日前,公募基金2021年第2季度財(cái)報(bào)披露正式結(jié)束,相關(guān)機(jī)構(gòu)調(diào)倉(cāng)換股路徑顯露!現(xiàn)階段,基民密切關(guān)注明星基金經(jīng)理季報(bào)內(nèi)容,了解他們的未來(lái)動(dòng)向、偏好行業(yè)。但值得注意的是,此前備受關(guān)注的明星基金經(jīng)理年內(nèi)表現(xiàn)不復(fù)以往,消失在2021年上半場(chǎng)最新基金業(yè)績(jī)排名前列。
2021年上半年,A股市場(chǎng)演繹過(guò)山車(chē)般行情,從年初至2月18日,市場(chǎng)延續(xù)去年上漲勢(shì)頭,最高點(diǎn)曾達(dá)3731.69點(diǎn);其后上證指數(shù)下滑,創(chuàng)出整個(gè)上半年最低點(diǎn)3328.31點(diǎn);3月至6月,市場(chǎng)震蕩上行,上半年最后一周行情出現(xiàn)小幅度上漲。但整體來(lái)看,上半年上證指數(shù)累計(jì)上漲3.4%,深證成指累計(jì)上漲4.78%,創(chuàng)業(yè)板指在權(quán)重股拉升下大漲17.22%,創(chuàng)六年新高,科創(chuàng)50指數(shù)也表現(xiàn)不俗上漲14.01%。
此外,隨著A股市場(chǎng)上半年結(jié)束,各類(lèi)基金的半程業(yè)績(jī)也隨之浮出水面,其中,主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)備受市場(chǎng)投資者關(guān)注。
基金產(chǎn)品業(yè)績(jī)總結(jié):中小基“逆襲”業(yè)績(jī)亮眼,混合基前十收益均超40%
Choice數(shù)據(jù)顯示,除去今年內(nèi)成立的基金以及2021年6月30日前到期的基金,具有今年上半年有效數(shù)據(jù)的基金合計(jì)10853只,其中正收益的基金9857只,占比90.82%。
從基金分類(lèi)來(lái)看,根據(jù)choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年上半年股票型基金平均收益率為7.82%,混合型基金為6.99%,QDII基金為8.39%,債券型基金為1.93%,貨幣型基金為1.12%。
股票型基金:榜首基金產(chǎn)品規(guī)模僅為3.54億元
Choice數(shù)據(jù)顯示,從業(yè)績(jī)來(lái)看,股票型基金TOP10(剔除C份額選取,下同)今年上半年的業(yè)績(jī)漲幅均超30%,值得一提的是,這個(gè)收益不如混合型基金。
具體來(lái)看,排名第一的是前海開(kāi)源公用事業(yè)股票,該基金上半年收益為44.55%,現(xiàn)任基金經(jīng)理崔宸龍。
從規(guī)模來(lái)看,TOP10基金中大多數(shù)產(chǎn)品規(guī)模較小,排名第一的前海開(kāi)源公用事業(yè)股票,規(guī)模僅為3.54億元。從基金主題來(lái)看,TOP10基金主要集中在醫(yī)療和新能源行業(yè)。
混合型基金:基金上半年“偏愛(ài)”新能源車(chē)、光伏賽道
Choice數(shù)據(jù)顯示,從業(yè)績(jī)來(lái)看,2021年上半年TOP10的混合型基金上半年收益均達(dá)到40%以上,且在行業(yè)上沒(méi)有明顯的偏好性。其中,排名第一的是南華豐淳混合A,上半年收益為59.91%。從業(yè)績(jī)來(lái)看,混合型基金2021年上半年排名第一的是南華豐淳混合A,上半年收益為59.91%。可以看出,TOP10的基金中在行業(yè)上沒(méi)有明顯的偏好性,上半年收益均達(dá)到40%以上。
值得注意的是,這些基金在細(xì)分賽道持倉(cāng)相對(duì)集中,比如金鷹民族新興混合、前海開(kāi)源新經(jīng)濟(jì)混合、前海開(kāi)源公用事業(yè)股票、金鷹改革紅利混合等基金第一大重倉(cāng)行業(yè)都是電氣設(shè)備,重倉(cāng)了新能源車(chē)和光伏賽道。
值得一提的是,混合型基金的前十之爭(zhēng)在半年末時(shí)戰(zhàn)況激烈,寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A雖前期收益漲幅領(lǐng)先金鷹民族新興混合,但最后沖刺階段未能穩(wěn)固排名,落于第三。對(duì)于這場(chǎng)“排名之戰(zhàn)”,寧德時(shí)代或是其中關(guān)鍵一環(huán)。
