Diamond Equity Research，一家專業(yè)分析全球小型資本上市公司的證券研究機構(gòu)，近日發(fā)布針對優(yōu)克聯(lián)集團(“優(yōu)克聯(lián)”,NASDAQ: UCL)的研報。這篇研報持續(xù)看好優(yōu)克聯(lián)的業(yè)績增長，認為優(yōu)克聯(lián)身處“蘊藏著巨大商機”的行業(yè)，同時有著強大的研發(fā)能力、專利技術(shù)，以及經(jīng)驗豐富的管理團隊，因此給予23美元的目標價。相比最近9.5美元左右的股價，這意味著優(yōu)克聯(lián)擁有超過140%的上漲空間。

優(yōu)克聯(lián)作為世界上第一個和領(lǐng)先的移動數(shù)據(jù)流量共享市場，Diamond Equity Research將其定位于互聯(lián)網(wǎng)通信SaaS平臺的高科技全球服務(wù)公司，并對標Slack、Zoom、Five9、RingCentral等大眾所熟知的PaaS和SaaS企業(yè)。

報告認為，基于優(yōu)克聯(lián)在PaaS和SaaS平臺方面的獨特價值和核心競爭力，目前的企業(yè)價值嚴重低估，應(yīng)該向上述同類美股公司14.33倍的行業(yè)平均值看齊(2021年預(yù)計平均市值對收入的倍數(shù))。報告根據(jù)貼現(xiàn)現(xiàn)金流估值、可比公司分析模型等不同估值模型綜合計算，認為優(yōu)克聯(lián)的合理股價應(yīng)該是23美元左右，股價上升空間很大。

Diamond Equity Research如此看好優(yōu)克聯(lián)，是基于以下幾種催化因素，在推動優(yōu)克聯(lián)的業(yè)務(wù)增長。

首先，全球移動數(shù)據(jù)連接服務(wù)市場在移動設(shè)備和互聯(lián)網(wǎng)普及率不斷提高的推動下呈指數(shù)級增長。報告引用Frost&Sullivan的數(shù)據(jù)顯示，全球每位用戶的移動數(shù)據(jù)使用量經(jīng)歷了巨大的增長，從2014年的0.6 GB/月增長到2018年的3.9 GB/月，復(fù)合年增長率為59.7%，預(yù)計2023年將以37.3%的復(fù)合年增長率進一步增長到19.0 GB/月。

報告認為，作為在美股上市、全球首個并領(lǐng)先的移動數(shù)據(jù)流量共享平臺，優(yōu)克聯(lián)在“全球移動數(shù)據(jù)連接服務(wù)市場”這個賽道上已經(jīng)有了非常強大的先發(fā)優(yōu)勢和技術(shù)壁壘。

第二，優(yōu)克聯(lián)的移動數(shù)據(jù)連接服務(wù)，包括“1.0業(yè)務(wù)”(國際數(shù)據(jù)連接服務(wù)業(yè)務(wù))和“2.0業(yè)務(wù)”(本地數(shù)據(jù)連接服務(wù)業(yè)務(wù))，在全球范圍內(nèi)是一個龐大且穩(wěn)定增長的行業(yè)。

雖然受新冠疫情的影響，國際漫游服務(wù)市場造成了嚴重影響。但隨著新冠疫苗的全面接種，將加速國際旅游業(yè)的復(fù)蘇。報告認為2022年漫游服務(wù)市場將迎來反彈，屆時作為中國出境旅客國際漫游最大的便攜式WiFi服務(wù)提供商，2018年達到41.0%市場份額的優(yōu)克聯(lián)，將迎來業(yè)績的復(fù)蘇。

與此同時，本地移動數(shù)據(jù)連接服務(wù)市場規(guī)模龐大。2018年全球本地數(shù)據(jù)連接服務(wù)市場約8200億美元。報告預(yù)計到2023年，本地移動數(shù)據(jù)連接服務(wù)收入將以7.0%的復(fù)合年增長率進一步增長至1.1萬億美元，這為優(yōu)克聯(lián)提供了巨大機會。

根據(jù)年報顯示，目前優(yōu)克聯(lián)的本地移動數(shù)據(jù)連接服務(wù)，在中國、日本、東南亞、美國、歐洲等市場的發(fā)展勢頭非常搶眼。在國內(nèi)，優(yōu)克聯(lián)與多個知名手機品牌形成合作，以軟件+資源賦能的形式，提升用戶在全球移動數(shù)據(jù)使用體驗;B端商業(yè)應(yīng)用向包括運營商和不同的企業(yè)合作伙伴等，比如與日本的NTT、中國聯(lián)通深圳、中車互聯(lián)運力等運營商和企業(yè)伙伴達成戰(zhàn)略合作，幫助實現(xiàn)高質(zhì)量網(wǎng)絡(luò)連接，更好地為合作伙伴提升他們的服務(wù)和業(yè)務(wù)需求。按照規(guī)劃，優(yōu)克聯(lián)正在與全球更多的MNOs、MVNOs，以及其他業(yè)務(wù)合作伙伴建立聯(lián)盟，推進更多服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)合作，尋找更多的商業(yè)機會，比如移動寬帶業(yè)務(wù)、遠程辦公和教育，以及5G云服務(wù)等機會。

Diamond Equity Research認為，鑒于不斷提高的移動設(shè)備普及率、國際旅行的逐步恢復(fù)等外部利好，以及優(yōu)克聯(lián)積極的營銷戰(zhàn)略，未來幾年業(yè)績將會保持強勁的增長勢頭。尤其是隨著5G應(yīng)用的增長，優(yōu)克聯(lián)憑借其先進的云卡技術(shù)和HyperConn(超級連接)等技術(shù)儲備、獨特的商業(yè)模式以及經(jīng)驗豐富的管理團隊，將能夠很好地占領(lǐng)市場。因此報告認為，優(yōu)克聯(lián)目前股價被低估，預(yù)計有較大上升空間。

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