今日三大指數(shù)大幅高開,滬指重回3400點(diǎn),創(chuàng)指站上3300點(diǎn),今日硬科技再次成為市場亮點(diǎn),作為反彈的急先鋒——芯片ETF(512760)今日表現(xiàn)優(yōu)異,盤中最高漲幅超6%。除了芯片ETF之外,有色60ETF(159881)、軍工ETF(512660)漲幅均超過4%。
今日芯片板塊一片紅,中芯國際概念、第三代半導(dǎo)體等概念板塊漲幅均超過5%。截止午盤芯片ETF漲幅5.6%,收1.697元,值得關(guān)注的是,截止午盤芯片ETF凈流入資金超過1億,獲資金追捧。
本周截止到7月28日,上證指數(shù)跌幅超過5%,市場回調(diào)極為顯著,但是芯片ETF(512760)作為今年最強(qiáng)勢的板塊之一,在本周市場回調(diào)的時候,強(qiáng)者恒強(qiáng),極為堅挺,僅回調(diào)0.8%,而且反彈也是急先鋒,今日帶領(lǐng)市場上攻。
消息面上,美聯(lián)儲FOMC周四凌晨2點(diǎn)公布利率決議,委員們一致同意將基準(zhǔn)利率維持在0%-0.25%不變,將超額準(zhǔn)備金利率(IOER)維持在0.15%不變,均符合市場預(yù)期。
今年以來,芯片板塊之所以表現(xiàn)這么強(qiáng)勢,芯片ETF(512760)3月16日以來漲幅超過63%,與政策面、基本面密不可分。
在一“芯”難求的情況下,國內(nèi)芯片的地位提高到了前所未有的地位。目前,芯片已經(jīng)上升到國家頂層設(shè)計。援引彭博消息,中國副總理領(lǐng)導(dǎo)開發(fā)第三代芯片。目前為止最高級別的國家領(lǐng)導(dǎo)人直接參與頂層設(shè)計的行業(yè)極少。上一個享受這個規(guī)格的行業(yè)是5G。這說明國家重視芯片已經(jīng)到了刻不容緩的程度。
基本面來看,目前市場進(jìn)入中報預(yù)告期,全行業(yè)高景氣度下,芯片各環(huán)節(jié)公司均有望實(shí)現(xiàn)業(yè)績高增長。在行業(yè)需求高景氣的背景下,芯片企業(yè) 2021 年上半年業(yè)績表現(xiàn)搶眼。截止 7 月 18 日,已有超過三十家芯片公司發(fā)布 2021 年中報業(yè)績預(yù)告,同比增速多位于 50%-150%區(qū)間,個別公司同比增速甚至超過 150%。
天風(fēng)證券表示,國產(chǎn)替代+成長性是當(dāng)下時點(diǎn)芯片板塊的核心邏輯。隨著全球芯片需求持續(xù)高漲,供不應(yīng)求的格局有望至少持續(xù)到年底,市場有望隨著景氣度的持續(xù)進(jìn)一步上修半導(dǎo)體板塊全年業(yè)績預(yù)期。在下游需求持續(xù)旺盛,供不應(yīng)求帶動景氣持續(xù)向上的背景下,除了本身行業(yè)高成長外,國內(nèi)芯片企業(yè)具備國產(chǎn)替代不可逆的機(jī)遇。此外,為應(yīng)對芯片行業(yè)產(chǎn)能緊張的態(tài)勢,多家廠商積極采取擴(kuò)產(chǎn)的行動,預(yù)期三季度代工廠報價的計劃漲幅將高于今年上半年。
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