數(shù)字化轉型將改變財務管理的運營模式，并推動財務職能發(fā)揮更加靈活、深度的管理與增值作用。而以RPA(機器人流程自動化)為代表的關鍵新興科技將重點推動數(shù)字化財務管理轉型。

眼下，RPA正在以驚人的速度在全球各行業(yè)快速部署，特別是在財務領域將持續(xù)高速增長。

RPA變革企業(yè)財務管理

對于一些企業(yè)而言，部分財務業(yè)務流程冗長，缺乏靈活性和實用性;基層財務人員人手緊張，日常疲于應對事務性工作，財務管理工作趨于弱化。這些都是增大企業(yè)財務風險的因素。

RPA可依據(jù)預先設定的程序，由軟件機器人代替人工執(zhí)行大批量、可重復性的操作任務，實現(xiàn)流程自動化。近年來，RPA正在以驚人的速度在全球各行業(yè)快速部署，特別是在財務領域，保持高速增長。

RPA機器人具有靈活的擴展能力和“無侵入性”，能夠輕松集成在不同系統(tǒng)上，跨系統(tǒng)自動處理財務數(shù)據(jù)。不僅簡化了財務操作流程，提高了數(shù)據(jù)處理效率和準確度，還可有效避免人為失誤，規(guī)避業(yè)務流程中數(shù)據(jù)被人為篡改的風險。

RPA最大限度匹配財務流程

身處數(shù)字化變革的時代大背景下，企業(yè)需要從龐大、混雜的數(shù)據(jù)中高效篩選有效數(shù)據(jù)并利用數(shù)據(jù)去創(chuàng)造價值。財務是企業(yè)天然的大數(shù)據(jù)中心，是企業(yè)數(shù)字化變革的有利切入點。

RPA技術特點和財務業(yè)務特點有著高度的匹配性，能夠極大地發(fā)揮RPA的應用價值。

RPA技術適用于具有清晰定義和重復的確定性過程，即應用與大量既定規(guī)則的交易活動。財務是一個強規(guī)則領域，在業(yè)務流程中存在大量重復的工作需要手工完成，這些工作的業(yè)務特點與RPA技術的應用條件高度匹配。

另外，財務領域的工作往往耗費大量的人力資源和時間成本，而且人工操作出錯率較高，嚴重影響業(yè)務質量。RPA機器人的應用能夠最大限度實現(xiàn)企業(yè)財務流程高效運轉，降低財務運行成本。

RPA應用于財務領域，可針對財務業(yè)務內容和流程特點，輔助財務人員完成大量重復、枯燥、單一的基礎業(yè)務，從而優(yōu)化財務流程，提高業(yè)務處理效率和質量，減少財務合規(guī)風險。

UB Store打通財稅領域應用場景

常見的財務流程包括費用報銷、采購到付款、訂單至收款、固定資產核算、存貨到成本、總賬到報表、資金結算等，其中很多子流程都符合RPA機器人的適用標準，這也是財務RPA大展拳腳的廣闊空間。

UB Store根據(jù)企業(yè)財務環(huán)節(jié)產生的種種痛點，推出了企業(yè)財稅自動辦公解決方案，旨在幫助企業(yè)財務數(shù)字變革找尋新的契機。

　　一、采購到付款

實現(xiàn)從供應商管理、供應商對賬，到發(fā)票處理及付款整個過程的無縫銜接是采購到付款流程的重點，RPA機器人可使采購到付款過程中重復率高、業(yè)務量的工作實現(xiàn)自動化。相關子流程包括：

1、采購付款：RPA機器人自動完成審核、數(shù)據(jù)輸入和付款準備，提取付款申請系統(tǒng)的付款信息(付款賬號、戶名等)，并提交網(wǎng)銀等資金付款系統(tǒng)進行付款操作。

2、財務處理及報告：RPA機器人將應付模塊的憑證信息導入總賬記賬，進行賬務處理，如對應付和預付進行重分類等，并生成財務報告。

3、供應商對賬：人工設置好對賬觸發(fā)時間，機器人登錄財務模塊，查詢供應商信息并導出，自動向供應商發(fā)送郵件，完成對賬提醒，并自動完成訂單狀態(tài)查詢、發(fā)貨狀態(tài)查詢。

　　二、訂單到收款

訂單到收款是企業(yè)和客戶之間的財務關聯(lián)，包括合同管理、發(fā)票開具、收入確認、收款對賬等業(yè)務環(huán)節(jié)。訂單到收款流程中規(guī)則明確、自動化程度較高。

