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    一財:頭部公募透露銀行股加倉邏輯!銀行ETF調(diào)整,資金逢跌吸籌

    核心摘要:

    1、“買大盤股、周期或銀行股其實是比較的問題,雖然銀行之前會有一些瑕疵,但在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇過程中,銀行股特別便宜,又有外在因素支持:利率和經(jīng)濟(jì)會有雙升的動力,所以我們四季度開始選擇持續(xù)加倉?!蹦愁^部基金公司的投資經(jīng)理對第一財經(jīng)記者表示。

    而銀行的業(yè)績也的確驗證了這一邏輯。近期多家上市銀行年報陸續(xù)披露,業(yè)績増速、資產(chǎn)質(zhì)量普遍改善。

    2、銀行ETF(512800)開盤后持續(xù)弱勢震蕩,資金則逢跌攬籌,Level-2實時數(shù)據(jù)顯示,銀行ETF(512800)早盤已獲超1600萬元凈申購。此前4個交易日連續(xù)獲資金凈流入,合計達(dá)1.97億元。

    3、廣發(fā)證券指出,經(jīng)濟(jì)向上慣性仍在,銀行業(yè)基本面上行的趨勢較為確定。當(dāng)前板塊估值相對優(yōu)勢明顯和全年業(yè)績上行趨勢,在未來一段時間的流動性環(huán)境下,繼續(xù)看好銀行板塊的配置價值。

    4、公募加倉的銀行股業(yè)績超預(yù)期,“聰明錢”代表社?;稹⒈毕蛸Y金布局銀行股。

    銀行ETF(512800)今日(4.8)開盤后弱勢震蕩,現(xiàn)跌0.32%,成交額超9200萬元,Level-2數(shù)據(jù)顯示,截至11:30,資金凈申購超1600萬元。

    銀行個股方面,上海銀行、成都銀行、郵儲銀行均跌超1%,領(lǐng)跌銀行股,招商銀行跌0.16%、平安銀行跌0.55%;重慶銀行則漲2.24%,領(lǐng)漲銀行股,廈門銀行、蘇州銀行均漲近1%。

    近期,主要上市銀行年報披露完畢,業(yè)績普遍改善,印證了去年四季度和今年一季度,不少公募基金向銀行股調(diào)倉的順周期邏輯。

    從去年第四季度開始,基于就對順周期方向看好,公募基金開始向銀行股調(diào)倉。去年在市場結(jié)構(gòu)性行情之下,以銀行和保險為代表的金融板塊是市場中為數(shù)不多的低估值板塊。

    “買大盤股、周期或銀行股其實是比較的問題,雖然銀行之前會有一些瑕疵,但在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇過程中,銀行股特別便宜,又有外在因素支持:利率和經(jīng)濟(jì)會有雙升的動力,所以我們四季度開始選擇持續(xù)加倉?!蹦愁^部基金公司的投資經(jīng)理對記者表示。

    截至4月2日,按照盈利增速排序,六家國有大行中,郵儲銀行實現(xiàn)歸母凈利潤641.99億元,同比增長5.36%,位列六大行之首;而股份制銀行中,招商銀行以4.82%的歸母凈利潤同比增速居同業(yè)首位,實現(xiàn)歸母凈利潤973.42億元。

    隨著不良生成壓力緩解,銀行撥備計提壓力也在2020年四季度普遍緩釋,同比增長16%,顯著低于三季報的33%,是銀行業(yè)績改善的主因。

    各界預(yù)計,今年銀行業(yè)績和銀行股走勢將進(jìn)一步分化。一方面,從歷史經(jīng)驗來看,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇疊加利率上行的環(huán)境下,銀行獲得超額收益概率較大。“這在一季度仍難以體現(xiàn),因為一季度各大銀行都在搶‘開門紅’,很多是去年儲備的客戶,貸款利率不一定能夠特別高,后續(xù)可能會慢慢體現(xiàn)?!蹦吵巧绦卸貙τ浾弑硎?。當(dāng)前銀行板塊市凈率仍不到0.8,處于歷史底部區(qū)間,安全邊際比較充分。

