(原標題:興全合宜雪上加霜! 踩雷中興又遭伊利跌停平安跳水)
摘要:爆款基金興全合宜(163417)持倉的前十大上市公司中的8家在4月27日上午均出現(xiàn)不同程度的股價下跌。興全合宜重倉的中國平安(601318.SH)大跌,伊利股份(600887.SH)跌停,這一切,讓投資者備感焦慮。
爆款基金興全合宜(163417)持倉的前十大上市公司中的8家在4月27日上午均出現(xiàn)不同程度的股價下跌。興全合宜重倉的中國平安(601318.SH)大跌,伊利股份(600887.SH)跌停,這一切,讓投資者備感焦慮。
此前,一天之內(nèi)募集近327億元的興全合宜或許難以預料在上市首日就觸及跌停。
1月16日,興全合宜當天募集近327億元,隨后便宣告一天售罄。興全合宜4月23日在交易所上市,盤中便觸及跌停。
興全合宜上市首日以該基金份額凈值0.958元為開盤參考價,并以此為基準設(shè)置漲跌幅限制,幅度為10%。當天場內(nèi)以0.886元的價格收市,折價率為7.52%。
為此,興全基金方面發(fā)布公告稱:“基金下調(diào)中興通訊估值約造成興全合宜凈值下跌0.31%,折價并不意味著基金出現(xiàn)虧損?!?/p>
雖然興全合宜在4月24日迎來上漲,但是25日和26日連續(xù)大幅下跌,26日當天場內(nèi)收市價格0.874元。
當明星基金經(jīng)理遇上黑天鵝
“這基金經(jīng)理應(yīng)該追究責任,全是高位接盤,看看今天的東方雨虹?!彪S著興全合宜的市場表現(xiàn)變差,興全合宜的基金經(jīng)理謝治宇也遭受投資者的質(zhì)疑。
據(jù)興全基金的官網(wǎng)介紹,出生于1981年的謝治宇歷任興全基金研究部研究員,專戶投資部投資經(jīng)理?,F(xiàn)任基金管理部投資總監(jiān)、興全合潤分級混合型證券投資基金(下稱“興全合潤”)基金經(jīng)理(2013年1月29日起至今)、興全輕資產(chǎn)投資混合型證券投資基金(LOF,下稱“興全輕資產(chǎn)”)基金經(jīng)理(2014年12月8日起至今)、興全合宜靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(即興全合宜,2018年1月23日起至今)。
根據(jù)天天基金網(wǎng)的統(tǒng)計,謝治宇任職期間最佳基金回報為242.08%,也就是興全合潤。實際上,興全合潤和興全輕資產(chǎn)的業(yè)績在近一年和近兩年的同類排名中都比較靠前,收益率也非常不錯。
然而,在今年以來,興全輕資產(chǎn)業(yè)績在同類排名中處于1971/2591,顯然處在非??亢蟮奈恢?。興全合潤業(yè)績在同類排名中處于2153/2591,幾乎可以用墊底來形容。
市場的劇烈變化,讓這位明星基金經(jīng)理管理的基金表現(xiàn)不盡如人意。目前來看,興全合宜是謝治宇任職期間表現(xiàn)最差的基金,4月26日單位凈值0.9504元, 在94天的任職中創(chuàng)造的回報率為-4.96%,業(yè)績在同類排名中處于1136/2564的位置。
興全基金針對興全合宜場內(nèi)價格劇烈波動發(fā)表的聲明稱:“興全合宜基金作為一只封閉期兩年的偏股類產(chǎn)品,基金凈值短期內(nèi)受到市場調(diào)整而呈現(xiàn)一定的波動。封閉式基金采用規(guī)定時間內(nèi)的封閉式運作,在全球范圍來看一般都會出現(xiàn)折價,這是對流動性缺失以及不確定性的補償,存在一定的合理性。隨著產(chǎn)品到期日臨近,各種不確定性減少,折價率會逐漸趨近于零。此外,市場震蕩和情緒釋放也會導致基金場內(nèi)交易價格出現(xiàn)異常波動?!?/p>
楊東博士在國內(nèi)一家大型基金公司中任研究員,他告訴《華夏時報》記者,封閉型基金關(guān)鍵是選對管理人,謝治宇是明星基金經(jīng)理,以前管理的基金歷史收益都非常好。
為何明星基金經(jīng)理謝治宇管理的基金,遭遇上市首日場內(nèi)交易價格觸及跌停的慘???
