近期，海通證券數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，長安基金研究部副總監(jiān)、基金經(jīng)理江山在管的代表作——長安宏觀策略混合A業(yè)績突出，近一年的投資回報率為29%，位居同類基金第5名。從此前披露的一季報來看，江山較早捕捉到了AI浪潮帶來的投資機遇，并較為精準地布局了芯片、數(shù)據(jù)要素、游戲、辦公等泛AI領(lǐng)域的強勢個股。

“基于對市場底部的判斷，今年我的組合基本只考慮股價上行的空間。正所謂最好的防御就是進攻，如果能夠抓住產(chǎn)業(yè)趨勢、把握處于上升期的行業(yè)、選擇投資邏輯良好的個股，那么回撤都會是暫時的。由于科技股天然波動就很大，所以我要保證組合在正確的方向上，爭取到更多的收益。”江山對于科技股投資保持著堅決的進攻態(tài)度。

站在全球視角看，江山認為，目前AI技術(shù)主要還是由美國科技巨頭引領(lǐng)，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈主要是在幫助美國科技巨頭去落地和實現(xiàn)他們的想法，“但未來AI新技術(shù)會迅速擴散至中國，涌現(xiàn)出類似的科技先鋒。而且國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)資源足夠豐富、數(shù)據(jù)和人口基數(shù)龐大，未來我們自己的產(chǎn)業(yè)鏈也會迅速鋪開。”所以，江山目前的配置思路主要圍繞北美人工智能供應(yīng)鏈展開，挖掘國內(nèi)能夠?qū)崒嵲谠趨⑴c到這個過程當中并且真正受益的公司。

除了科技巨頭自身的AI技術(shù)迭代，江山表示，未來AI技術(shù)在智能駕駛、機器人等方面的應(yīng)用落地可預(yù)見性很強、時間也不會很久。整體來看，目前他的配置方向主要轉(zhuǎn)向了算力應(yīng)用、智能駕駛以及人形機器人等細分板塊。

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