券商指數(shù)午后持續(xù)跳水走弱,截至14:20,跌0.9%,板塊內(nèi)成交近183億元。
板塊內(nèi)僅4只成份股飄紅,中信建投漲0.98%,漲幅居首;國(guó)盛金控則跌3.57%,跌幅居首,太平洋、南華期貨、天風(fēng)證券等跌幅居前。
截至14:20,頂級(jí)規(guī)模券商ETF(512000)跌0.80%,成交額超5.5億元!
持續(xù)下跌區(qū)間,資金持續(xù)加倉(cāng)動(dòng)作明顯。券商ETF(512000)下跌區(qū)間溢價(jià)顯著,Level-2行情數(shù)據(jù)顯示,截至發(fā)稿獲凈申購(gòu)資金超5600萬(wàn)元!
截至4月16日,在過(guò)去60個(gè)交易日中,券商ETF(512000)逆市獲得凈申購(gòu)資金超63億元!截至4月16日券商ETF(512000)年內(nèi)份額增長(zhǎng)近54億份,為300多只A股股票ETF第一,穩(wěn)居最被資金看好股票ETF!
截至4月20日,共有3家券商發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)。浙商證券營(yíng)業(yè)收入最高,一季度營(yíng)業(yè)收入32.61億元,方正證券位居其后。凈利潤(rùn)來(lái)看,方正證券一季度凈利潤(rùn)8.89億元,盈利金額居首,其次是浙商證券。增幅方面,公布業(yè)績(jī)快報(bào)的上市券商中,凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)的有3家,增幅最高的是方正證券,凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)134.53%。
【中信建投、興業(yè)證券、東方證券等6大券商機(jī)構(gòu)喊話左側(cè)布局券商板塊】
中信建投非銀團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,當(dāng)前券商板塊市盈率接近2018年熊市底部震蕩區(qū)間,市凈率接近2019年底部震蕩區(qū)間,板塊的下行空間有限。短期來(lái)看:(1)貨幣政策方面,短期降息降準(zhǔn)的可能性較小,對(duì)券商板塊影響偏中性;(2)監(jiān)管政策方面,《證券公司股權(quán)管理規(guī)定》的修訂激活了券商板塊交易情緒,對(duì)券商板塊產(chǎn)生積極影響。全年來(lái)看,2021年資本市場(chǎng)改革有望持續(xù)推進(jìn),注冊(cè)制全面推行、單次T+0交易、科創(chuàng)板引入做市商制度等制度均可期待,進(jìn)一步加大開(kāi)放、引導(dǎo)中長(zhǎng)期資金入市、發(fā)展私募股權(quán)基金等措施有望推出,為券商板塊托底。基于上述大勢(shì)研判,中信建投認(rèn)為長(zhǎng)短線投資者都可左側(cè)布局券商板塊。
興業(yè)證券:券商估值已降至1.65倍,低于1.7倍即已進(jìn)入持有高性價(jià)比的區(qū)間,建議逐步布局。當(dāng)前包括全面注冊(cè)制、T+0機(jī)制、市場(chǎng)多空機(jī)制(融券&衍生品)、境外投資放開(kāi)等政策均在研究推進(jìn)中,券商行業(yè)利好正蓄力待放。
東方證券認(rèn)為:券商板塊當(dāng)前投資情緒持續(xù)處于歷史冰點(diǎn)區(qū)間,部分標(biāo)的配置的性價(jià)比在持續(xù)提升,建議適時(shí)把握左側(cè)低位布局良機(jī)。
光大證券認(rèn)為:上交所發(fā)布《上海證券交易所科創(chuàng)板企業(yè)發(fā)行上市申報(bào)及推薦暫行規(guī)定(2021年4月修訂)》,規(guī)定限制金融科技、模式創(chuàng)新企業(yè)在科創(chuàng)板發(fā)行上市,禁止房地產(chǎn)和主要從事金融、投資類業(yè)務(wù)的企業(yè)在科創(chuàng)板發(fā)行上市。規(guī)定進(jìn)一步明確科創(chuàng)板定位把握標(biāo)準(zhǔn),支持和鼓勵(lì)硬科技企業(yè)在科創(chuàng)板發(fā)行上市,有助于促進(jìn)科創(chuàng)板市場(chǎng)持續(xù)健康發(fā)展,進(jìn)而利于券商可持續(xù)展業(yè)。短期內(nèi)券商板塊估值小幅承壓,中長(zhǎng)期來(lái)看資本市場(chǎng)深化改革疊加經(jīng)濟(jì)修復(fù),風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期改善助推估值修復(fù),券商板塊估值有望得到修復(fù)。