    值得一提的是,被譽為“場內(nèi)聰明錢代表”的社?;鹨苍诓季帚y行股。根據(jù)公告,截至2020年末,全國社會保障基金理事會及相關(guān)社保組合持股達(dá)到所投資銀行前十大股東的就有工行、交行、郵儲銀行、平安銀行、無錫銀行。

    而另一種“聰明錢”北向資金同樣不斷增持銀行股。從去年四季度開始,北向資金似乎尤其看好銀行股,增持了工行、建行、交行、招商銀行、光大銀行。其中,以持股數(shù)量計算,增持量最大的是平安銀行,工行次之。

    中信證券指出,2021年銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量有望呈現(xiàn)修復(fù)趨勢,年內(nèi)來看,當(dāng)前銀行板塊加權(quán)平均估值為0.77xPB,較過去5年平均水平的0.92x仍有高確定性的修復(fù)空間。中長信用周期視角下,仍需重點關(guān)注融資平臺的債務(wù)質(zhì)量演變,尤其是尾部平臺的出清進(jìn)程,判斷這將成為銀行板塊估值進(jìn)一步向上的重要決定要素。

    【中金公司:銀行股V型反轉(zhuǎn),目標(biāo)上漲空間達(dá)36%】

    4月6日,中金公司發(fā)布研報《銀行年報的三個關(guān)鍵詞:營收增長、報表出清、布局新機(jī)遇》,認(rèn)為2021年將確認(rèn)行業(yè)景氣度的快速上行,1H21關(guān)注點在非息收入和資產(chǎn)質(zhì)量改善,站在當(dāng)前時點,重申業(yè)績/估值V型反轉(zhuǎn),A/H銀行目標(biāo)上漲空間36%/41%。

    【規(guī)避個股分化,借道ETF投資勝率更高】

    拉長時間看,銀行ETF可以更好的把握板塊的整體行情,相對于銀行個股而言,利用銀行ETF把握行情往往勝率更高。自2020年3月低點到7月初,銀行ETF漲幅一度超過25%,跑贏同期A股近70%的銀行個股。

    從投資效率上看,銀行ETF(512800)相對個股更簡單便捷,每手交易門檻僅100元左右,賣出免收取印花稅(股票收取千分之一),僅有少量交易傭金(一般不超過萬3),極大的節(jié)約交易成本。

    【銀行ETF聯(lián)接:無股票賬戶,布局銀行股】

    銀行ETF設(shè)有聯(lián)接基金(A份額代碼240019/C份額代碼006697),同樣跟蹤中證銀行指數(shù)(399986)。沒有證券賬戶的朋友,可在互聯(lián)網(wǎng)代銷平臺7*24申贖,最低10元即可買入,便捷高效。A類(240019)適合長期持有,費率更優(yōu)惠;而C類(006697)適合短期持有,費率短期更優(yōu)。

    在理財通搜索頁面輸入240019或者006697就可以快速找到銀行ETF聯(lián)接基金,進(jìn)入詳情界面即可方便地進(jìn)行買入或者定投操作。

    風(fēng)險提示:中證銀行指數(shù)基日為2004.12.31,發(fā)布于2013.7.15,指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時調(diào)整,其回測歷史業(yè)績不預(yù)示指數(shù)未來表現(xiàn)。任何在本文出現(xiàn)的信息(包括但不限于個股、評論、預(yù)測、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等)均只作為參考,投資人須對任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。另,本文中的任何觀點、分析及預(yù)測不構(gòu)成對閱讀者任何形式的投資建議,本公司亦不對因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任?;鹜顿Y有風(fēng)險,基金的過往業(yè)績并不代表其未來。

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    2021-04-08
    一財:頭部公募透露銀行股加倉邏輯!銀行ETF調(diào)整,資金逢跌吸籌
    銀行ETF(512800)今日(4.8)開盤后弱勢震蕩,現(xiàn)跌0.32%,成交額超9200萬元,Level-2數(shù)據(jù)顯示,截至11:30,資金凈申購超1600萬元。公募加倉的銀行股業(yè)績超預(yù)期,“聰明錢”代表社?;?、北向資金布局銀行股。

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