4月1日,極客網(wǎng)了解到,3月30日晚間,華鑫股份公布多份公告,含同意全資子公司華鑫證券擬轉(zhuǎn)讓所持摩根士丹利華鑫基金36%股權(quán);同意華鑫證券擬公開掛牌轉(zhuǎn)讓所持摩根士丹利華鑫證券39%股權(quán)的公告。
華鑫證券“清空”所持摩根士丹利華鑫基金全部股權(quán)
據(jù)悉,華鑫股份同意華鑫證券擬轉(zhuǎn)讓所持摩根士丹利華鑫基金36%股權(quán),掛牌價格不低于3.88億元。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,華鑫證券不再持有摩根華鑫基金的股權(quán)。2月初,華鑫證券曾公告稱,擬通過在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌的方式,轉(zhuǎn)讓其所持有的摩根華鑫基金36%的股權(quán)。
此外,按照上海東洲資產(chǎn)評估有限公司出具的資產(chǎn)評估報告,經(jīng)評估,摩根士丹利華鑫基金股東全部權(quán)益價值為人民幣10.79億元。被評估單位申報的全部資產(chǎn)合計賬面價值3.97億元,負債合計賬面價值0.96億元,凈資產(chǎn)3.01億元。
對于上述的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,華鑫證券“清空”所持摩根士丹利華鑫基金的全部股權(quán)引人關(guān)注。業(yè)界人士認為,目前持股摩根士丹利華鑫基金49%的摩根士丹利國際控股公司將有很大概率接手華鑫證券出售的股權(quán),實現(xiàn)對摩根士丹利華鑫基金的絕對控股。
據(jù)悉,摩根士丹利華鑫基金管理有限公司于2008年6月12日完成工商注冊變更登記,是一家中外合資基金管理公司(公司前身為2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司),公司注冊資本2.275億元人民幣,注冊地為深圳市。目前,摩根士丹利國際控股公司持股(下稱:大摩)49%,華鑫證券持股36%,深圳市基石創(chuàng)業(yè)投資有限公司持股15%,深圳市中技實業(yè)(集團)有限公司持股5.5%。
根據(jù)Choice數(shù)據(jù)顯示,截至2021年3月31日,摩根士丹利華鑫基金資產(chǎn)規(guī)模(全部)322.73億元,排名82/159;資產(chǎn)規(guī)模(非貨幣)322.73億元,排名74/159;旗下基金數(shù)30只,排名76/159;旗下基金經(jīng)理14人,排名62/159。
又是一家外資絕對控股公募?
2019年8月,摩根大通旗下摩根資管成功競拍一家基金管理有限公司2%股權(quán),花費2.41億元,彼時市場認為其持股比例將升至51%,或?qū)⒊蔀檫@家基金公司的第一大股東。此后,經(jīng)美國及中國相關(guān)監(jiān)管部門審批后,摩根資管將持有這家基金公司51%的股權(quán),成為該基金公司的絕對控股股東。
目前,摩根華鑫或成第二家外資絕對控股公募。2018年4月,證監(jiān)會正式下發(fā)《外商投資證券公司管理辦法》,基金管理公司對境外投資者進一步開放,允許外資持股比例達到51%。
隨后摩根士丹利華鑫基金股權(quán)發(fā)生多次變更。2019年,大摩成功受讓深圳市招融投資控股有限公司持有的股權(quán),持有的股權(quán)份額升至44%,成功晉升為第一大股東;2020年5月,證監(jiān)會核準摩根士丹利受讓深圳市中技實業(yè)持有的摩根士丹利華鑫基金股權(quán),股權(quán)變更完成后,摩根士丹利持股比例上升為49%。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,截至目前,154家公募基金公司中,中外合資企業(yè)已達到44家。其中,外資機構(gòu)持股比例為49%的就有14家,另有10家合資基金公司的外資持股比例超過30%。
基金發(fā)行遇寒潮,摩根士丹利華鑫基金推出封閉基
作為一家成立十幾年的公募基金公司,摩根士丹利華鑫基金前身是2003年成立的巨田基金,2008年6月,巨田基金完成股東出資轉(zhuǎn)讓,正式更名為摩根士丹利華鑫基金。
觀察基金公司近幾年的資產(chǎn)規(guī)模,可以看出有增長有下滑。最近一個年度,2020年,第一季度該基金規(guī)模相比前一季度規(guī)模有所上升,但二季度直接下滑14.37%,此后三、四季度該基金公司規(guī)模又有所上升。
近期在基金發(fā)行寒潮之下,摩根士丹利華鑫基金將于4月19日推出一只封閉式基金-大摩招惠一年持有期混合。據(jù)Choice數(shù)據(jù)顯示,其擬任基金經(jīng)理李軼,現(xiàn)任管理基金數(shù)6只,在管基金規(guī)模71.04億元。據(jù)悉,李軼于2005年7月加入摩根士丹利華鑫基金管理有限公司,從事固定收益研究,歷任債券研究員,摩根士丹利華鑫貨幣市場基金基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任助理總經(jīng)理、固定收益投資部總監(jiān)。
值得注意的是,雖近期基金發(fā)行偏向封閉式產(chǎn)品,但部分封閉式產(chǎn)品并不能保證封閉到期后就能獲得收益。據(jù)悉,去年10月份前后成立的6只創(chuàng)新未來基金中,已有18個月封閉式基金最近的凈值跌破了1元,例如鵬華創(chuàng)新未來18個月封閉混合截至目前單位凈值為0.9362元。
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