根據(jù)金鷹民族新興混合一季報(bào),可知寧德時(shí)代是該基金報(bào)告期內(nèi)的第一大重倉(cāng)股,而其第二大重倉(cāng)股華友鈷業(yè)也屬于鋰電池概念。今年上半年末時(shí),從基金凈值走勢(shì)來(lái)看,金鷹民族新興混合與寧德時(shí)代股價(jià)以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)走勢(shì)保持基本同步,6月最后三天,金鷹民族新興混合的凈值分別是:3.38元、3.47元、3.50元;寧德時(shí)代的股價(jià)分別是:493.90元、508.51元、534.80元;最終,隨著寧德時(shí)代股價(jià)的屢創(chuàng)新高,該基金完成了最后時(shí)刻的逆襲。
與之相對(duì)應(yīng)的寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A,根據(jù)該基金的一季報(bào)顯示,其報(bào)告期內(nèi)十大重倉(cāng)股分別是凱中精密、海利爾、明泰鋁業(yè)、建設(shè)機(jī)械、天鐵股份、四方光電、喜臨門(mén)、和而泰、北新建材、睿創(chuàng)微納??梢钥闯?,該基金一季度持倉(cāng)并沒(méi)有如寧德時(shí)代“旗幟鮮明”的龍頭股,雖上半年始終保持穩(wěn)健上漲,但最終的沖刺階段或因沒(méi)有龍頭股加持最終“落敗”。
指數(shù)型基金:公募積極布局芯片、新能源“收獲頗豐”
Choice數(shù)據(jù)顯示,指數(shù)型基金(被動(dòng)指數(shù)型、增強(qiáng)指數(shù)型基金)2021年上半年TOP10的基金上半年收益均達(dá)到27%以上,排名第一的是鵬華國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF,上半年收益達(dá)為31.85%。值得一提的是,排名靠前的基金行業(yè)主要集中在新能源、芯片,以及順周期的鋼鐵為主,TOP10的基金上半年收益均達(dá)到27%以上。
QDII:漂亮翻身戰(zhàn),最牛原油QDII回報(bào)超60%!
QDII基金2021年上半年排名第一的是華寶標(biāo)普油氣上游股票(QDII)美元A,上半年收益為62.11%,如果熟悉這只基金的投資者應(yīng)該還記得,華寶標(biāo)普油氣上游股票(QDII)美元A連續(xù)下跌了4年,好幾年都是要從墊底的基金中去找到它,今年華寶標(biāo)普油氣上游股票(QDII)美元A徹底“咸魚(yú)翻身”。
此外,QDII排名前十的基金主要集中在原油行業(yè),上半年平均收益到達(dá)50%以上。亮眼的業(yè)績(jī)表現(xiàn),主要得益于年初至今大宗商品的漲勢(shì),其中上半年NYMAX原油期貨價(jià)格累計(jì)上漲45%。
除了基金業(yè)績(jī)表現(xiàn),規(guī)模變化也備受投資者關(guān)注。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,規(guī)模較小的基金有時(shí)候能夠?qū)崿F(xiàn)靈活配置基金的相對(duì)優(yōu)勢(shì),但規(guī)模不是判斷基金優(yōu)劣的主要標(biāo)準(zhǔn),基金規(guī)模往往僅是基民購(gòu)買(mǎi)基金的一個(gè)參考因素。對(duì)于普通投資者來(lái)說(shuō),要根據(jù)自己對(duì)于市場(chǎng)和基金經(jīng)理的了解程度進(jìn)行選擇。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期考驗(yàn)的績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理,可能由于市場(chǎng)環(huán)境不匹配而短期凈值走勢(shì)落后,但假以時(shí)日,他們的管理和研究能力或繼續(xù)兌現(xiàn)。
基金市場(chǎng)規(guī)??偨Y(jié):市場(chǎng)突破23萬(wàn)億大關(guān),易方達(dá)非貨幣資產(chǎn)規(guī)模近萬(wàn)億
天相數(shù)據(jù)顯示,截止2021年7月21日,市場(chǎng)上共有143家基金公司披露了2021年二季報(bào),基金總規(guī)模再創(chuàng)紀(jì)錄,突破23萬(wàn)億大關(guān),達(dá)23.08萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)35.59%,環(huán)比增長(zhǎng)5.95%。