1、銷售訂單輸入和變更：RPA機器人對電子訂單或數(shù)字化的紙質訂單進行識別、輸入，對有變更需求的訂單進行變更。

2、發(fā)票開具：RPA機器人根據(jù)訂單信息，抓取銷售開票數(shù)據(jù)進行開票，發(fā)票開具后將開票信息傳遞至相關業(yè)務人員，通知其進行發(fā)票寄送。

3、客戶對賬：RPA機器人取得應收和實收數(shù)據(jù)，按照賬號、打款備注等信息進行自動對賬，向存在對賬差異的客戶發(fā)送對賬提醒郵件。

4、收款核銷：RPA機器人從銀行獲取數(shù)據(jù)，自動認領來款，并同步至賬務系統(tǒng)進行收款核銷。

　　三、總賬到報表

總賬到報表流程中關賬、標準記賬分錄處理、關聯(lián)交易處理、對賬、財務報表的出具等工作可借助RPA機器人完成。

1、關賬：在期末，RPA機器人自動進行各項關賬工作，如現(xiàn)金盤點、銀行對賬、銷售輸入確認、應收賬款對賬、關聯(lián)方對賬、應付款項對賬、存貨的確認和暫估等。標準記賬分錄處理：RPA機器人周期性對賬務分錄進行記錄和結轉。

2、關聯(lián)交易處理：RPA機器人根據(jù)相關子公司的交易信息，實現(xiàn)自動關聯(lián)交易處理。

3、對賬：RPA機器人每日自動完成對賬和調節(jié)表打印工作，全程過程無需人工干預。

4、出具單體報表：RPA機器自行完成數(shù)據(jù)匯總、合并抵消、郵件數(shù)據(jù)催收、系統(tǒng)數(shù)據(jù)導出及處理等工作，自動出具模板化的單體報表。

5、出具合并報表：RPA機器人從系統(tǒng)中導出并根據(jù)規(guī)則完成匯率數(shù)據(jù)和當月境內外合并數(shù)據(jù)的處理和計算，計算出期末余額對結果進行檢查。

　　四、資金管理

資金管理為財務領域日常重復性高的工作，可用RPA機器人減少人工勞動量。

1、銀企對賬：RPA機器人取得銀行流水、銀行財務數(shù)據(jù)，并進行銀行賬和財務賬的核對，自動出具銀行余額調節(jié)表。

2、現(xiàn)金管理：RPA機器人根據(jù)設定的現(xiàn)金上劃線執(zhí)行自動現(xiàn)金歸集、自動現(xiàn)金計劃信息的采集和處理等。

3、收付款處理：RPA機器人根據(jù)訂單信息和供應商信息，自動完成收款與付款。

4、支付指令查詢：資金支付指令發(fā)出后，RPA機器人可自動登錄查詢銀行返回的支付結果，并郵件反饋查詢結果。

　　五、稅務管理

稅務管理是目前RPA機器人運用較為成熟的領域，包括自動納稅申報、涉稅信息校驗、增值稅發(fā)票驗真等子流程。

1、納稅申報準備：RPA機器人自動登錄財務系統(tǒng)如試算平衡表、固定資產子樟木、國稅系統(tǒng)等，按照稅務主體批量導出財務數(shù)據(jù)、增值稅認證數(shù)據(jù)等稅務申報的業(yè)務數(shù)據(jù)基礎。

2、納稅申報：根據(jù)特定邏輯有工作底稿自動生成申報表并在稅務端系統(tǒng)自動填寫納稅申報表。UB Store推出了包括納稅申報表批量導出、稅務申報表下載比對、稅務零申報等系列機器人，實現(xiàn)納稅申報全流程自動化。

3、發(fā)票驗真：RPA機器人可基于發(fā)票票面信息自動校驗發(fā)票真?zhèn)?，同時可將增值稅發(fā)票提交到國稅總局查驗平臺進行驗證和認證，并反饋和記錄結果。UB Store推出的增值稅發(fā)票識別機器人、發(fā)票驗真機器人等，在提高開票效率的同時避免人為輸入錯誤的發(fā)生。

UB Store企業(yè)財稅自動辦公解決方案，主要就做三件事：降低成本，提高質量，改進操作控制。根據(jù)客戶具體需求與應用場景，量身打造平價優(yōu)質的RPA+AI解決方案。全方位保障交易各項環(huán)節(jié)，讓客戶享受到“方便、安全、專業(yè)”的高性價比交易體驗，讓更多客戶享受到RPA機器人自動化帶來的紅利。

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