信達(dá)證券認(rèn)為券商板塊性價(jià)比優(yōu)于保險(xiǎn),2020券商業(yè)績(jī)大年,在行業(yè)計(jì)提減值準(zhǔn)備超過(guò)280億的情況下,頭部券商仍錄得同比超過(guò)30%以上的漲幅。擴(kuò)表速度、財(cái)富管理、投行等業(yè)務(wù)增長(zhǎng)超預(yù)期推動(dòng)ROE上行。中信建投(18.18%)、中金公司(13.52%)已超過(guò)高盛(10.9%)和摩根士丹利(12.7%),在全面注冊(cè)制改革方向未變、當(dāng)前處在控制資本市場(chǎng)容量、上市公司質(zhì)量不斷提升、中長(zhǎng)線資金逐步入場(chǎng)的背景下,伴隨著風(fēng)險(xiǎn)出清,估值處在低位,券商反彈可期。
券商ETF(512000)跟蹤中證全指證券公司指數(shù)(指數(shù)代碼399975),該指數(shù)覆蓋了市場(chǎng)上所有上市半年以上的券商股,共計(jì)49只,其中6成倉(cāng)位集中于十大龍頭券商,分享大券商強(qiáng)者恒強(qiáng)的長(zhǎng)期價(jià)值,余下4成倉(cāng)位兼顧中小券商的業(yè)績(jī)高彈性,為投資者提供了一鍵買賣49只券商A股的高效投資工具。
越來(lái)越多投資者更愿意通過(guò)券商ETF(512000)分享板塊行情,除了交易費(fèi)用更低之外,相對(duì)個(gè)股的投資勝率也更高,如1月12日券商ETF大漲6.78%,漲幅超過(guò)90%成份股!
趨勢(shì)行情如2020年5月28日至7月9日區(qū)間券商ETF(512000)漲幅為51.34%,全面復(fù)制了證券公司指數(shù)表現(xiàn)。券商ETF(512000)跑贏了45中成份股中的32只,跑贏了同期71%的券商成份股。
從投資效率上看,券商ETF(512000)相對(duì)個(gè)股更簡(jiǎn)單便捷,每手交易門檻僅100元左右,賣出無(wú)印花稅(股票收取千分之一),且相對(duì)券商個(gè)股投資勝率更高。
【風(fēng)險(xiǎn)提示】中證全指證券公司指數(shù)基日為2007年6月29日,發(fā)布于2013年7月15日。指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時(shí)調(diào)整,其回測(cè)歷史業(yè)績(jī)不預(yù)示指數(shù)未來(lái)表現(xiàn)。本文內(nèi)容和意見(jiàn)僅作為客戶服務(wù)信息,并非為投資者提供對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)、個(gè)股和基金進(jìn)行投資決策的參考。我公司對(duì)這些信息的完整性和準(zhǔn)確性不作任何保證,也不保證有關(guān)觀點(diǎn)或分析判斷不發(fā)生變化或更新,不代表我公司或者其他關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)的正式觀點(diǎn)。文中觀點(diǎn)、分析及預(yù)測(cè)不構(gòu)成對(duì)閱讀者的投資建議,如涉及個(gè)股內(nèi)容不作為投資建議。我公司及雇員不就本內(nèi)容對(duì)任何投資作出任何形式的風(fēng)險(xiǎn)承諾和收益擔(dān)保,不對(duì)因使用內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失而負(fù)任何責(zé)任?;疬^(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn),基金投資需謹(jǐn)慎。
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