興全基金的上述聲明稱,受累于近期A股市場整體表現(xiàn)低迷,興全合宜持倉中興通訊占基金資產(chǎn)1.63%(按4月16日規(guī)模測算),經(jīng)與托管行協(xié)商一致,本基金自4月18日起對所持有中興通訊進行估值調(diào)整,估值價格為港幣20.74元,約造成興全合宜凈值下跌0.31%。
臣君資本高級基金經(jīng)理安小光認為,中興通訊是基金持倉的重倉股,公司受美國芯片禁運事件影響停牌,帶來基金公司估值的調(diào)整。一些基金公司在事情沒有明朗之前,基于謹慎的原則率先大幅向下調(diào)整估值,隨著事件持續(xù)發(fā)酵基金公司將繼續(xù)下調(diào)估值?;鸸靖鶕?jù)事件影響對停牌類股票進行估值調(diào)整是合理的手段,同時也是必要的手段。
興全基金內(nèi)部人士告訴《華夏時報》記者,美國對中興通訊的制裁,導致投資者和基金已經(jīng)對其進行評估,可能是兩三個跌停,很多公司已經(jīng)公開對估值進行調(diào)整。
“興全合宜場內(nèi)價格的變動,真的比較明顯,23日觸及跌停。但是興全合宜持倉中興通訊占基金資產(chǎn)1.63%,場內(nèi)一個跌停相當于損失了百分之十。從場內(nèi)的價格來說,實際上是超跌了,有可能是出現(xiàn)了投資者恐慌。因為持倉量才1.63%,中興通訊即使跌很慘,也不應(yīng)該造成興全合宜這么大的虧損?!鄙鲜鰞?nèi)部人士表示。
安小光告訴記者,興全合宜基金場內(nèi)價格出現(xiàn)重大波動,興全合宜已經(jīng)對有關(guān)問題進行了解釋和回答。其實最近基金交易價格的波動是多因素共同作用造成的,首先是受基金流動性缺失和不確定性的影響,封閉式基金一般都會出現(xiàn)折價,這是最重要的原因;二是投資者對于整個市場投資環(huán)境的擔憂引發(fā)了恐慌情緒;三是投資者錯誤認為興全合宜對中興通訊持倉過重引發(fā)擔憂。
興全合宜重倉股大跌
如果說興全合宜上市首日投資者恐慌造成該基金場內(nèi)價格觸及跌停,那第二日興全合宜場內(nèi)漲2.37%,以0.907元收市或說明投資者對中興通訊恐慌的暫時消散。然而,興全合宜又在接下來兩個交易日場內(nèi)價格連續(xù)下跌。
興全基金上述聲明稱,步入2018年以來的A股市場受到全球政治,經(jīng)濟各類因素影響,波動率進一步加劇,接下來可能會更多的以一種結(jié)構(gòu)性行情的態(tài)勢演繹。
一位某省級金控平臺從業(yè)人士告訴記者,封閉式基金的價格確定類似于股票,由場內(nèi)交易的買賣雙方實際成交價格決定,因此,與基金凈值存在不匹配的關(guān)系是在所難免。封閉期長短、持倉股票都有可能成為導致其不同程度折價的原因。雖然該基金持倉中興比例不高,但結(jié)合最近的大盤走勢、其他封閉式基金的折價率、以及2年的封閉期來看,場內(nèi)價格0.87元不足為奇。
“作為個人投資者,0.96的凈值只能表示現(xiàn)在的基金份額價值,投資這只基金重要的還是看對未來的預期?!鄙鲜鼋鹂仄脚_人士說。
不過,多位投資者在網(wǎng)上表示,興全合宜持倉的前十大上市公司大多數(shù)是高位接盤,目前市場的震蕩行情或?qū)е略摶鸷茈y有正收益。
《華夏時報》記者根據(jù)興全合宜2018年一季度財報披露的數(shù)據(jù)測算,截至4月26日,興全合宜持倉前十的上市公司股票中,僅有隆基股份、五糧液和伊利股份稍有浮盈,其余包括中興通訊在內(nèi)的7家公司股票存在大幅浮虧。
4月26日,興全合宜持有的東方雨虹每股大約浮虧5元,興全合宜持有該公司股票共14956577股;大族激光每股大約浮虧7.4元,興全合宜持有該公司股票共8898230股;三安光電每股大約浮虧4元,興全合宜持有該公司股票共51321990股。
4月26日,興全合宜持股前十的上市公司除中興通訊停牌之外,其股價均不同程度下跌,三安光電下跌7.98%,東方雨虹下跌6.26%,五糧液下跌4.48%,多家公司股票K線圖顯示該股處于下降通道。
4月27日的情況更加悲慘,27日上午,興全合宜重倉股中國平安盤中大跌7.57%,上午收市報收58.97元/股,這一價格已經(jīng)比興全合宜的持倉價65.31元/股浮虧6.34元元,興全合宜持有該公司股票共36022922股,這是興全合宜的前十大持倉股的第一大股,一季報時其公允價值接近23.53億元,占基金資產(chǎn)凈值比例7.39%。
這意味著,僅僅是中國平安,目前就已經(jīng)讓興全合宜浮虧2.27億元。
伊利股份是興全合宜第五大重倉股,27日,伊利股份18.5萬手封跌停,中午報收26.28元,這一價格已經(jīng)比興全合宜的持倉價28.49元/股浮虧2.21元,興全合宜持有該公司股票共34251737股,浮虧7570萬元。而《華夏時報》記者測算,伊利股份在26日時,還是興全合宜的浮盈股,半日之變,已浮虧數(shù)千萬之多。
27日上午收盤,興全合宜第二大重倉股三安光電報收19元/股,比興全合宜的持倉價23.33元/股浮虧4.33元,興全合宜持有該公司股票共51321990股,浮虧2.222億元。
興全合宜27日上午場內(nèi)報收0.86元,下跌1.6%,盤中震蕩接近2.5個百分點。市場的波動或?qū)е屡d全合宜投資者的恐慌,從而導致興全合宜場內(nèi)價格連續(xù)下跌。
楊東認為,基金市場交易價格急劇變動,在場內(nèi)因為能反應(yīng)日內(nèi)價格(特別是該基金重倉股價格)的變化,并且可能會受情緒的影響,所以該基金的場內(nèi)交易價格可能會有較大波動。
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