅獲取驚人的超額收益!

    據(jù)統(tǒng)計(jì),自科創(chuàng)板及創(chuàng)業(yè)板先后實(shí)施注冊(cè)制以來,新股發(fā)行的節(jié)奏明顯加快,2020年IPO企業(yè)數(shù)量同比大增91%,合計(jì)融資4287億元,創(chuàng)近10年新高。據(jù)德勤中國的研究數(shù)據(jù)顯示,2021年上半年A股新股數(shù)增長109%,全年新股發(fā)行或?qū)⑦_(dá)創(chuàng)紀(jì)錄的600只,新股發(fā)行仍將維持高位,公募基金仍會(huì)持續(xù)受益于新股配售。若期望在軍工類ETF中獲取更高的投資回報(bào),規(guī)模相對(duì)適中的國防軍工ETF(512810)顯然更具優(yōu)勢(shì)。

    公開資料顯示,國防軍工ETF跟蹤復(fù)制中證軍工指數(shù),是國內(nèi)最早成立的軍工類ETF之一,基金代碼512810因含有“八一”而格外引人關(guān)注。作為目前市場上主流的軍工板塊指數(shù),中證軍工指數(shù)樣本股的選取范圍為十大軍工集團(tuán)控股的且主營業(yè)務(wù)與軍工行業(yè)相關(guān)的上市公司,反映軍工行業(yè)上市公司的整體表現(xiàn)。中證軍工指數(shù)目前共有58只成份股,業(yè)務(wù)范圍涵蓋航空、航天、船舶、兵器、軍事電子和衛(wèi)星等軍工領(lǐng)域。

    目前軍工行業(yè)整體估值依舊處于歷史相對(duì)低位。以中證軍工指數(shù)為例,截至2021年8月13日,其指數(shù)市盈率為76.71倍,處于歷史估值的56.67%分位點(diǎn),即目前指數(shù)估值水平比歷史上近44%的時(shí)期都要低,可以說具備較高的估值安全邊際。

    因此最近4個(gè)交易日,伴隨著軍工板塊的短期回落,資金逆市加倉熱情高昂,連續(xù)吸引資金連續(xù)凈流入合計(jì)3600萬元。其中8月12日,國防軍工ETF(512810)單日下跌2.61%,當(dāng)日2338萬元資金經(jīng)流入國防軍工ETF。

    國防軍工ETF(512810)的基金經(jīng)理胡潔表示,國防軍工板塊中報(bào)業(yè)績預(yù)期向好,預(yù)計(jì)核心公司2021H1將繼續(xù)超市場預(yù)期,提振市場對(duì)軍工高景氣延續(xù)的信心。中長期看,國防軍工板塊預(yù)計(jì)仍將維持“高景氣度”。建議關(guān)注國防軍工ETF(512810),國防軍工ETF是國內(nèi)首批發(fā)行上市的國防軍工類ETF,近1年(2020.08.15-2021.08.15)超額收益高達(dá)13.41%,位居同類競品第一;國防軍工ETF(512810)在把握軍工行業(yè)Beta的同時(shí),致力于捕捉最大化的Alpha。

    光大證券國防軍工行業(yè)2021中期投資策略指出,當(dāng)前軍工板塊持續(xù)升溫,核心因素在于需求飽滿、業(yè)績強(qiáng)勁、估值低洼。比較同處高景氣方向的新能源車、半導(dǎo)體設(shè)備,軍工板塊長期成長確定。建議2021年下半年國防軍工行業(yè)投資繼續(xù)沿國防建設(shè)剛需、內(nèi)外循環(huán)拓展兩條主線進(jìn)行。

    華西證券最新的國防軍工研究報(bào)告分析,軍工行業(yè)是典型的內(nèi)循環(huán)行業(yè),具有宏觀逆周期屬性,不受疫情外圍出口影響,受周邊緊張形勢(shì)倒逼。以去年武器裝備加速列裝為起點(diǎn),軍工行業(yè)將進(jìn)入8-10年的強(qiáng)周期,尤以未來3-5年為最,增長快速且確定性高。近期軍工走勢(shì)與以往相比,穩(wěn)定性、持續(xù)性、市場認(rèn)知均有所不同,每次回調(diào)均能再創(chuàng)新高,板塊表現(xiàn)出較強(qiáng)韌性,呈現(xiàn)螺旋式震蕩攀升態(tài)勢(shì)。

    申萬國防軍工團(tuán)隊(duì)表示:中報(bào)業(yè)績持續(xù)向好,軍工板塊有望延續(xù)升勢(shì)!當(dāng)前軍工板塊具有高確定性和高性價(jià)比。

    1)高確定性。從宏觀層面來看,十四五規(guī)劃將聚焦于實(shí)現(xiàn)建軍百年奮斗目標(biāo),著重強(qiáng)調(diào)創(chuàng)新戰(zhàn)爭和新技術(shù)的應(yīng)用,從各個(gè)維度實(shí)現(xiàn)軍隊(duì)現(xiàn)代化。國防預(yù)算未來五年有望保持7%左右的穩(wěn)定增長。從中觀層面來看,供需在充分調(diào)整后已達(dá)到新的平衡,需求端有望持續(xù)高增長,供給端開啟擴(kuò)產(chǎn)模式,四大改革紅利有望與產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)形成共振效應(yīng)。從微觀層面來看,上市公司年報(bào)和一季報(bào)均已兌現(xiàn)高增長,訂單高景氣延續(xù),相關(guān)公司陸續(xù)發(fā)布定增預(yù)案,產(chǎn)能擴(kuò)張已經(jīng)開啟,未來業(yè)績穩(wěn)定高增長無憂。

    2)高性價(jià)比。經(jīng)過前期的充分調(diào)整,中證軍工整體PE目前為77.28倍,未來數(shù)年全產(chǎn)業(yè)鏈高增長確定,估值有望持續(xù)被業(yè)績消化。

    極客網(wǎng)企業(yè)會(huì)員

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    2021-08-17
    國防軍工ETF來襲!中報(bào)業(yè)績持續(xù)向好,板塊有望延續(xù)升勢(shì)
    國防軍工板塊騰飛利好下,國內(nèi)首批國防軍工類ETF之一“華寶中證軍工ETF(512810)”發(fā)布基金公告稱,其場內(nèi)簡稱將從“軍工行業(yè)ETF”更名為“國防軍工ETF”,并于今日(8月17日)正式生效。

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