芯片板塊午后走強(qiáng)，瑞芯微、兆易創(chuàng)新、新潔能等多股漲停，芯片ETF(512760)漲近10%，成交額超9億元。

今日芯片ETF(512760)漲幅遠(yuǎn)超同類芯片ETF。原因很簡單，第一，它的指數(shù)代碼990001的編制方案思路清晰，是按照芯片產(chǎn)業(yè)的邏輯做的。覆蓋了芯片全產(chǎn)業(yè)鏈：材料、設(shè)備、設(shè)計(jì)、制作、測試和封裝。在全球芯片缺貨的情況下，產(chǎn)業(yè)鏈中的相關(guān)企業(yè)具備更強(qiáng)的成本傳導(dǎo)能力，這些公司將會迎來量、價(jià)、盈利能力的三擊。

此外512760還包含10個(gè)科創(chuàng)板的股票，里面中微、滬硅很多都是好企業(yè)。具備科創(chuàng)板股票的優(yōu)勢也是其它同類芯片ETF不具備的;還有一個(gè)好消息是按照指數(shù)規(guī)則，今年年底能有中芯國際加入芯片ETF(512760)。今日512760逼近漲停或許也和科創(chuàng)板股票抬轎子有關(guān)，近期獲批的幾只科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)ETF也是打的熱火朝天，大家可以關(guān)注一下6月21日-6月23日發(fā)行的科創(chuàng)創(chuàng)新ETF(588363)。

今日芯片板塊大漲在消息面上，芯片供應(yīng)鏈繼續(xù)偏緊，部分芯片生產(chǎn)設(shè)備訂單交期已超過12個(gè)月，同時(shí)也間接推動(dòng)了二手設(shè)備的漲價(jià)，整個(gè)二手設(shè)備市場平均價(jià)格保守估計(jì)增加了25%。此外，受到臺積電、三星等代工廠積極擴(kuò)產(chǎn)疊加技術(shù)路線演進(jìn)的影響，芯片設(shè)備的需求大幅增長。

國盛電子團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，受到汽車、服務(wù)器、物聯(lián)網(wǎng)、5G等數(shù)字經(jīng)濟(jì)智能應(yīng)用強(qiáng)勁驅(qū)動(dòng)，半導(dǎo)體芯片市場自2019年以來有望進(jìn)入連續(xù)三年的超級景氣周期。從數(shù)據(jù)來看，WSTS、IDC等機(jī)構(gòu)均預(yù)計(jì)2021年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模首次突破5000億美金，根據(jù)SEMI收集的各機(jī)構(gòu)預(yù)測，2022年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模均值將高達(dá)5700億美金。

說回國內(nèi)，我國集成電路產(chǎn)業(yè)的自主實(shí)力也在不斷提升。今年1-4月，中國大陸集成電路產(chǎn)量累計(jì)突破1100億塊，同比大幅增長51.7%創(chuàng)出新高。回顧過去五年，盡管我國集成電路進(jìn)口額仍遠(yuǎn)超出口額，但平均出口增速(11%)已超過進(jìn)口(8.8%)，自主實(shí)力正在以肉眼可見的速度不斷提升。

中美科技戰(zhàn)以后，美國封鎖中國芯片產(chǎn)業(yè)，打造國內(nèi)芯片全產(chǎn)業(yè)鏈至關(guān)重要，近年來芯片制造設(shè)備銷售額強(qiáng)勁增長，芯片產(chǎn)業(yè)鏈有望向中國轉(zhuǎn)移，2020年中國大陸首次成為全球最大的芯片設(shè)備市場，銷售額同比增長39%，達(dá)到187.2億美元。

短期邏輯是周期波動(dòng)導(dǎo)致的缺貨和疫情沖擊，受臺灣芯片企業(yè)疫情影響，全球芯片行業(yè)出現(xiàn)斷貨風(fēng)波，近期臺灣芯片封測巨頭京元電子再度出現(xiàn)群聚傳染面臨停工，加上國產(chǎn)替代的消息被強(qiáng)化，芯片板塊短期消息面偏利多。中華半導(dǎo)體指數(shù)估值PE目前79.63，盈利上行和此前調(diào)整使得指數(shù)的估值不斷回調(diào)，目前已經(jīng)處于2019年4月以來低分位數(shù)，安全邊際高。

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