4月25日，極客網(wǎng)了解到，三一重能股份有限公司(下稱“三一重能”)科創(chuàng)板IPO進入“已問詢”狀態(tài)。

圖片來源：上交所官網(wǎng)

公司主營業(yè)務(wù)為風(fēng)電機組的研發(fā)、制造與銷售，風(fēng)電場設(shè)計、建設(shè)、運營管理以及光伏電站運營管理業(yè)務(wù)，是全球風(fēng)電整體解決方案提供商，致力于成為全球清潔能源裝備及服務(wù)的領(lǐng)航者。

公司致力于發(fā)展清潔能源裝備，以數(shù)字化為重要生產(chǎn)力，以技術(shù)創(chuàng)新為核心驅(qū)動力，持續(xù)推進智能制造和綠色制造，不斷提升品牌價值，為客戶帶來一流的產(chǎn)品與體驗，力爭成為新能源行業(yè)的“中國第一、世界品牌”，成為風(fēng)電領(lǐng)域的三一重工。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，三一重能2017年、2018年、2019年、2020年前9月營收分別為15.65億元、10.35億元、14.81億元、50.36億元;同期對應(yīng)的凈利潤分別為-2.49億元、-3.35億元、1.26億元、6.77億元。

三一重能自稱力爭成為新能源行業(yè)的“中國第一、世界品牌”，成為風(fēng)電領(lǐng)域的三一重工，不過，其發(fā)展過程中面臨風(fēng)電政策影響業(yè)績波動較大、資產(chǎn)負(fù)債率較高等情況。

據(jù)其招股書披露數(shù)據(jù)顯示，三一重能合并資產(chǎn)負(fù)債率較高，報告期內(nèi)分別為116.88%、123.99%、113.76%、86.40%，2017年至2019年資產(chǎn)負(fù)債率均超過100%，主要因公司歷史期經(jīng)營虧損，以及股東除股權(quán)投入外，另以債權(quán)形式對公司進行資本投入。2020年8月，公司股東將其18億元對公司債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)，公司資產(chǎn)負(fù)債率下降，截至2020年9月30日，公司資產(chǎn)負(fù)債率為86.40%。如果公司未來因為增加債務(wù)性融資，或者因其他內(nèi)外部因素導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債率進一步上升，將可能增加公司的償債風(fēng)險。

公司選擇適用《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第2.1.2條第(三)項的規(guī)定，即預(yù)計市值不低于人民幣20億元，最近一年營業(yè)收入不低于人民幣3億元，且最近三年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額累計不低于人民幣1億元。

三一重能2019年營業(yè)收入148,123.50萬元，2017年至2019年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額累計為290,006.74萬元，結(jié)合公司良好的經(jīng)營情況、穩(wěn)健的財務(wù)指標(biāo)并參照可比公司的二級市場估值，三一重能的預(yù)計市值不低于20億元。公司滿足其所選擇的上市標(biāo)準(zhǔn)。

公司本次公開發(fā)行新股不超過32,950.00萬股(不含超額配售權(quán))，不超過發(fā)行后總股本的25%，不低于發(fā)行后總股本的10%。

本次擬募資30.32億元用于新產(chǎn)品與新技術(shù)開發(fā)項目、新建大兆瓦風(fēng)機整機生產(chǎn)線項目、生產(chǎn)線升級改造項目、風(fēng)機后市場工藝技術(shù)研發(fā)項目、三一張家口風(fēng)電產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目、補充流動資金。

如上文所敘述的，三一重能報告期資產(chǎn)負(fù)債率較高，因歷史期經(jīng)營虧損所致，同時也造成公司存在累計未彌補虧損，報告期內(nèi)，公司母公司報表未分配利潤分別為-181,222.24萬元、-220,606.37萬元、-188,515.46萬元和11,208.73萬元。合并報表未分配利潤分別為-219,543.41萬元、-253,302.59萬元、-241,511.63萬元和-26,166.70萬元。

截至招股書簽署日，梁穩(wěn)根直接持有三一重能56,087.49萬股股份，占三一重能股份總數(shù)的56.74%，為三一重能的控股股東、實際控制人。而值得注意的是，梁穩(wěn)根在資本市場可謂知名度頗高。

其曾是2011年福布斯中國大陸首富，2012年12月12日當(dāng)選中國經(jīng)濟年度人物，2020年福布斯中國慈善榜列第71位，2021年4月，福布斯全球富豪榜發(fā)布，梁穩(wěn)根又以141億美元財富位列榜單第148名。

不知本次三一重能科創(chuàng)板IPO能否助力梁穩(wěn)根回歸中國大陸首富?

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