權(quán)益類(lèi)基金規(guī)模突破8萬(wàn)億元
值得一提的是,今年二季度,權(quán)益類(lèi)基金規(guī)模繼續(xù)創(chuàng)下新高。截至2021年6月30日,權(quán)益類(lèi)基金規(guī)模已突破8萬(wàn)億元,達(dá)到81292.64億元,環(huán)比增長(zhǎng)10.04%。
具體從各類(lèi)基金來(lái)看,天相數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)顯示,截至今年二季度末,股票型基金、混合型基金、債券型基金、商品型基金、QDII基金、FOF基金等各類(lèi)型基金產(chǎn)品的規(guī)模分別是22614.75億元、58677.89億元、53071.29億元、474.15億元、1959.82億元、1273.86億元;相比較上季度末,各類(lèi)基金增長(zhǎng)率分別是9.96%、9.97%、6.82%、-2.36%、15.27%、21.66%。
二季度末易方達(dá)非貨幣資產(chǎn)規(guī)模近萬(wàn)億
根據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至今年上半年末,基金公司非貨幣資產(chǎn)規(guī)模、權(quán)益規(guī)模(股票型+混合型)排名前三的公司,均為易方達(dá)、廣發(fā)、匯添富。
從上半年末非貨幣資產(chǎn)規(guī)模來(lái)看,易方達(dá)、廣發(fā)、匯添富分別是9613.81億元、5995.40億元、5861.59億元。
從上半年末權(quán)益規(guī)模(股票型+混合型)來(lái)看,易方達(dá)、廣發(fā)、匯添富公司分別是6739.61億元、4514.95億元、4434.04億元。
此外,對(duì)于今年上半年公司資產(chǎn)規(guī)模新增情況,排名前三的基金公司分別是廣發(fā)、易方達(dá)、博時(shí)基金。其中廣發(fā)、易方達(dá)基金的新增規(guī)模均超2000億元。
日前,基金公司2021年公募基金二季報(bào)披露完畢,部分備受關(guān)注的明星基金經(jīng)理二季度市場(chǎng)回顧、倉(cāng)位調(diào)整及后市展望顯露。對(duì)于投資者來(lái)說(shuō),基金產(chǎn)品最新季報(bào)的出爐,將為投資者解疑答惑,為什么有的基金收益上升,有的基金卻虧損嚴(yán)重,了解目前投資組合中股債配比、行業(yè)配置、風(fēng)格特征如何,從而決定是否要對(duì)自己的投資組合進(jìn)行調(diào)整。
馮明遠(yuǎn)、張坤等明星基金經(jīng)理最新持倉(cāng)情況及觀點(diǎn)
隨著2021年公募二季報(bào)落下帷幕,可以發(fā)現(xiàn)多位明星基金經(jīng)理在報(bào)告期內(nèi)進(jìn)行了倉(cāng)位調(diào)整,例如,信達(dá)澳銀基金馮明遠(yuǎn)的信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)股票、農(nóng)銀匯理基金趙詣的農(nóng)銀工業(yè)4.0混合、中庚基金丘棟榮的中庚小盤(pán)價(jià)值股票等。
馮明遠(yuǎn)——信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)股票
二季報(bào)顯示,報(bào)告期內(nèi),該基金持新能源、半導(dǎo)體、化工、周期行業(yè)等制造業(yè)股票,具體配置方向包括鋰電池、光伏、半導(dǎo)體、先進(jìn)裝備、新材料等領(lǐng)域。馮明遠(yuǎn)稱(chēng):“站在當(dāng)下這個(gè)節(jié)點(diǎn),我們認(rèn)為新能源、科技領(lǐng)域仍將是未來(lái)中國(guó)3-5年最確定、最優(yōu)質(zhì)的賽道之一。展望未來(lái),新能源汽車(chē)、半導(dǎo)體、電子等產(chǎn)業(yè)投資前景較好,我們希望與優(yōu)秀的上市公司共同成長(zhǎng)?!?/p>
據(jù)悉,信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)股票的前十大重倉(cāng)股在二季度新進(jìn)7只,多為鋰電池、半導(dǎo)體等行業(yè),退出十大重倉(cāng)股的多為電子制造、電子元件等行業(yè)。其中,寧德時(shí)代較上期占比增加1.78%,成為第一大重倉(cāng)股。
