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    富途證券|基金周報(bào):能源危機(jī)再升級,眾機(jī)構(gòu)看好科技,消費(fèi)板塊

    本周熱點(diǎn)

    •美國經(jīng)濟(jì)衰退的吹哨人?20年-30年美債收益率首次倒掛

    周四,美國20年-30年國債收益率曲線出現(xiàn)倒掛,這是美國政府在2020年再度推出20年期國債以來首次出現(xiàn)這種現(xiàn)象。收益率曲線倒掛,會令市場感到「有些緊張」,因?yàn)閺倪^往經(jīng)驗(yàn)來看,這或許是經(jīng)濟(jì)衰退的前兆。

    據(jù)彭博新聞社援引TD證券利率策略全球主管Priya Misra稱,「這真是一個瘋狂的市場。20-30年曲線只是反映了市場整體趨平的態(tài)勢,央行們被迫應(yīng)對通脹,這會大幅減緩經(jīng)濟(jì)增長?!?/p>

    •甩掉社交媒體標(biāo)簽發(fā)力元宇宙!Facebook官宣更名為Meta

    Facebook更名為$Meta Platforms(FB.US)$,以專注于轉(zhuǎn)向以虛擬現(xiàn)實(shí)為主的新興計(jì)算平臺。扎克伯格表示,元宇宙是下一個前沿,從現(xiàn)在開始,我們將以元宇宙為先,而不是Facebook優(yōu)先。在Facebook看來,無論是在會議室與同事交談,還是在遙遠(yuǎn)的世界各地與朋友閑逛,人們都將通過進(jìn)入虛擬環(huán)境來進(jìn)行聚集和溝通。

    •能源危機(jī)本周再升級:天然氣日漲超11%,布油上破86美元

    周一(10月25日)紐市盤中,能源價(jià)格集體上漲,美國天然氣價(jià)格日內(nèi)漲超11%,為近三周以來的最大漲幅,但仍低于本月早些時(shí)候觸及的七年高位。原油方面,美國WTI原油期貨微漲0.18%;布倫特原油漲0.56%。WTI原油已連續(xù)九周上漲,而布倫特原油已連續(xù)七周上漲,自9月初以來,這兩個基準(zhǔn)價(jià)格均累計(jì)上漲了約20%。

    Rystad Energy高級石油市場分析師Louise Dickson說:「全球能源供應(yīng)緊縮繼續(xù)顯現(xiàn),本周油價(jià)繼續(xù)上漲,這是交易商將燃料需求持續(xù)上升定價(jià)的結(jié)果——在供應(yīng)反應(yīng)有限的情況下,全球庫存正在耗盡?!?/p>

    •特斯拉「大多頭」巴倫:投資特斯拉已賺60億美元,計(jì)劃至少再持有10年

    巴倫資本管理公司創(chuàng)始人羅恩·巴倫周三表示,Baron Capital的投資組合中有400多筆投資,管理著589億美元的資產(chǎn),為客戶帶來了540億美元的利潤,其中61億美元來自$特斯拉(TSLA.US)$,7、8年前買入特斯拉時(shí)成本僅為3.8億美元。根據(jù)2020年年報(bào),Baron基金是特斯拉第十二大機(jī)構(gòu)股東,總共持有近600萬股特斯拉股票。截至周三開盤,特斯拉股價(jià)繼續(xù)維持在1000美元上方,而羅恩·巴倫的持股成本僅為42.88美元/股。

    •供應(yīng)因素致蘋果銷售不及預(yù)期,庫克透露負(fù)面影響高達(dá)60億美元

    $蘋果(AAPL.US)$第四財(cái)季iPhone和整體銷售都不及預(yù)期,蒂姆·庫克估計(jì)供應(yīng)限制的負(fù)面影響高達(dá)60億美元。庫克在財(cái)報(bào)中說道,「我們估計(jì)供應(yīng)限制的負(fù)面影響約為60億美元。主要是由于人們經(jīng)常討論到的‘半導(dǎo)體短缺’,以及東南亞地區(qū)因新冠限制時(shí)常出現(xiàn)的芯片制造中斷。不過,整體而言,我們的表現(xiàn)還是非常強(qiáng)勁?!?/p>

    •中國互聯(lián)網(wǎng)股票ETF受青睞,投資者大舉買入

    數(shù)據(jù)顯示,在截至10月22日五天里,$中國海外互聯(lián)網(wǎng)ETF-KraneShares(KWEB.US)$吸引了7.552億美元資金流入,為八周來最高。為連續(xù)第二周獲得新的資金流入,此前一周凈流入3.868億美元。

    •招商銀行獲貝萊德增持278.55萬股H股

    港交所股權(quán)披露資料顯示,$招商銀行(03968.HK)$獲貝萊德于10月21日在場內(nèi)以每股平均價(jià)65.5964港元增持278.55萬股H股,涉資約1.83億港元,持股比例由4.99%增至5.05%。

    •對沖基金大佬阿克曼敦促美聯(lián)儲立即縮減購債并盡快加息

    對沖基金億萬富翁比爾-阿克曼(Bill Ackman)周五敦促美聯(lián)儲立即縮減購債規(guī)模,并盡快加息。他指出,美國的失業(yè)率和通脹指標(biāo)都已經(jīng)「大大高于」之前加息周期開始時(shí)的水平。美聯(lián)儲主席鮑威爾上周承認(rèn)通脹持續(xù)時(shí)間長于美聯(lián)儲官員預(yù)期,并指出通脹可能繼續(xù)升高。聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)將于下周召開會議,預(yù)計(jì)將宣布縮減目前每月1200億美元的資產(chǎn)購買規(guī)模。

