7月9日,極客網(wǎng)了解到,方正富邦中證保險(xiǎn)主題指數(shù)型證券投資基金(簡稱:方正富邦中證保險(xiǎn))(代碼:167301)公布7月8日最新凈值,保險(xiǎn)主題凈值下跌2.16%。該基金單位凈值為0.86元。
方正富邦中證保險(xiǎn)近一周下跌3.90%,近一個(gè)月下跌9.83%,近一年下跌10.75%,基金成立以來累計(jì)上漲44.43%。
方正富邦中證保險(xiǎn)成立于2015年7月31日,業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證方正富邦保險(xiǎn)主題指數(shù)收益率*95%+金融機(jī)構(gòu)人民幣活期存款基準(zhǔn)利率(稅后)*5%,基金管理人為方正富邦基金,現(xiàn)任基金經(jīng)理為吳昊。
最新一期季報(bào)(2021年1月1日-2021年3月31日)顯示,該基金在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)收益5732.80萬元,凈值增長率為-4.27%,利潤為-2900.68萬元。
(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)
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