趙詣——農(nóng)銀工業(yè)4.0混合
基金二季報(bào)中,趙詣表示:“本質(zhì)而言,我們希望的是能選擇到優(yōu)秀的公司,并伴隨其一起成長(zhǎng),因此我們會(huì)以更長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光來(lái)看待組合里的公司,目前組合持倉(cāng)主要集中在計(jì)算機(jī)、電子、機(jī)械、電力設(shè)備、軍工、醫(yī)藥和精細(xì)化工等行業(yè)?!?/p>
展望三季度,隨著市場(chǎng)在二季度出現(xiàn)明顯上漲,同時(shí)高景氣行業(yè)里的公司股價(jià)表現(xiàn)更為明顯,后續(xù)更多的會(huì)選擇性?xún)r(jià)比匹配,具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的好公司,結(jié)合團(tuán)隊(duì)的調(diào)研情況來(lái)看,在高端制造業(yè)里,目前新能源汽車(chē)、軍工、半導(dǎo)體,仍然處于供不應(yīng)求的情況,這也是很長(zhǎng)一段時(shí)間值得趙詣其重點(diǎn)關(guān)注的方向。
在整體上,趙詣表示沒(méi)有特別大的變化,更加關(guān)注有“增量”的方向,一個(gè)是技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)需求提升的方向,包括新能源和5G應(yīng)用;另外一個(gè)是在“國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體,國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)”定調(diào)下的國(guó)產(chǎn)替代、補(bǔ)短板的方向,尤其是以航空發(fā)動(dòng)機(jī)、半導(dǎo)體為主的高端制造業(yè)。組合配置上仍然以5G產(chǎn)業(yè)鏈、新能源、高端制造為主。
據(jù)悉,在報(bào)告期內(nèi),農(nóng)銀工業(yè)4.0混合前十大重倉(cāng)股整體變動(dòng)不大,贛鋒鋰業(yè)及隆基股份有明顯加倉(cāng),十大重倉(cāng)股新增璞泰來(lái)和聞泰科技。可以看出,十大重倉(cāng)股主要分布在電氣設(shè)備、電子、化工等行業(yè),整體較一季度變化不大。
丘棟榮——中庚小盤(pán)價(jià)值股票
此外,中庚基金的明星基金經(jīng)理丘棟榮,也備受市場(chǎng)關(guān)注。在其管理的中庚小盤(pán)價(jià)值股票基金二季報(bào)中表示,基于產(chǎn)品的定位和投資目標(biāo),相關(guān)基金在報(bào)告期內(nèi),仍堅(jiān)持低估值價(jià)值投資策略,并保持較高的倉(cāng)位配置。在持倉(cāng)風(fēng)格及行業(yè)配置方向上,和業(yè)績(jī)基準(zhǔn)(中證1000指數(shù))保持一致,即偏中小市值風(fēng)格。
重點(diǎn)關(guān)注兩大投資機(jī)會(huì):1、偏成長(zhǎng)行業(yè)或公司,分布在電子、軍工、機(jī)械、新材料、科創(chuàng)次新股等板塊或行業(yè)中,主要是低估值小盤(pán)成長(zhǎng)股,這類(lèi)公司有長(zhǎng)期持續(xù)的高成長(zhǎng)性,估值相對(duì)合理且有機(jī)會(huì)挖掘出超預(yù)期股票;2、廣義制造業(yè)中偏傳統(tǒng)的制造業(yè),這類(lèi)公司性?xún)r(jià)比非常高,滿(mǎn)足其三個(gè)條件,即需求增長(zhǎng)、供給收縮、細(xì)分行業(yè)龍頭,比如化工、輕工、有色金屬加工、機(jī)械加工等,可以挖掘出真正的低估值小盤(pán)價(jià)值股。
展望下半年
多家基金公司發(fā)布A股投資策略,預(yù)計(jì)下半年貨幣政策溫和收緊,經(jīng)濟(jì)前高后不低,A股市場(chǎng)存在較好的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì);成長(zhǎng)板塊仍然是主線(xiàn),中國(guó)“智造”、新能源、銀行、消費(fèi)等板塊值得關(guān)注。
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