美國東部時間3月26日盤前,華人地區(qū)領(lǐng)先的美港股券商老虎證券(NASDAQ:TIGR)發(fā)布了截至2020年12月31日的第四季度及全年未經(jīng)審計財報。財報顯示,老虎證券在第四季度實現(xiàn)營收4724萬美元,同比大增136.5%,已連續(xù)五個季度實現(xiàn)同比翻倍;Non-GAAP凈利潤同比大增2873.4%達(dá)1026萬美元,即增長近29倍。2020全年總營收達(dá)1.4億美元,同比大增136.1%; Non-GAAP凈利潤為2227萬美元。
截至2020年末,老虎證券開戶客戶數(shù)達(dá)110.4萬,同比增長70.1%。同期,客戶資產(chǎn)總額達(dá)159.6億美元,同比增長215.9%,達(dá)到歷史新高;其中Q4凈增客戶資產(chǎn)50.4億美元,為去年同期的近4倍并創(chuàng)下史上最快季度增速。
老虎證券創(chuàng)始人及CEO巫天華表示:“2020年,我們?nèi)〉昧巳罄锍瘫桨l(fā)展。第一,我們從華人地區(qū)走向全球。今天,老虎證券持有美國、澳大利亞、新加坡、新西蘭等國家的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、投資銀行、資產(chǎn)管理等牌照,在這些國家都設(shè)有辦公室。四季度海外客戶比例持續(xù)提高,已占到公司新增入金人數(shù)的40%,其中新加坡地區(qū)開戶、入金客戶數(shù)連續(xù)三季度環(huán)比翻倍。
第二,我們已從一家單一的零售經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)券商逐步發(fā)展成為一家涵蓋經(jīng)紀(jì)、投行、ESOP、財富管理等業(yè)務(wù)的綜合型券商,而且各業(yè)務(wù)實現(xiàn)相互賦能,在新經(jīng)濟(jì)的浪潮中探索出了一條創(chuàng)新和差異化的發(fā)展道路。年內(nèi),在繼續(xù)擴(kuò)大經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)優(yōu)勢的基礎(chǔ)上,我們不斷深化投行業(yè)務(wù)的服務(wù)半徑和深度,再次以承銷14家中概股赴美上市的成績位列行業(yè)第一。ESOP業(yè)務(wù)兩年來實現(xiàn)從0到行業(yè)領(lǐng)先,四季度新增35家企業(yè)客戶,累計美港股客戶數(shù)量達(dá)124家,繼續(xù)保持ESOP領(lǐng)域增量市場份額領(lǐng)導(dǎo)者的角色。
第三,公司進(jìn)一步推進(jìn)自清算進(jìn)程,真正實現(xiàn)從前臺到中后臺的自我研發(fā)。目前,20%以上客戶的美股訂單現(xiàn)已由Marsco自我清算,包括美國本土所有增量客戶。未來,我們將通過不斷加深技術(shù)壁壘,為全球用戶提供更好的一站式投資體驗。”
Q4凈利潤同比增長近29倍 客戶留存率達(dá)98%
財報顯示,老虎證券核心經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)持續(xù)保持高速增長。四季度,公司傭金收入同比增長244.5%至2524萬美元,利息相關(guān)收入同比增長53.3%至1326萬美元,交易規(guī)模達(dá)654億美元,為去年同期的3倍。
四季度,老虎證券推出洪恩教育、陸金所、名創(chuàng)優(yōu)品、逸仙電商、一起教育科技等8個中概美股打新項目。其中,三個項目在老虎證券所獲認(rèn)購訂單在10億美元以上,體現(xiàn)出平臺用戶強(qiáng)大購買力。與此同時,在一起教育科技等項目中,老虎證券用戶中簽人數(shù)比例為100%,且公司獲配份額位列互聯(lián)網(wǎng)券商第一,持續(xù)鞏固其作為投資者美股打新首選平臺的領(lǐng)先地位。港股方面,公司四季度提供43只港股打新,其中對包括泡泡瑪特、藍(lán)月亮等熱門項目打新提供了最高20倍杠桿打新,領(lǐng)先業(yè)界。
