7月22日,極客網(wǎng)了解到,隨著今年二季報披露正式落下帷幕,多只重倉半導(dǎo)體個股基金最新持倉路徑曝光。據(jù)悉,諾安成長混合蔡嵩松、萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF)黃興亮、長城久嘉創(chuàng)新成長混合龍宇飛、尤國梁等明星基金經(jīng)理備受市場投資者關(guān)注。
諾安成長混合基金規(guī)模近300億元
Choice數(shù)據(jù)顯示,截至今年二季度末,從基金規(guī)模來看,諾安成長混合以281.77億元的規(guī)模排在首位,據(jù)悉,其相比一季度凈值規(guī)模增長10.67億元。而萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF)、長城久嘉創(chuàng)新成長混合A/C的規(guī)模分別是171.55億元、23.96億元,其中,萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF)相比一季度凈值規(guī)模增長了6.45億元。此外,值得一提的是,報告期內(nèi)二季度,上述三只基金均出現(xiàn)了凈贖回,其中諾安成長混合凈贖回份額高達45.1億份。
從業(yè)績表現(xiàn)這方面來看,報告期內(nèi)基金增長率最高的是長城久嘉創(chuàng)新成長混合A,達44.17%,現(xiàn)任基金經(jīng)理為龍宇飛、尤國梁。而諾安成長混合、萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF)二季度的凈值增長率分別是39.49%、23.85%。
長城久嘉創(chuàng)新成長混合偏好科技成長股
從基金二季度末前十大重倉股來看,諾安成長混合前十分別是圣邦股份、兆易創(chuàng)新、韋爾股份、卓勝微、北方華創(chuàng)、中微公司、中芯國際、三安光電、滬硅產(chǎn)業(yè)、長電科技。可以看出,相比一季度,該基金前十大重倉個股并沒有新進和調(diào)出的變動。表明了蔡嵩松堅守自己的諾言:繼續(xù)全部投資半導(dǎo)體行業(yè),揚言要做“科技界最鋒利的矛”。
展望后市,蔡嵩松表示本輪半導(dǎo)體芯片的景氣周期是由全面創(chuàng)新周期觸發(fā)的,時間維度可能超出預(yù)期??傮w來看,半導(dǎo)體芯片行業(yè)即將步入市場總量和國產(chǎn)市占率雙升的紅利期。
另外,萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF)截至二季度末前十大重倉股分別是卓勝微、中芯國際、兆易創(chuàng)新、北方華創(chuàng)、思瑞浦、士蘭微、長電科技、華潤微、滬硅產(chǎn)業(yè)、南大光電。其中,相比一季度末,啟明星辰、匯川技術(shù)退出前十大重倉股,中微公司和思瑞浦二季度新進前十。消息面上,7月2日晚間,中微公司發(fā)布定增報告稱,公司已向20家機構(gòu)定向增發(fā)8023萬股,募集資金總額82億元,其中大基金二期獲配25億元,認購金額位居首位。
在二季報中,黃興亮表示,經(jīng)過一季度末的調(diào)整之后,二季度市場反彈。其在二季度持續(xù)提高了半導(dǎo)體和計算機行業(yè)的持倉,降低了工控自動化和商業(yè)服務(wù)類個股的權(quán)重。截至季度末,基金風(fēng)格偏成長。
此外,還有3只基金中收益最好的長城久嘉創(chuàng)新成長混合,前十大重倉股分別是兆易創(chuàng)新、圣邦股份、比亞迪、中微公司、深信服、華大基因、思瑞浦、用友網(wǎng)絡(luò)、安恒信息、華測檢測??梢钥闯?,相比上述2只基金重倉半導(dǎo)體龍頭股,長城久嘉創(chuàng)新成長混合更偏向創(chuàng)新成長風(fēng)格,重倉股多以科技成長股為主。據(jù)悉,該基金的重倉股中不乏多只三個月來翻倍的牛股。
在二季報中,龍宇飛、尤國梁表示,報告期該產(chǎn)品繼續(xù)保持創(chuàng)新成長的風(fēng)格定位,圍繞TMT為主的科技板塊進行投資,繼續(xù)重點持有具備長期國產(chǎn)替代邏輯、且景氣度較高的半導(dǎo)體行業(yè)為主的科技成長股。其中,產(chǎn)品持倉比例較大的功率半導(dǎo)體板塊受益于汽車電動化、智能化的長期趨勢,同時疊加庫存周期帶來的價格上漲,在六月份表現(xiàn)較好,對凈值貢獻明顯。
展望后市,長城久嘉創(chuàng)新成長混合將繼續(xù)保持產(chǎn)品現(xiàn)有風(fēng)格,重點把握以半導(dǎo)體為主的科技成長股投資機會。
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