核心精華:
1、今日(5.20)早盤,銀行板塊開盤后快速下挫,隨后觸底反彈,震蕩上行,截至午盤,銀行ETF(512800)漲跌持平,成交額超1億元,盤中頻現(xiàn)溢價交易,資金涌入,買盤充沛,Level-2數(shù)據(jù)顯示,銀行ETF(512800)半日獲凈申購超2800萬元,連續(xù)2日獲凈申購。
2、山西證券:在2020年大幅計提撥備后,不良資產(chǎn)負擔(dān)大幅減輕,資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善,預(yù)計上市銀行凈利潤將保持高增長,看好2021年銀行基本面修復(fù)。
3、一季度末,股票+混合公募基金保有規(guī)模排名前一百家機構(gòu)的總規(guī)模為54421億元,其中,銀行、券商及第三方銷售機構(gòu)的保有規(guī)模分別為33183億元、8750億元、12362億元,銀行仍是全市場基金保有量最大主體。
作為衡量財富管理未來發(fā)展的核心指標(biāo),基金代銷機構(gòu)的基金保有量情況,能夠更直觀反應(yīng)各家機構(gòu)基金銷售實力。
根據(jù)基金業(yè)協(xié)會披露數(shù)據(jù),一季度末,股票+混合公募基金保有規(guī)模排名前一百家機構(gòu)的總規(guī)模為54421億元,其中銀行、券商、第三方銷售機構(gòu)、保險占比分別為60.97%、16.08%、22.72%、0.23%。
從數(shù)量上來看,前100家機構(gòu)中,銀行、券商、第三方銷售機構(gòu)的數(shù)量分別為31家、47家、21家,保有規(guī)模分別為33183億元、8750億元、12362億元,平均每家銀行、券商、第三方銷售機構(gòu)的保有規(guī)模分別為1070億元、186億元、589億元。
其中,一直以財富管理為優(yōu)勢業(yè)務(wù)的招行,其股票+混合公募基金保有規(guī)模最高,達到6711億元。除了具有絕對優(yōu)勢的招行,以及緊跟其后的五大國有行和四家規(guī)模較高的股份行之外,還有九家城商行、兩家農(nóng)商行及4家外資銀行上榜前100強。
天風(fēng)證券認為,由于銀行具有賬戶資金沉淀優(yōu)勢,仍然是全市場基金保有量的最大主體。此外,銀行直面獨立基金銷售機構(gòu)的競爭,未來將加快轉(zhuǎn)型步伐,一方面發(fā)力高端客群,另一方面通過綜合化運營,穩(wěn)定基礎(chǔ)客群。
銀行個股方面,江蘇銀行、常熟銀行、寧波銀行等均漲超1%,平安銀行漲0.21%,招商銀行漲0.15%;中信銀行則跌0.76%,領(lǐng)跌銀行股,興業(yè)銀行跌0.70%。
【銀行ETF(512800)標(biāo)的指數(shù)股息率達4.60%】
數(shù)據(jù)顯示,銀行ETF(512800)標(biāo)的指數(shù)(中證銀行指數(shù))2020年現(xiàn)金分紅總額達3342.5億元,股息率為4.60%。
銀行ETF(512800)成份股均已披露一季報,其中10家凈利潤實現(xiàn)兩位數(shù)增長,機構(gòu)點評均“超預(yù)期”。具體來看,江蘇銀行歸母凈利潤增速位列行業(yè)第一,達22.79%,平安銀行、寧波銀行、成都銀行緊隨其后,且均超18%。
杭州銀行歸母凈利潤增速超16%,招商銀行歸母凈利潤增速達15.18%,蘇州銀行、張家港行歸母凈利潤增速則均超14%,興業(yè)銀行達13.67%。
銀行ETF(512800)36只已披露年報的成份股中,34家銀行實現(xiàn)營業(yè)收入同比正增長,寧波銀行同比增幅達17%、杭州銀行16%、興業(yè)銀行12%、平安銀行11%、招商銀行達8%。2020年,工商銀行以營收8826.65億元、歸母凈利潤3159.06億元的成績繼續(xù)蟬聯(lián)A股“利潤王”。
【銀行股成一季度公募加倉第一大板塊,獲“頂流”認可】
公募基金一季度前十大重倉股調(diào)倉路線出爐,從倉位變動來看,一季度,銀行股成為加倉幅度最大的板塊,根據(jù)基金一季報重倉股,銀行板塊市值占比為6.4%,較2020年末增加2.2個百分點。
公募頂流基金經(jīng)理一季度大舉加倉銀行板塊。張坤首次大舉布局銀行股,截至3月底,合計持股市值超過110億元;謝治宇旗下基金金融板塊配置占比提升至18.47%。
【規(guī)避個股分化,借道ETF投資勝率更高】
拉長時間看,銀行ETF(512800)可以更好的把握板塊的整體行情,相對于銀行個股而言,利用銀行ETF(512800)把握行情往往勝率更高。近一年以來(截至2021.3.19),銀行ETF(512800)漲幅達32.62%,全面復(fù)制板塊表現(xiàn)的同時,跑贏75%銀行A股!
銀行ETF(512800)跟蹤中證銀行指數(shù),包含36只上市銀行股,反映板塊整體行情,避免個股黑天鵝風(fēng)險。七成左右倉位聚焦銀行股龍頭,如招商銀行、興業(yè)銀行,剩下的三成倉位分享中小銀行的成長機遇。
【銀行ETF聯(lián)接:無股票賬戶,布局銀行股】
銀行ETF設(shè)有聯(lián)接基金(A份額代碼240019/C份額代碼006697),同樣跟蹤中證銀行指數(shù)(399986)。沒有證券賬戶的朋友,可在互聯(lián)網(wǎng)代銷平臺7*24申贖,最低10元即可買入,便捷高效。A類(240019)適合長期持有,費率更優(yōu)惠;而C類(006697)適合短期持有,費率短期更優(yōu)。
在理財通搜索頁面輸入240019或者006697就可以快速找到銀行ETF聯(lián)接基金,進入詳情界面即可方便地進行買入或者定投操作。
風(fēng)險提示:中證銀行指數(shù)基日為2004.12.31,發(fā)布于2013.7.15,指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時調(diào)整,其回測歷史業(yè)績不預(yù)示指數(shù)未來表現(xiàn)。任何在本文出現(xiàn)的信息(包括但不限于個股、評論、預(yù)測、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等)均只作為參考,投資人須對任何自主決定的投資行為負責(zé)。另,本文中的任何觀點、分析及預(yù)測不構(gòu)成對閱讀者任何形式的投資建議,本公司亦不對因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負任何責(zé)任?;鹜顿Y有風(fēng)險,基金的過往業(yè)績并不代表其未來。
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