    阿克曼周五表示,「正如我們之前所披露的,我們把資金放在對利率上升風(fēng)險(xiǎn)的對沖上,因?yàn)槲覀冋J(rèn)為利率升高可能會對只做多的股票投資組合產(chǎn)生負(fù)面影響」。

    本周大盤回顧

    富途證券

    機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

    貝萊德:看好有望從凈零排放轉(zhuǎn)型中受益較多的行業(yè),包括解決方案的供應(yīng)商,以及受氣候風(fēng)險(xiǎn)影響較小的行業(yè),例如科技和醫(yī)療保健業(yè)。

    貝萊德在最新10月25日發(fā)表的周報(bào)中表示「在經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁重啟的背景下,天然氣和煤炭的價(jià)格在加速上漲,由此反映了凈零排放轉(zhuǎn)型過程中的不平衡現(xiàn)象。凈零排放轉(zhuǎn)型過程將會充滿波折,可能進(jìn)一步帶來通脹上升,增加經(jīng)濟(jì)增長波動。我們認(rèn)為轉(zhuǎn)型整體上會導(dǎo)致通脹溫和上升,通脹升溫有助于維持名義利率新內(nèi)涵主題。凈零排放轉(zhuǎn)型為公開市場和私募市場都創(chuàng)造了投資機(jī)會。戰(zhàn)略配置方面,我們看好有望從轉(zhuǎn)型中受益較多的行業(yè),包括解決方案的供應(yīng)商,以及受氣候風(fēng)險(xiǎn)影響較小的行業(yè),例如科技和醫(yī)療保健業(yè)。我們還看好基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的戰(zhàn)略配置機(jī)會,這些機(jī)會與實(shí)現(xiàn)凈零排放的新技術(shù)有關(guān)。受通脹壓力影響,戰(zhàn)略層面我們傾向通脹掛鉤債券而非名義債券?!?/p>

    富途證券

    資料來源:貝萊德智庫,數(shù)據(jù)來自Refinitiv,截至2021年10月。注:2017年年初指數(shù)基數(shù)為100。我們用歐洲能源衍生產(chǎn)品交易所期貨、倫敦洲際交易所鹿特丹煤炭期貨及布蘭特原油期貨分別代表天然氣、煤及布蘭特原油。圓點(diǎn)代表2022年12月、2023年12月和2024年12月到期合約的期貨價(jià)格。

    中金:中長期來看,在美元重新走強(qiáng)、中國貿(mào)易收支平衡化以及貨幣政策寬松的可能性背景之下,人民幣持續(xù)升值走強(qiáng)為小概率事件。

    中金在最新10月25日發(fā)表的周報(bào)中指出,近期走弱的美元、強(qiáng)勢的中國出口以及套利資金的流入主導(dǎo)了近期人民幣走強(qiáng)。中長期來看,在美元重新走強(qiáng)、中國貿(mào)易收支平衡化以及貨幣政策寬松的可能性背景之下,人民幣持續(xù)走強(qiáng)為小概率事件。

    國泰君安:配置結(jié)構(gòu)從周期轉(zhuǎn)向消費(fèi)

    國泰君安10月25日表示,隨著前期市場所擔(dān)憂的擾動逐步被熨平,疊加分母端的持續(xù)驅(qū)動,市場仍將震蕩上行,權(quán)益市場無風(fēng)險(xiǎn)利率下行將是市場估值中樞的重要支撐。震蕩上行中配置結(jié)構(gòu)上的邏輯則將從周期轉(zhuǎn)向消費(fèi),從前期的高估值進(jìn)攻轉(zhuǎn)向低估值防御,從尋找相對收益到守護(hù)絕對收益。具體行業(yè)看好券商、新能源、消費(fèi)、銀行地產(chǎn)。

    海通證券點(diǎn)評基金三季報(bào):風(fēng)格再次偏向成長,增持新能源產(chǎn)業(yè)鏈

    核心結(jié)論:①21Q3偏股型基金份額和倉位齊升,結(jié)構(gòu)上再次偏向成長。②21Q3基金重倉股中化工、有色和電氣設(shè)備市值占比明顯上升,分別上升1.9、1.5和0.8個百分點(diǎn),其中新能源產(chǎn)業(yè)鏈上升2.5個百分點(diǎn),白酒、醫(yī)藥和電子市值占比明顯下降,分別下降2.8、1.5和1.3個百分點(diǎn)。③相對滬深300基準(zhǔn),電氣設(shè)備、化工和醫(yī)藥超配力度居前,分別超配6.7、5.2和4.6個百分點(diǎn),銀行、券商和保險(xiǎn)低配力度居前,分別低配8.7、5.8和3.4個百分點(diǎn)。

    富途大象財(cái)富股基排行榜

    富途證券

    聲明:基金即使錄得正分派收益,亦非意味可取得正回報(bào)

    風(fēng)險(xiǎn)提示:上文所示之作者或者嘉賓的觀點(diǎn),都有其特定立場,投資決策需建立在獨(dú)立思考之上。富途將竭力但卻不能保證以上內(nèi)容之準(zhǔn)確和可靠,亦不會承擔(dān)因任何不準(zhǔn)確或遺漏而引起的任何損失或損害。

    (免責(zé)聲明:本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息,均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性,但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性,讀者在使用前請進(jìn)一步核實(shí),并對任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對有關(guān)資料所引致的錯誤、不確或遺漏,概不負(fù)任何法律責(zé)任。
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