4月12日,極客網(wǎng)了解到,進(jìn)入2021年以來(lái),公募基金在定增市場(chǎng)中獲配新發(fā)定增項(xiàng)目數(shù)量和定增規(guī)模接連攀升,較去年同期出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道稱,截至4月11日,年內(nèi)基金管理人已累計(jì)獲配定增項(xiàng)目近177億元,同比驟增近400%。
對(duì)此,部分基金行業(yè)相關(guān)人士表示,在2021年一季度A股震蕩調(diào)整、權(quán)益類(lèi)基金表現(xiàn)乏力的背景下,具備發(fā)行折價(jià)優(yōu)勢(shì)、持有期回報(bào)的定增項(xiàng)目投資,成為不少基金管理者優(yōu)化基金組合結(jié)構(gòu)的新方向。
吉電股份22.41億元定增項(xiàng)目,多家券商、公募參與
據(jù)悉,4月11日晚間,吉電股份發(fā)布上市公告顯示,公司確定以3.48元/股的價(jià)格向15名投資者進(jìn)行非公開(kāi)發(fā)行,合計(jì)募資22.41億元,除了公司原有大股東國(guó)家電投集團(tuán)吉林能源投資有限公司等大額獲配外,還有多家頭部券商和公募基金機(jī)構(gòu)參與其中,比如國(guó)泰君安、申萬(wàn)宏源、中信建投證券、財(cái)通基金等。
其中,四家券商國(guó)泰君安證券獲配3419萬(wàn)股,斥資1.19億元;申萬(wàn)宏源證券獲配2750萬(wàn)股,斥資9570萬(wàn)元;華泰資管獲配1445萬(wàn)股,中信建投證券獲配1440萬(wàn)股,斥資逾5000萬(wàn)元。而財(cái)通基金獲配1460萬(wàn)股,斥資逾5000萬(wàn)元。
相關(guān)公告顯示,吉電股份此次非公開(kāi)發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于安徽宿松九成風(fēng)電項(xiàng)目、延安寶塔蟠龍風(fēng)電項(xiàng)目、青海烏蘭風(fēng)電項(xiàng)目、江西興國(guó)風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目、廣西崇左響水平價(jià)光伏項(xiàng)目、山東壽光恒遠(yuǎn)平價(jià)光伏項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
為何會(huì)出現(xiàn)多家券商、公募參與此次定增,或與“碳中和”概念有關(guān)。
公開(kāi)資料顯示,吉電股份實(shí)控人國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司為我國(guó)五大發(fā)電集團(tuán)之一,成立于1993年,2005年國(guó)家電投成為實(shí)際控制人。公司以發(fā)電、供熱為核心主業(yè),截至2020年上半年末,公司裝機(jī)容量752.22萬(wàn)千瓦;結(jié)構(gòu)上看新能源(風(fēng)、光)裝機(jī)422萬(wàn)千瓦,占比56%;火電裝機(jī)330萬(wàn)千瓦,占比44%。
3月23日,吉電股份董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記才延福在吉電股份“創(chuàng)新發(fā)展,共贏未來(lái)”戰(zhàn)略合作伙伴論壇暨戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)上表示,公司要在2023年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰,2050年前實(shí)現(xiàn)碳中和。
他指出,碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)為我國(guó)清潔能源發(fā)展帶來(lái)歷史性機(jī)遇,作為央企上市公司,吉電股份將堅(jiān)持綠色低碳發(fā)展,提升能源供給能力和效率,加快終端用能零碳排放,在增加自然碳匯固碳的同時(shí),探索固碳先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用,提高固碳能力。
此外,也是得益于碳中和概念的熱度,吉電股份個(gè)股漲勢(shì)良好,自2月18日至4月9日,該個(gè)股區(qū)間漲幅達(dá)到32.09%,4月9日收盤(pán)價(jià)4.94元/股。
“定增+融券”出現(xiàn)
對(duì)于近期公募基金越來(lái)越多參與到定增市場(chǎng),相關(guān)專(zhuān)業(yè)分析認(rèn)為主要有三個(gè)原因:賺錢(qián)效應(yīng)、換倉(cāng)需求以及獲得良好建倉(cāng)機(jī)會(huì)。自今年定增新政頒布后,更厚的安全墊、更短的鎖定期和更低的參與門(mén)檻,提高了參與定增的收益率和資金周轉(zhuǎn)率,再加上公募基金本身強(qiáng)大的投研能力,公募基金參與定增的賺錢(qián)效應(yīng)大幅提升。
但值得一提的是,隨著越來(lái)越多機(jī)構(gòu)資金加入定增市場(chǎng),定增出現(xiàn)了更多形式。據(jù)悉,相比此前的定增風(fēng)潮,以上市公司市值管理為目標(biāo)、追求超額溢價(jià)空間的定增套利模式日漸式微,取而代之的則是利用定增做更短期的套利,其中“定增+融券”的玩法也逐步成為業(yè)內(nèi)流行的新模式。
什么是“定增+融券”模式,是指投資者在參與上市公司定增項(xiàng)目時(shí),先向券商借券,定增中標(biāo)后賣(mài)出券源,定增折扣空間則為對(duì)應(yīng)的利潤(rùn)空間,當(dāng)定增到期解禁后還券。有市場(chǎng)人士測(cè)算,這樣的新定增玩法至少將賺取10%以上無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利收益,這對(duì)很多機(jī)構(gòu)資金都非常有吸引力。
但也有業(yè)內(nèi)人士指出,這類(lèi)新型模式操作起來(lái)其實(shí)并不容易,并存在一定風(fēng)險(xiǎn)。券源問(wèn)題是首要問(wèn)題,定增一般參與金額較大,且有一定的鎖定期,要找到匹配相應(yīng)金額和鎖定期限的券源難度較大,存在“僧多粥少”的情況。
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