在交易側(cè),老虎證券進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新。依托于底層自研優(yōu)勢,公司在本季度上線港股暗盤、OTC交易、期貨閃電下單、澳大利亞Lv1行情、技術(shù)面診股等實用功能,受到投資者關(guān)注。目前,老虎證券已形成了一個從交易到資訊、行情、社交等在內(nèi)的綜合閉環(huán)生態(tài),本季度客戶留存率達(dá)98%,用戶粘性行業(yè)領(lǐng)先。
此外,一站式資產(chǎn)配置需求繼續(xù)強(qiáng)勁,期內(nèi)公司財富管理業(yè)務(wù)增長迅速。截至四季度末,得益于底層投資平穩(wěn)運營和穩(wěn)健收益率,閑錢管家開通人數(shù)環(huán)比增長293.1%,資產(chǎn)管理規(guī)模環(huán)比增長59.4%。同期基金超市累計申購人數(shù)環(huán)比增長118.8%,實現(xiàn)翻倍;資產(chǎn)管理規(guī)模環(huán)比增長82.2%。
隨著老虎證券不斷拓寬產(chǎn)品和服務(wù)矩陣,公司開戶客戶數(shù)在2020年10月底突破100萬大關(guān),并持續(xù)增長至四季度末的110.4萬;季度內(nèi)入金客戶凈增4.4萬達(dá)到25.9萬,新增入金客戶是去年同期的3.9倍。
在強(qiáng)勁用戶增長與品牌影響力的推動下,老虎證券四季度實現(xiàn)營收4724萬,是去年同期的2.4倍,創(chuàng)歷史新高;2020年全年實現(xiàn)營收1.4億美元,同比增長136.1%。公司盈利能力持續(xù)提高,全年凈利潤2227萬美元。
四成新增入金客戶來自海外 新加坡新增客戶數(shù)連續(xù)三季度環(huán)比翻倍
作為2020年老虎證券重點戰(zhàn)略之一,其國際化進(jìn)程表現(xiàn)亮眼。四季度,公司海外入金客戶已占到新增入金客戶數(shù)的40%,較三季度繼續(xù)提升。
其中,老虎證券在新加坡市場取得高速增長。自2020年2月正式進(jìn)入當(dāng)?shù)睾螅刂?020年末,其新加坡地區(qū)新增開戶和入金客戶連續(xù)三季度環(huán)比增長超100%。這意味著,老虎證券已一躍成為新加坡地區(qū)增速最快的互聯(lián)網(wǎng)券商。
老虎證券于2020年6月上線新加坡股交易后,在9月上線澳大利亞股。目前,新加坡用戶可通過老虎證券“一個賬戶、一筆錢”投資新加坡股、美港股、期貨、REITs、基金、期權(quán)等多樣化交易品種,充分滿足當(dāng)?shù)赜脩粢徽臼酵瑫r進(jìn)行本地和海外資產(chǎn)配置的需求,受到當(dāng)?shù)赜脩魵g迎。
本季度,公司持續(xù)深化本地化運營,進(jìn)一步提高當(dāng)?shù)赜脩舻慕灰妆憷浴?1月,公司通過與DBS星展銀行合作,打通了FAST入金和DDA綁定銀行賬戶快捷入金等方式,為新加坡客戶實現(xiàn)了零成本快速出入金。
憑借良好的用戶體驗,老虎證券季度內(nèi)在新加坡、新西蘭地區(qū)吸引了更廣泛的用戶,客戶每月交投活躍度持續(xù)提升。四季度,新加坡地區(qū)客戶交易規(guī)模環(huán)比增長220.5%,交易筆數(shù)環(huán)比增長178.5%。
14宗美股中概股承銷再次位列行業(yè)第一 ESOP服務(wù)過百家客戶
四季度,以投行、ESOP(員工股權(quán)激勵計劃)等企業(yè)服務(wù)為主的其他收入達(dá)874萬美元,同比增長118.7%;全年總額達(dá)2254美元,是去年同期的近3倍。自2017年底布局以來,在2年內(nèi),投行及ESOP業(yè)務(wù)已成為拉動老虎證券中長期增長的新引擎。
