3月29日，極客網(wǎng)了解到，A股公司上海電氣(601727.SH)發(fā)布非公開發(fā)行A股股票預案。

根據(jù)預案，公司擬非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過15.7億股，募集資金不超50億元，發(fā)行對象為不超過35名特定投資者。募資計劃為，擬投入10億元募資用于零碳能源電力技術研發(fā)項目，7.2億元投資智慧城市關鍵平臺及系統(tǒng)開發(fā)項目，5.6億元投資星云智匯工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺升級及創(chuàng)新應用項目，投入12.5億元募資用于延安能化100萬噸/年洗中煤多聯(lián)產(chǎn)循環(huán)綜合利用示范EPC項目及14.7億元用于補充流動資金。

上海電氣稱，本次募資的目的在于促進公司新能源業(yè)務轉(zhuǎn)型發(fā)展，提高公司技術實力;積極開拓多元化業(yè)務，規(guī)劃未來戰(zhàn)略布局等。補充流動資金則是為提升公司資本金實力，優(yōu)化公司財務結(jié)構(gòu)(截至2020年年末，公司合并口徑資產(chǎn)負債率66.12%)等。

值得注意的是，此次募投項目之一，零碳能源電力技術研發(fā)項目，包括“超臨界CO2技術研發(fā)項目”、“大容量儲能技術研發(fā)項目”和“電解水制氫技術研發(fā)項目”三個子項目，均由上海電氣作為項目實施主體，三個子項目總投資金額近17.2億元。三個子項目總投資金額達到17.19億元，項目建設期均為36個月，項目的稅后投資回收期(含建設期)分別為6.51年、6.33年和6.51年。

3月26日晚間，上海電氣還一并披露了2020年年報，在報告期內(nèi)，該上市公司完成營業(yè)總收入1372.85億元，同比增長7.67%;實現(xiàn)歸母凈利潤37.58億元，同比增長7.34%。上海電氣董事會已審議通過2020年度利潤分配預案，擬每10股分配現(xiàn)金股利0.72元(含稅)，共派發(fā)股利11.27億元。

最近三年，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)新增訂單人民幣1855.5億元，較上年同期增長8.7%。公司新增訂單中，能源裝備占40.8%，工業(yè)裝備占24.7%，集成服務占34.5%。截至報告期末，公司在手訂單為人民幣2760.9億元，較上年年末增長14.7%，公司報告期末在手訂單中，能源裝備占48.2%，工業(yè)裝備占4.4%，集成服務占47.5%。

另需關注的是，上海電氣分別對下屬子公司上海集優(yōu)機械股份有限公司持有100%股權(quán)的內(nèi)德史羅夫公司產(chǎn)生的商譽計提3.2億元的減值準備;對下屬子公司上海電氣香港有限公司持有100%股權(quán)的TEC4AEROGmbH公司產(chǎn)生的商譽計提1.5億元減值準備。

截至2020年末，公司以賬面價值12.57億元的機器設備、房屋及建筑物和土地作為抵押物取得銀行借款或授信額度。公司以賬面價值22.18億元的長期應收賬款質(zhì)押取得銀行借款。公司以賬面價值3.50億的應收款項融資作為質(zhì)押物，用于開立銀行承兌匯票。受限貨幣資金為42.71億，其中央行準備金為31.52億，保函、信用證等業(yè)務相關保證金11.19億。

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