投行一側(cè),四季度老虎證券參與8宗中概美股IPO發(fā)行,其中一起教育科技、逸仙電商和洪恩教育3宗為承銷項目。2020年,共34家中概股赴美上市,公司覆蓋近80%,參與26個項目,其中14宗為承銷項目,繼2019年后再度蟬聯(lián)全球范圍內(nèi)承銷最多中概股赴美上市的投行。對于市值50億美元的赴美中概企業(yè),老虎證券投行合作覆蓋率達(dá)100%,領(lǐng)先優(yōu)勢不斷擴(kuò)大。
值得注意的是,除美股外,老虎證券投行國際化發(fā)展戰(zhàn)略初顯成效。四季度,憑借廣泛的機(jī)構(gòu)覆蓋優(yōu)勢,公司作為國際配售承銷商參與嘉和生物、新東方、德琪醫(yī)藥、和鉑醫(yī)藥4家港股上市。此外,老虎證券還助力長信傳媒成功登陸新加坡交易所,不僅提供投資者在企業(yè)上市后買賣新加坡股票的渠道,還協(xié)助發(fā)行人高效傳遞投資價值,為企業(yè)后市流動性奠定良好基礎(chǔ)。
ESOP一側(cè),四季度公司新增35企業(yè)客戶,同比增長超50%。老虎證券于2018年底正式發(fā)力ESOP業(yè)務(wù),2020年,五成赴美上市的中概公司均選擇老虎證券為其ESOP服務(wù)供應(yīng)商,繼續(xù)保持增量市場份額領(lǐng)導(dǎo)者地位。截至Q4,公司累計服務(wù)客戶124家,覆蓋TMT、在線教育、生物醫(yī)藥、文娛傳媒等各個行業(yè)。
市場份額快速提升背后是老虎證券對ESOP業(yè)務(wù)的加大投入。四季度,公司不斷打磨升級技術(shù)和自研系統(tǒng),補(bǔ)充團(tuán)隊專業(yè)人才,可從零開始協(xié)助企業(yè)實現(xiàn)股權(quán)激勵計劃,提供從架構(gòu)設(shè)計、信托服務(wù)、數(shù)據(jù)管理、行權(quán)落地等在內(nèi)的一站式解決方案,也因此成為新經(jīng)濟(jì)公司股權(quán)激勵的首選合作伙伴。
另一方面,老虎證券還將企業(yè)服務(wù)鏈條進(jìn)一步延伸。四季度,包括網(wǎng)易有道、英偉達(dá)、貝殼、小鵬汽車等31家美港股明星上市入駐老虎證券企業(yè)號。作為最快突破百萬開戶客戶的華人美港股券商,老虎證券龐大且高質(zhì)的客戶群體讓其成為上百家美港股上市公司的官方傳播陣地。2020年新赴美上市的中概股中,50%已入駐老虎證券企業(yè)號。截至Q4,入駐企業(yè)活躍度持續(xù)提升,社區(qū)信息發(fā)布數(shù)量同比大增15倍。
20%以上客戶的美股訂單實現(xiàn)自我清算
2020年,老虎證券在華人互聯(lián)網(wǎng)券商中率先邁入美股自清算時代,三季度實現(xiàn)0到1突破后。截至2020年末,老虎證券20%以上的客戶現(xiàn)由旗下Marsco自清算美股交易。
由于自清算需要極大的技術(shù)、人力和資金投入,多數(shù)中資美股券商還通過第三方清算合作商進(jìn)行訂單清結(jié)算。老虎證券于2019年收購的美國老牌券商Marsco擁有超過30年的清算經(jīng)驗,在監(jiān)管合規(guī)、結(jié)算運營方面具有極高專業(yè)度,使老虎證券能更快推進(jìn)自清算進(jìn)程。
通過進(jìn)一步拓展中后臺能力,自清算客戶訂單現(xiàn)由老虎證券與美國存管信托和清算公司(DTCC)直接進(jìn)行結(jié)算,從接收處理交易數(shù)據(jù)、對賬到清算、交付、出具賬單的全套交易結(jié)算流程均由老虎證券后臺自動完成。
未來隨著自清算比例日益擴(kuò)大,其將有助于公司逐步提升利潤空間。另一方面,自清算將進(jìn)一步支持公司國際化戰(zhàn)略。憑借底層完全自控,各地市場需求可得到更快響應(yīng),提高公司業(yè)務(wù)靈活性和運營效率。
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